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OFRM.NB

OFRM

15.260USD

-0.730-4.56%

Fechamento 03/27, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

613.94MValor de mercado

PerdaP/L TTM



OFRM.NB

15.260

-0.730-4.56%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da OFRM.NB para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---6.67M

---6.06M

Lucro operacional contínuo

--22.51M

---11.26M

Ganho/perda operacional

--393.00K

--353.00K

Itens não monetários

--911.00K

--1.63M

Capital de giro (var.)

---12.87M

---6.68M

-Recebíveis (var.)

--1.19M

---3.71M

-Estoque (var.)

---6.24M

---7.66M

-Antecipadas (var.)

---202.00K

--887.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---6.67M

---6.06M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--1.71M

--1.51M

Despesas de capital (CapEx)

--1.71M

--1.51M

Venda de ativos fixos

--1.71M

--1.51M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---1.71M

---1.51M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--11.83M

--4.33M

Dívidas (líquido)

--14.00M

--7.00M

Opções exercidas (funcionários)

--0.00

--1.17M

Outros financiamentos

---2.17M

---3.84M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--11.83M

--4.33M

Caixa líquido

Caixa inicial

--7.41M

--10.66M

Variação do caixa

--3.45M

---3.25M

Caixa final

--10.86M

--7.41M

Fluxo de caixa livre

---8.38M

---7.58M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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