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Montrose Environmental Grp Ord Shs

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18.065USD

-3.935-17.89%

Horário de mercado （ET）Cotações atrasadas em 15 min

649.07MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Montrose Environmental Grp Ord Shs

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-3.935-17.89%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Montrose Environmental Grp Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---11.64M

--51.93M

Lucro operacional contínuo

---12.69M

---8.22M

Ganho/perda operacional

--12.63M

--11.90M

Imposto de renda diferido

---1.71M

--12.17M

Itens não monetários

--1.37M

--2.27M

Capital de giro (var.)

---19.18M

--24.73M

-Recebíveis (var.)

--32.53M

--18.68M

-Antecipadas (var.)

---6.52M

---477.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

---15.67M

--2.25M

-Outros ativos (CP) (var.)

--432.00K

--729.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---11.64M

--51.93M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--5.67M

--3.70M

Despesas de capital (CapEx)

--5.67M

--5.38M

Venda de ativos fixos

--5.67M

--4.76M

Ativos intangíveis (líquido)

----

---1.06M

Outros investimentos

--142.00K

--458.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---5.53M

---3.24M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--15.94M

---43.88M

Dívidas (líquido)

--31.52M

---28.00M

Ações ON (líquido)

---7.57M

--662.00K

Ações PN (líquido)

----

--0.00

Dividendos pagos

--0.00

Outros financiamentos

---8.00M

---16.54M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--15.94M

---43.88M

Caixa líquido

Caixa inicial

--11.22M

--6.74M

Variação do caixa

---1.18M

--4.49M

Variação cambial

--43.00K

---323.00K

Caixa final

--10.05M

--11.22M

Fluxo de caixa livre

---17.30M

--46.55M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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