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Oculis Holding AG

OCS

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30.290USD

+0.070+0.23%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.83BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Oculis Holding AG

30.290

+0.070+0.23%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Oculis Holding AG para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2022Q4

FY2021Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

13.39%-19.54M

-77.76%-20.86M

-37.19%-16.40M

-29.92%-20.87M

-55.23%-22.57M

19.94%-11.74M

11.39%-11.96M

---16.06M

---14.54M

-106.34%-14.66M

---13.49M

-91.41%-7.10M

---3.71M

Lucro operacional contínuo

6.72%-37.23M

7.39%-30.32M

9.49%-20.93M

-27.04%-31.42M

-125.53%-39.91M

-132.34%-32.74M

-17.12%-23.12M

---24.73M

---17.70M

-40.89%-14.09M

---19.74M

-64.84%-10.00M

---6.07M

Ganho/perda operacional

33.96%198.05K

46.25%202.18K

35.07%188.87K

32.15%139.76K

83.82%147.84K

65.87%138.24K

70.07%139.83K

--105.76K

--80.42K

-0.48%83.34K

--82.22K

44.13%83.74K

--58.10K

Itens não monetários

-19.75%19.29K

545.42%90.85K

-127.10%-3.73K

121.14%16.08K

118.20%24.04K

85.96%-20.40K

193.94%13.75K

---76.05K

--11.02K

96.14%-145.29K

---14.64K

-503.95%-3.77M

---623.77K

Capital de giro (var.)

324.32%1.73M

-111.76%-424.82K

-60.53%2.62M

-123.15%-1.50M

-151.95%-771.63K

215.75%3.61M

98.30%6.65M

--6.48M

---306.27K

-168.69%-3.12M

--3.35M

178.06%4.54M

--1.63M

-Outros ativos (CP) (var.)

9114.40%866.77K

43.13%-619.32K

-9.73%1.76M

1251.17%1.77M

-100.21%-9.62K

34.45%-1.09M

242.25%1.94M

--130.72K

--4.56M

14.95%-1.66M

---1.37M

-143.74%-1.95M

---801.36K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

13.39%-19.54M

-77.76%-20.86M

-37.19%-16.40M

-29.92%-20.87M

-55.23%-22.57M

19.94%-11.74M

11.39%-11.96M

---16.06M

---14.54M

-106.34%-14.66M

---13.49M

-91.41%-7.10M

---3.71M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-99.32%9.00K

-24.72%48.62K

-12.71%154.08K

590.23%155.84K

--1.32M

1046.98%64.59K

724.83%176.50K

--22.58K

--0.00

-99.66%5.63K

--21.40K

7810.38%1.65M

--20.83K

Despesas de capital (CapEx)

-99.32%9.00K

-24.72%48.62K

-12.71%154.08K

590.23%155.84K

--1.32M

1046.98%64.59K

724.83%176.50K

--22.58K

--0.00

-99.66%5.63K

--21.40K

7810.38%1.65M

--20.83K

Venda de ativos fixos

-42.39%9.00K

-24.72%48.62K

-12.71%154.08K

590.23%155.84K

--15.63K

1046.98%64.59K

724.83%176.50K

--22.58K

--0.00

-63.01%5.63K

--21.40K

-26.90%15.23K

--20.83K

Ativos intangíveis (líquido)

-100.00%0.00

--0.00

--1.31M

----

-100.00%0.00

--0.00

--1.63M

--0.00

Produtos de investimento

45.70%-33.03M

-3421.03%-42.21M

-168.22%-3.38M

243.29%31.57M

-2597.08%-60.82M

-104.90%-1.20M

215.85%4.95M

---22.03M

---2.26M

--24.45M

---4.27M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

46.84%-33.04M

-3244.88%-42.26M

-173.97%-3.53M

242.44%31.41M

-2655.71%-62.15M

-105.17%-1.26M

211.16%4.77M

---22.05M

---2.26M

1583.52%24.44M

---4.29M

-7810.38%-1.65M

---20.83K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-75.65%30.40M

3412.36%107.78M

-153.41%-2.09M

-98.76%761.90K

62491.83%124.81M

484.67%3.07M

-259.98%-825.21K

--61.63M

--199.41K

273.59%524.83K

--515.82K

-107.84%-302.34K

--3.86M

Dívidas (líquido)

-24.02%-131.17K

-33.93%-130.52K

-41.97%-136.68K

-28.78%-90.29K

-113.35%-105.77K

-96.65%-97.45K

-94.28%-96.28K

---70.11K

---49.58K

-5.97%-49.56K

---49.56K

-2032.93%-46.76K

---2.19K

Ações ON (líquido)

-71.73%28.78M

--106.32M

---1.95M

-101.13%-716.14K

--101.80M

--0.00

--63.63M

----

100.00%0.00

--0.00

-100.59%-22.84K

--3.86M

Opções exercidas (funcionários)

63.90%618.57K

265.87%310.94K

-98.02%13.67K

3739.46%1.64M

51.58%377.40K

-42.83%84.99K

330.71%688.83K

--42.78K

--248.98K

--148.67K

--159.93K

----

Emissão de garantias

-92.81%1.64M

-58.39%1.28M

---18.64K

---74.21K

--22.74M

--3.08M

----

--0.00

----

--0.00

--1.17M

----

Outros financiamentos

---504.12K

----

-100.00%0.00

-85.94%-1.42M

---1.97M

----

282.92%425.72K

---762.47K

---232.74K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-75.65%30.40M

3412.36%107.78M

-153.41%-2.09M

-98.76%761.90K

62491.83%124.81M

484.67%3.07M

-259.98%-825.21K

--61.63M

--199.41K

273.59%524.83K

--515.82K

-107.84%-302.34K

--3.86M

Caixa líquido

Caixa inicial

214.06%104.59M

47.18%59.42M

58.88%79.85M

155.81%74.05M

-21.13%33.30M

16.68%40.38M

6.42%50.26M

--28.95M

--42.22M

11.48%34.60M

--47.23M

-38.06%31.04M

--50.12M

Variação do caixa

-155.77%-21.56M

597.20%44.64M

-135.09%-22.15M

-76.55%5.43M

351.26%38.66M

-204.86%-8.98M

25.37%-9.42M

--23.16M

---15.39M

189.92%8.56M

---12.62M

-1651.16%-9.52M

--613.90K

Variação cambial

143.32%623.71K

-101.07%-10.24K

91.12%-125.50K

-1570.93%-5.88M

-219.36%-1.44M

154.63%952.97K

-130.42%-1.41M

---351.75K

--1.21M

-273.05%-1.74M

--4.65M

-195.65%-467.65K

--488.93K

Caixa final

15.38%83.03M

231.46%104.07M

41.30%57.70M

52.53%79.49M

168.14%71.96M

-27.26%31.40M

18.02%40.84M

--52.11M

--26.84M

100.60%43.17M

--34.60M

-57.58%21.52M

--50.73M

Fluxo de caixa livre

18.15%-19.55M

-77.20%-20.91M

-36.46%-16.56M

-30.71%-21.02M

-64.33%-23.89M

19.53%-11.80M

10.22%-12.13M

---16.08M

---14.54M

-67.56%-14.67M

---13.51M

-134.48%-8.75M

---3.73M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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