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OKYO Pharma Ltd

OKYO

2.030USD

+0.160+8.56%

Fechamento 12/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

73.12MValor de mercado

PerdaP/L TTM



OKYO Pharma Ltd

2.030

+0.160+8.56%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da OKYO Pharma Ltd para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025H1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

96.23%-193.89K

11.36%-3.37M

-114.20%-5.14M

-39.72%-3.80M

-48.46%-2.40M

-362.89%-2.72M

-402.36%-1.62M

-286.29%-588.05K

45.29%-321.83K

74.76%-152.23K

2.28%-588.22K

---603.08K

---601.94K

Lucro operacional contínuo

50.20%-3.29M

-10.76%-7.67M

-75.56%-6.61M

-97.31%-6.93M

-157.12%-3.77M

-132.49%-3.51M

-112.04%-1.46M

-4421.12%-1.51M

32.34%-690.75K

101.72%34.95K

-8.57%-1.02M

---2.03M

---940.38K

Ganho/perda operacional

-39.05%957.66

-10.04%1.73K

38.74%1.57K

50.00%1.93K

-87.21%1.13K

-76.24%1.28K

368.09%8.85K

56.90%5.40K

1364.45%1.89K

2506.67%3.44K

--129.13

--132.14

----

Itens não monetários

90.35%697.97K

330.49%3.15M

-14.44%366.68K

-22.55%731.40K

-6.67%428.54K

247.11%944.33K

16.33%459.18K

187.89%272.06K

-12.88%394.73K

-122.62%-309.53K

55.88%453.10K

--1.37M

--290.67K

Capital de giro (var.)

117.84%2.40M

-51.82%1.15M

17.69%1.10M

1629.36%2.39M

250.91%935.86K

-124.24%-156.36K

-2138.81%-620.15K

442.60%645.17K

-35.15%-27.70K

100.47%118.90K

-142.90%-20.50K

--59.31K

--47.78K

-Recebíveis (var.)

-154.68%-164.21K

257.63%160.54K

226.80%300.30K

107.56%44.89K

318.56%91.89K

-22302.24%-593.88K

-136.60%-42.04K

-98.49%2.67K

142.96%114.88K

363.32%176.67K

-2052.89%-267.38K

---67.09K

---12.42K

-A pagar e acumuladas (var.)

132.94%2.04M

-15.54%1.46M

34.05%877.72K

316.13%1.72M

210.33%654.78K

-37.92%414.22K

-217.61%-593.50K

928.88%667.25K

-175.69%-186.87K

-163.68%-80.50K

310.14%246.88K

--126.41K

--60.19K

-Outros passivos (CP) (var.)

191.15%69.84K

-168.67%-402.08K

-220.94%-76.62K

2412.80%585.51K

311.53%63.35K

193.86%23.30K

2283.86%15.39K

-209.22%-24.82K

---704.90

--22.73K

--0.00

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

96.23%-193.89K

11.36%-3.37M

-114.20%-5.14M

-39.72%-3.80M

-48.46%-2.40M

-362.89%-2.72M

-402.36%-1.62M

-286.29%-588.05K

45.29%-321.83K

74.76%-152.23K

2.28%-588.22K

---603.08K

---601.94K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

-100.00%0.00

----

100.71%2.77K

--2.01K

-45.76%1.38K

-100.00%0.00

--2.54K

--1.13K

-100.00%0.00

--0.00

--802.34

----

Despesas de capital (CapEx)

----

-100.00%0.00

----

100.71%2.77K

--2.01K

-45.76%1.38K

-100.00%0.00

--2.54K

--1.13K

-100.00%0.00

--0.00

--802.34

----

Venda de ativos fixos

----

-100.00%0.00

----

100.71%2.77K

--2.01K

-45.76%1.38K

-100.00%0.00

--2.54K

--1.13K

-100.00%0.00

--0.00

--802.34

----

Outros investimentos

----

92.24%-6.15K

----

---79.25K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

100.00%0.00

----

-100.71%-2.77K

---2.01K

84.13%-1.38K

100.00%0.00

89.03%-8.70K

---1.13K

-9777.47%-79.25K

--0.00

---802.34

----

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-85.36%443.33K

-62.47%2.34M

146.77%3.03M

572.56%6.22M

59.64%1.23M

2102.81%925.13K

-82.94%768.52K

-87.43%42.00K

1643.44%4.51M

--334.24K

--258.44K

----

Dívidas (líquido)

--441.87K

----

17635.37%1.59M

100.00%0.00

-73.10%8.95K

-100.18%-8.04K

-28.11%33.27K

8692.73%4.37M

--46.28K

---50.85K

----

Ações ON (líquido)

-100.00%0.00

-44.72%2.34M

83.03%3.03M

--4.22M

--1.65M

--0.00

-100.00%0.00

-55.98%136.14K

--287.96K

--309.29K

----

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

--8.10K

----

--0.00

----

Emissão de garantias

----

-100.00%0.00

--916.18K

--776.56K

----

Outros financiamentos

--1.45K

----

--410.27K

---427.30K

----

--618.11

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-85.36%443.33K

-62.47%2.34M

146.77%3.03M

572.56%6.22M

59.64%1.23M

2102.81%925.13K

-82.94%768.52K

-87.43%42.00K

1643.44%4.51M

--334.24K

--258.44K

----

Caixa líquido

Caixa inicial

-78.30%664.30K

60.54%1.63M

80.20%3.06M

-78.64%1.02M

-54.18%1.70M

14.50%4.75M

2500.67%3.71M

9900.43%4.15M

-61.67%142.59K

-95.78%41.51K

-76.50%372.04K

--984.24K

--1.58M

Variação do caixa

107.01%128.83K

-142.87%-1.04M

-56.34%-1.84M

234.36%2.42M

-38.57%-1.18M

-224.16%-1.80M

-120.28%-848.22K

-639.85%-554.75K

1368.33%4.18M

117.03%102.76K

45.25%-329.78K

---603.52K

---602.31K

Variação cambial

-143.66%-120.61K

----

--276.24K

----

--367.94

---366.60

Caixa final

-35.22%793.12K

-82.70%593.72K

133.73%1.22M

16.13%3.43M

-81.69%523.79K

-17.84%2.95M

-33.88%2.86M

2392.64%3.60M

10136.41%4.33M

-62.11%144.27K

-95.69%42.25K

--380.72K

--980.67K

Fluxo de caixa livre

----

11.43%-3.37M

----

-39.75%-3.81M

-48.59%-2.40M

-361.13%-2.72M

-400.61%-1.62M

-287.96%-590.60K

45.10%-322.95K

74.79%-152.23K

---588.22K

---603.89K

----

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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