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On Holding AG
ONON47.790USD
-0.970-1.99%
Fechamento 12/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
0.000USD0.000Pré-mercado 12/16, 09:30 (ET)
15.78BValor de mercado
55.47P/L TTM
On Holding AG
47.790
-0.970-1.99%
Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da On Holding AG para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021H2
FY2021H1
FY2020H2
FY2020H1
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
8.59%190.07M
3.98%118.21M
-122.33%-19.19M
36.86%185.25M
46.94%175.04M
3738.92%113.68M
4914.50%85.94M
277.59%135.36M
430.85%119.12M
104.46%2.96M
97.25%-1.79M
-392.66%-76.22M
13.58%-36.01M
---66.34M
---64.87M
--26.04M
---41.66M
-4.40%-15.56M
1471.83%30.91M
---14.90M
---2.25M
Lucro operacional contínuo
330.48%148.95M
-242.43%-50.73M
-32.99%67.57M
430.79%100.72M
-47.51%34.60M
847.69%35.62M
103.56%100.84M
-6.26%-30.45M
201.71%65.92M
-92.74%3.76M
243.07%49.54M
85.73%-28.66M
56.36%21.85M
--51.77M
--14.44M
---200.79M
--13.97M
-3091.56%-186.84M
111.61%4.05M
--6.25M
---34.90M
Ganho/perda operacional
29.88%40.37M
31.63%40.19M
38.32%33.73M
38.68%32.26M
67.47%31.08M
88.78%30.53M
58.36%24.38M
68.60%23.26M
27.72%18.56M
44.20%16.17M
64.32%15.40M
6.88%13.80M
75.13%14.53M
--11.22M
--9.37M
--12.91M
--8.30M
160.30%21.20M
144.12%12.59M
--8.14M
--5.16M
Itens não monetários
-89.95%4.01M
873.61%159.89M
146.27%32.77M
-141.60%-37.10M
316.46%39.93M
-69.71%16.42M
-613.31%-70.83M
91.70%89.18M
-218.55%-18.45M
198.09%54.21M
38.44%-9.93M
132.12%46.52M
3896.79%15.56M
---55.27M
---16.13M
--20.04M
--389.33K
131.91%20.43M
12.19%1.78M
--8.81M
--1.58M
Capital de giro (var.)
-117.51%-10.03M
-163.95%-11.91M
-1569.55%-147.54M
19.55%74.30M
12.93%57.29M
133.29%18.62M
115.43%10.04M
143.17%62.15M
171.58%50.73M
31.16%-55.92M
15.65%-65.05M
-918.49%-143.97M
-0.32%-70.88M
---81.24M
---77.11M
--17.59M
---70.65M
-0.11%-52.96M
-95.03%-18.36M
---52.90M
---9.41M
-Recebíveis (var.)
57.95%-9.78M
108.22%2.48M
-87.35%-148.61M
128.11%99.37M
-2484.30%-23.26M
-16.75%-30.18M
-15.42%-79.32M
1198.72%43.56M
96.06%-899.89K
-0.28%-25.85M
-136.30%-68.73M
-187.39%-3.96M
-5.17%-22.85M
---25.78M
---29.08M
--4.54M
---21.73M
-18.86%-17.16M
-4386.18%-33.44M
---14.43M
---745.43K
-Estoque (var.)
-172.66%-26.71M
27.75%-32.00M
-59.81%9.53M
-249.06%-48.79M
53.41%36.76M
-893.65%-44.29M
132.76%23.72M
120.12%32.73M
146.76%23.96M
110.73%5.58M
-184.84%-72.41M
-1756.70%-162.66M
-1757.62%-51.24M
---52.01M
---25.42M
--9.82M
--3.09M
125.32%12.90M
-176.06%-47.21M
---50.96M
---17.10M
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
8.59%190.07M
3.98%118.21M
-122.33%-19.19M
36.86%185.25M
46.94%175.04M
3738.92%113.68M
4914.50%85.94M
277.59%135.36M
430.85%119.12M
104.46%2.96M
97.25%-1.79M
-392.66%-76.22M
13.58%-36.01M
---66.34M
---64.87M
--26.04M
---41.66M
-4.40%-15.56M
1471.83%30.91M
---14.90M
---2.25M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
18.00%25.70M
10.43%21.58M
43.63%14.42M
7.29%22.14M
139.05%21.78M
53.21%19.54M
-8.18%10.04M
-43.54%20.64M
-60.90%9.11M
10.53%12.76M
-33.48%10.93M
111.61%36.56M
105.14%23.30M
--11.54M
--16.44M
--17.28M
--11.36M
124.15%28.62M
34.24%10.34M
--12.77M
--7.70M
Despesas de capital (CapEx)
18.00%25.70M
10.43%21.58M
43.63%14.42M
7.83%22.26M
139.05%21.78M
53.21%19.54M
-8.18%10.04M
-43.54%20.64M
-60.90%9.11M
10.53%12.76M
-33.48%10.93M
111.61%36.56M
105.14%23.30M
--11.54M
--16.44M
--17.28M
--11.36M
124.15%28.62M
34.24%10.34M
--12.77M
--7.70M
Venda de ativos fixos
17.35%23.70M
9.31%19.85M
52.58%13.47M
14.30%21.25M
139.35%20.19M
53.28%18.16M
-8.01%8.83M
3.45%18.59M
-60.33%8.44M
17.76%11.85M
-32.41%9.60M
32.67%17.97M
131.67%21.27M
--10.06M
--14.20M
--13.54M
--9.18M
189.11%22.71M
-11.58%3.77M
--7.85M
--4.26M
Ativos intangíveis (líquido)
26.31%2.01M
25.13%1.74M
-21.44%953.40K
-56.19%899.28K
135.32%1.59M
52.31%1.39M
-9.35%1.21M
-88.96%2.05M
-66.88%674.92K
-38.52%911.16K
-40.25%1.34M
397.91%18.59M
-6.54%2.04M
--1.48M
--2.24M
--3.73M
--2.18M
20.29%5.91M
90.90%6.58M
--4.91M
--3.45M
Outros investimentos
---125.38K
--124.04K
----
----
----
----
----
4.11%114.04K
----
---113.90K
--111.57K
--109.53K
67.18%-1.06K
----
----
--0.00
---3.23K
89.03%-3.22K
---212.40K
---29.38K
--0.00
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
-18.58%-25.83M
-9.79%-21.46M
-43.63%-14.42M
-7.88%-22.14M
-139.05%-21.78M
-51.86%-19.54M
7.23%-10.04M
43.68%-20.53M
60.90%-9.11M
-11.52%-12.87M
34.16%-10.82M
-110.98%-36.45M
-105.09%-23.30M
---11.54M
---16.44M
---17.28M
---11.36M
-123.66%-28.62M
-37.00%-10.56M
---12.80M
---7.70M
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
-72.41%-19.56M
120.19%1.98M
13.58%-9.53M
-107.90%-13.04M
-86.76%-11.34M
-439.42%-9.83M
-253.16%-11.03M
-73.99%-6.27M
-1009.02%-6.07M
-237.41%-1.82M
-124.96%-3.12M
72.95%-3.60M
-99.90%668.22K
--1.33M
--12.52M
---13.33M
--661.31M
27777.57%646.99M
-103.09%-4.16M
---2.34M
--134.58M
Dívidas (líquido)
-33.91%-20.81M
----
-29.26%-16.68M
-47.33%-15.63M
-130.28%-15.54M
-129.90%-13.88M
-136.11%-12.91M
-95.00%-10.61M
-76.45%-6.75M
-140.17%-6.04M
-23.79%-5.47M
21.32%-5.44M
-7.58%-3.83M
---2.51M
---4.42M
---6.91M
---3.56M
-350.42%-10.46M
16.11%-3.85M
---2.32M
---4.59M
Ações ON (líquido)
-70.74%1.13M
-50.97%1.98M
287.60%7.27M
-38.73%2.59M
389.85%3.86M
1.54%4.05M
-23.59%1.88M
130.22%4.22M
-82.48%787.40K
3.82%3.99M
-85.50%2.45M
241.34%1.83M
-99.32%4.49M
--3.84M
--16.93M
--536.94K
--664.86M
--664.40M
-99.95%76.55K
--0.00
--140.71M
Outros financiamentos
-63.16%125.38K
----
---119.18K
----
402.55%340.33K
----
----
10415.45%114.04K
-10522.05%-112.49K
--227.79K
---111.57K
100.02%1.08K
---1.06K
----
----
---6.95M
--0.00
-47227.29%-6.95M
74.66%-391.37K
---14.69K
---1.54M
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
-72.41%-19.56M
120.19%1.98M
13.58%-9.53M
-107.90%-13.04M
-86.76%-11.34M
-439.42%-9.83M
-253.16%-11.03M
-73.99%-6.27M
-1009.02%-6.07M
-237.41%-1.82M
-124.96%-3.12M
72.95%-3.60M
-99.90%668.22K
--1.33M
--12.52M
---13.33M
--661.31M
27777.57%646.99M
-103.09%-4.16M
---2.34M
--134.58M
Caixa líquido
Caixa inicial
43.40%1.06B
60.02%1.08B
101.87%1.10B
70.90%841.95M
95.27%740.22M
64.19%675.84M
31.83%545.68M
-7.86%492.64M
-35.81%379.08M
-34.92%411.62M
-37.04%413.92M
-25.93%534.65M
415.35%590.57M
--632.48M
--657.42M
--721.78M
--114.60M
-14.26%114.42M
76991.22%97.68M
--133.45M
--126.70K
Variação do caixa
31.94%144.43M
-139.91%-31.38M
-162.84%-62.33M
176.03%197.05M
2.44%109.47M
384.14%78.64M
1016.48%99.18M
153.96%71.39M
255.99%106.86M
38.53%-27.68M
79.59%-10.82M
-547.09%-132.31M
-111.26%-68.50M
---45.02M
---53.02M
---20.45M
--608.27M
1987.28%586.91M
-86.19%17.20M
---31.10M
--124.59M
Variação cambial
99.23%-250.75K
-1743.06%-104.44M
-155.92%-19.19M
226.39%46.99M
-1209.36%-32.44M
64.46%-5.67M
598.94%34.31M
-131.91%-37.18M
129.65%2.92M
-150.57%-15.95M
-68.87%4.91M
-0.90%-16.03M
-101788.85%-9.86M
--31.53M
--15.77M
---15.89M
---9.68K
-1396.93%-15.90M
3395.79%1.01M
---1.06M
---30.62K
Caixa final
41.92%1.21B
39.18%1.05B
61.09%1.04B
84.21%1.04B
74.85%849.69M
96.51%754.48M
60.00%644.97M
40.19%564.03M
-6.92%485.94M
-34.64%383.94M
-33.31%403.10M
-42.63%402.34M
-27.78%522.06M
--587.45M
--604.40M
--701.33M
--722.87M
585.19%701.33M
-7.89%114.88M
--102.36M
--124.72M
Fluxo de caixa livre
7.25%164.37M
2.64%96.63M
-144.28%-33.61M
42.08%162.99M
39.31%153.26M
1061.07%94.14M
696.78%75.90M
201.72%114.72M
285.49%110.01M
87.42%-9.79M
84.36%-12.72M
-1386.26%-112.78M
-11.85%-59.31M
---77.88M
---81.30M
--8.77M
---53.02M
-59.66%-44.18M
306.54%20.57M
---27.67M
---9.96M
Moeda
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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Opinião da Auditoria
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Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.
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