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Odyssey Therapeutics Ord Shs (Proposed)

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18.060USD

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Fechamento 06/26, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

128.67MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Odyssey Therapeutics Ord Shs (Proposed)

18.060

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Odyssey Therapeutics Ord Shs (Proposed) para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2024Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---41.03M

---34.29M

Lucro operacional contínuo

---38.26M

---35.93M

Ganho/perda operacional

--1.17M

--1.29M

Itens não monetários

--583.00K

---157.00K

Capital de giro (var.)

---7.19M

---2.54M

-Antecipadas (var.)

--3.00K

---1.23M

-Outros ativos (CP) (var.)

---1.69M

--1.83M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---41.03M

---34.29M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--148.00K

--265.00K

Despesas de capital (CapEx)

--148.00K

--265.00K

Venda de ativos fixos

--148.00K

--265.00K

Produtos de investimento

--34.95M

--47.41M

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--34.80M

--47.14M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--484.00K

--6.82M

Dívidas (líquido)

---24.00K

----

Opções exercidas (funcionários)

--651.00K

--357.00K

Outros financiamentos

---143.00K

---1.01M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--484.00K

--6.82M

Caixa líquido

Caixa inicial

--44.90M

--42.65M

Variação do caixa

---5.72M

--19.70M

Variação cambial

--24.00K

--30.00K

Caixa final

--114.06M

--62.35M

Fluxo de caixa livre

---41.18M

---34.55M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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