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Orchestra Biomed Holdings Inc

OBIO

4.070USD

-0.190-4.46%

Fechamento 03/30, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

128.74MValor de mercado

PerdaP/L TTM



Orchestra Biomed Holdings Inc

4.070

-0.190-4.46%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Orchestra Biomed Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

83.23%-2.27M

-6.20%-14.55M

-52.14%-15.53M

-26.70%-16.62M

-23.36%-13.54M

-33.24%-13.70M

2.71%-10.21M

8.81%-13.11M

-25.50%-10.97M

-41.70%-10.28M

-31.70%-10.49M

-170.12%-14.38M

-89.88%-8.74M

-50.29%-7.26M

-80.61%-7.96M

4.69%-5.32M

---4.61M

---4.83M

---4.41M

---5.59M

Lucro operacional contínuo

138.66%6.25M

-35.02%-20.83M

-21.17%-19.36M

-39.31%-18.75M

-26.03%-16.16M

-15.85%-15.43M

-32.66%-15.98M

-23.06%-13.46M

-31.47%-12.82M

-29.51%-13.32M

-53.51%-12.05M

-90.96%-10.94M

-20.89%-9.75M

-95.59%-10.28M

-27.49%-7.85M

-61.97%-5.73M

---8.06M

---5.26M

---6.16M

---3.54M

Ganho/perda operacional

-2.38%82.00K

6.58%81.00K

9.46%81.00K

12.16%83.00K

16.67%84.00K

7.04%76.00K

1.37%74.00K

4.23%74.00K

2.86%72.00K

31.48%71.00K

46.00%73.00K

47.92%71.00K

45.83%70.00K

17.39%54.00K

13.64%50.00K

11.63%48.00K

--48.00K

--46.00K

--44.00K

--43.00K

Itens não monetários

19.52%1.19M

957.33%643.00K

194.84%147.00K

115.46%81.00K

47.26%994.00K

91.35%-75.00K

82.12%-155.00K

39.42%-524.00K

263.83%675.00K

-566.13%-867.00K

-197.09%-867.00K

-562.57%-865.00K

-1036.36%-412.00K

295.74%186.00K

1800.00%893.00K

306.52%187.00K

--44.00K

--47.00K

--46.00K

Capital de giro (var.)

-801.03%-12.28M

497.65%2.54M

-88.34%358.00K

46.02%-990.00K

-1075.00%-1.36M

-204.24%-639.00K

401.80%3.07M

58.47%-1.83M

-223.40%-116.00K

115.09%613.00K

208.32%612.00K

-1566.42%-4.42M

-97.25%94.00K

168.35%285.00K

-145.49%-565.00K

83.59%-265.00K

--3.42M

---417.00K

--1.24M

---1.61M

-Recebíveis (var.)

-213.16%-43.00K

188.57%31.00K

146.15%6.00K

-90.63%3.00K

392.31%38.00K

-141.18%-35.00K

86.32%-13.00K

60.00%32.00K

---13.00K

631.25%85.00K

-9400.00%-95.00K

-52.38%20.00K

-100.00%0.00

-157.14%-16.00K

97.50%-1.00K

-8.70%42.00K

--13.00K

--28.00K

---40.00K

--46.00K

-Estoque (var.)

-8.33%55.00K

-10.37%-181.00K

-208.89%-49.00K

22.58%38.00K

850.00%60.00K

-500.00%-164.00K

-16.67%45.00K

-29.55%31.00K

-114.81%-8.00K

120.81%41.00K

153.47%54.00K

22.22%44.00K

-11.48%54.00K

-146.25%-197.00K

-818.18%-101.00K

16.13%36.00K

--61.00K

---80.00K

---11.00K

--31.00K

-Antecipadas (var.)

211.05%593.00K

123.56%139.00K

0.00%113.00K

158.33%35.00K

-65.33%-534.00K

-322.64%-590.00K

-85.40%113.00K

95.99%-60.00K

-997.22%-323.00K

2550.00%265.00K

238.96%774.00K

-2179.17%-1.50M

300.00%36.00K

150.00%10.00K

-798.39%-557.00K

-29.41%72.00K

--9.00K

---20.00K

---62.00K

--102.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

179.49%566.00K

176.95%3.41M

-70.75%1.09M

84.18%-202.00K

-244.42%-712.00K

84.43%1.23M

378.31%3.73M

28.86%-1.28M

-53.40%493.00K

-58.82%668.00K

65.74%779.00K

-988.61%-1.79M

58.38%1.06M

92.64%1.62M

168.57%470.00K

133.28%202.00K

--668.00K

--842.00K

--175.00K

---607.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-17183.12%-13.31M

10.21%-721.00K

-6.21%-667.00K

-47.28%-732.00K

12.50%-77.00K

-196.31%-803.00K

13.74%-628.00K

51.23%-497.00K

90.55%-88.00K

72.52%-271.00K

-217.90%-728.00K

-42.32%-1.02M

-134.88%-931.00K

16.93%-986.00K

-119.41%-229.00K

39.68%-716.00K

--2.67M

---1.19M

--1.18M

---1.19M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

83.23%-2.27M

-6.20%-14.55M

-52.14%-15.53M

-26.70%-16.62M

-23.36%-13.54M

-33.24%-13.70M

2.71%-10.21M

8.81%-13.11M

-25.50%-10.97M

-41.70%-10.28M

-31.70%-10.49M

-170.12%-14.38M

-89.88%-8.74M

-50.29%-7.26M

-80.61%-7.96M

4.69%-5.32M

---4.61M

---4.83M

---4.41M

---5.59M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-95.34%33.00K

355.88%310.00K

-68.22%34.00K

1300.00%112.00K

23700.00%708.00K

257.89%68.00K

296.30%107.00K

-77.14%8.00K

-105.56%-3.00K

-91.52%19.00K

-89.85%27.00K

-25.53%35.00K

-56.45%54.00K

322.64%224.00K

--266.00K

-51.55%47.00K

--124.00K

--53.00K

--0.00

--97.00K

Despesas de capital (CapEx)

-95.34%33.00K

355.88%310.00K

-68.22%34.00K

1300.00%112.00K

--708.00K

257.89%68.00K

296.30%107.00K

-77.14%8.00K

----

-91.52%19.00K

-89.85%27.00K

-25.53%35.00K

-56.45%54.00K

322.64%224.00K

--266.00K

-51.55%47.00K

--124.00K

--53.00K

--0.00

--97.00K

Venda de ativos fixos

-95.34%33.00K

355.88%310.00K

-68.22%34.00K

1300.00%112.00K

23700.00%708.00K

257.89%68.00K

296.30%107.00K

-77.14%8.00K

-105.56%-3.00K

-91.52%19.00K

-89.85%27.00K

-25.53%35.00K

-56.45%54.00K

322.64%224.00K

--266.00K

-51.55%47.00K

--124.00K

--53.00K

--0.00

--97.00K

Produtos de investimento

-480.59%-17.68M

-6223.84%-38.27M

55.64%16.39M

123.39%13.11M

-109.19%-3.04M

-95.18%625.00K

29.29%10.53M

113.49%5.87M

152.35%33.15M

--12.97M

4015.87%8.14M

---43.49M

-29629.11%-63.32M

-100.00%0.00

-103.28%-208.00K

-100.00%0.00

---213.00K

--6.33M

--840.00K

Outros investimentos

100.00%0.00

--0.00

----

---602.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-371.94%-17.71M

-7027.11%-38.58M

56.91%16.36M

121.79%13.00M

-111.32%-3.75M

-95.70%557.00K

28.41%10.42M

113.46%5.86M

152.31%33.15M

5879.91%12.95M

1812.66%8.12M

-92514.89%-43.53M

-18706.23%-63.38M

-103.57%-224.00K

-107.48%-474.00K

-106.33%-47.00K

---337.00K

--6.28M

--6.33M

--743.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-9.23%12.66M

408.13%76.40M

-350.29%-428.00K

-1744.44%-296.00K

230.39%13.95M

375775.00%15.04M

98.84%171.00K

-99.97%18.00K

-110.14%-10.70M

100.16%4.00K

-99.90%86.00K

129.45%56.82M

-412.59%-5.09M

-149.80%-2.50M

8708.10%86.08M

2576.40%24.76M

---993.00K

---1.00M

Dívidas (líquido)

-100.00%0.00

----

238.26%15.00M

----

---10.85M

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

555.40%4.55M

0.00%-1.00M

---1.00M

Ações ON (líquido)

--1.54M

284.30%57.78M

----

--0.00

--15.04M

----

Ações PN (líquido)

--12.56M

----

-100.00%0.00

--0.00

--82.55M

--27.28M

--0.00

----

Opções exercidas (funcionários)

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

405.56%91.00K

-66.67%51.00K

-100.00%0.00

167.19%171.00K

80.00%18.00K

--153.00K

0.00%4.00K

-30.43%64.00K

-60.00%10.00K

-100.00%0.00

--4.00K

--92.00K

--25.00K

--3.00K

--0.00

Emissão de garantias

----

100.00%0.00

--0.00

340.00%22.00K

-98.65%1.00K

-350.00%-10.00K

--0.00

--5.00K

--74.00K

--4.00K

--0.00

Outros financiamentos

-30.43%-1.44M

23.82%18.62M

---428.00K

---387.00K

---1.10M

--15.04M

----

100.00%0.00

3626.38%56.81M

---5.08M

---2.50M

---1.12M

---1.61M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-9.23%12.66M

408.13%76.40M

-350.29%-428.00K

-1744.44%-296.00K

230.39%13.95M

375775.00%15.04M

98.84%171.00K

-99.97%18.00K

-110.14%-10.70M

100.16%4.00K

-99.90%86.00K

129.45%56.82M

-412.59%-5.09M

-149.80%-2.50M

8708.10%86.08M

2576.40%24.76M

---993.00K

---1.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

64.08%42.01M

-20.93%18.75M

-21.33%18.35M

-27.15%22.26M

34.21%25.61M

44.51%23.71M

24.76%23.32M

54.46%30.56M

-80.33%19.08M

-84.66%16.41M

-36.26%18.70M

99.07%19.78M

511.07%97.00M

593.50%106.97M

102.28%29.33M

-51.15%9.94M

--15.87M

--15.43M

--14.50M

--20.34M

Variação do caixa

-118.96%-7.32M

1129.55%23.26M

3.08%401.00K

45.92%-3.91M

-129.13%-3.34M

-29.11%1.89M

117.02%389.00K

-564.37%-7.24M

114.87%11.48M

126.75%2.67M

-102.94%-2.29M

-105.62%-1.09M

-1200.94%-77.21M

-2327.23%-9.98M

8293.73%77.64M

431.90%19.39M

---5.94M

--448.00K

--925.00K

---5.84M

Caixa final

55.83%34.69M

64.08%42.01M

-20.93%18.75M

-21.33%18.35M

-27.15%22.26M

34.21%25.61M

44.51%23.71M

24.76%23.32M

54.46%30.56M

-80.33%19.08M

-84.66%16.41M

-36.26%18.70M

99.07%19.78M

511.07%97.00M

593.50%106.97M

102.28%29.33M

--9.94M

--15.87M

--15.43M

--14.50M

Fluxo de caixa livre

83.83%-2.30M

-7.93%-14.86M

-50.89%-15.56M

-27.48%-16.73M

-29.82%-14.25M

-33.66%-13.77M

1.94%-10.31M

8.98%-13.12M

-24.73%-10.97M

-37.71%-10.30M

-27.77%-10.52M

-168.40%-14.42M

-86.04%-8.80M

-53.25%-7.48M

-86.64%-8.23M

5.49%-5.37M

---4.73M

---4.88M

---4.41M

---5.68M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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