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Fechamento 12/22, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
1.470USD+1.470Após o expediente 12/22, 20:00 (ET)
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q1
FY2020Q1
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
-474.08%-7.77M
40.91%-564.47K
-406.24%-5.77M
5.55%-1.14M
12.18%-1.35M
31.04%-955.32K
54.64%-1.14M
53.98%-1.20M
47.87%-1.54M
62.54%-1.39M
-7.87%-2.51M
9.62%-2.62M
---2.96M
---3.70M
-157.29%-2.33M
---2.89M
-227.42%-905.58K
---276.58K
Lucro operacional contínuo
-85.36%-14.97M
-975.00%-36.13M
-370.64%-8.94M
16.86%-2.85M
-262.82%-8.08M
-36.15%-3.36M
19.14%-1.90M
45.51%-3.43M
45.38%-2.23M
36.25%-2.47M
28.10%-2.35M
-72.16%-6.29M
---4.08M
---3.87M
-142.29%-3.27M
---3.65M
-252.10%-1.35M
---382.89K
Ganho/perda operacional
117.56%615.66K
165.13%700.92K
153.09%699.84K
-30.03%269.07K
1.63%282.98K
-4.77%264.37K
1.26%276.52K
-88.65%384.56K
-42.07%278.44K
-39.49%277.61K
-19.12%273.09K
1096.11%3.39M
--480.63K
--458.81K
184.36%337.66K
--283.17K
36.38%118.75K
--87.07K
Itens não monetários
-138.00%-2.47M
294.03%4.45M
295.06%2.42M
-77.63%157.67K
1015.02%6.49M
160.37%1.13M
2359.66%611.42K
4337.55%704.99K
4472.03%581.93K
1688.99%433.97K
48.74%24.86K
124.36%15.89K
--12.73K
--24.26K
-77.72%16.71K
---65.22K
--75.00K
--0.00
Capital de giro (var.)
582.49%1.21M
2175.13%5.23M
-473.60%-1.58M
-29.31%210.96K
24.58%-251.06K
596.48%230.04K
57.79%-276.30K
6177.51%298.43K
-193.85%-332.91K
104.65%33.03K
-687.28%-654.65K
103.33%4.75K
--354.72K
---710.77K
166.10%111.47K
---142.77K
-976.55%-168.63K
--19.24K
-Recebíveis (var.)
434.96%314.56K
815.87%867.97K
-573.46%-2.30M
-144.94%-60.13K
118.20%58.80K
-21.05%-121.25K
-55.45%-341.58K
218.08%133.79K
-302.15%-323.11K
83.35%-100.16K
-64.72%-219.74K
-458.54%-113.31K
--159.84K
---601.55K
-305.33%-133.40K
--31.60K
-26.33%-32.91K
---26.05K
-Estoque (var.)
-14130.81%-112.95K
-111.80%-5.96K
-375.78%-94.71K
-148.19%-23.71K
101.52%805.00
220.86%50.47K
-484.60%-19.91K
459.23%49.21K
-285.02%-52.93K
116.36%15.73K
121.90%5.18K
-23.64%-13.70K
--28.61K
---96.18K
-420.98%-23.63K
---11.08K
-31.19%7.36K
--10.70K
-Antecipadas (var.)
18626.02%1.38M
-604.95%-1.56M
-135.20%-675.72K
6.52%145.95K
107.81%7.37K
271.39%308.35K
-1567.18%-287.29K
298.87%137.02K
-123.60%-94.37K
118.27%83.03K
28.94%-17.23K
21.10%-68.90K
--399.87K
---454.56K
75.26%-24.25K
---87.32K
-3025.49%-98.00K
--3.35K
-A pagar e acumuladas (var.)
-1664.69%-1.25M
18959.18%4.31M
390.21%1.83M
482.69%483.87K
-135.54%-70.77K
-115.19%-22.88K
186.38%373.90K
-59.40%83.04K
186.69%199.13K
-66.17%150.67K
-268.49%-432.84K
369.23%204.53K
---229.71K
--445.40K
669.87%256.89K
---75.97K
-244.30%-45.08K
--31.24K
-Outros passivos (CP) (var.)
--0.00
--35.18K
---213.00K
-99.44%22.00
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--3.95K
--1.00
---281.00
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Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
-474.08%-7.77M
40.91%-564.47K
-406.24%-5.77M
5.55%-1.14M
12.18%-1.35M
31.04%-955.32K
54.64%-1.14M
53.98%-1.20M
47.87%-1.54M
62.54%-1.39M
-7.87%-2.51M
9.62%-2.62M
---2.96M
---3.70M
-157.29%-2.33M
---2.89M
-227.42%-905.58K
---276.58K
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
-11261.20%-3.00M
---531.85K
-100.00%0.00
24817.66%5.22M
--26.89K
100.00%0.00
--11.67K
-229.92%-21.12K
-100.00%0.00
-101.11%-19.50K
-100.00%0.00
-98.65%16.25K
--221.46K
--1.75M
5233.45%1.27M
--1.20M
271.07%23.84K
--6.42K
Despesas de capital (CapEx)
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-100.00%0.00
--5.22M
--26.89K
--0.00
--11.67K
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-100.00%0.00
-98.65%16.25K
--221.46K
--1.75M
5233.45%1.27M
--1.20M
271.07%23.84K
--6.42K
Venda de ativos fixos
-11261.20%-3.00M
---531.85K
-100.00%0.00
24817.66%5.22M
--26.89K
100.00%0.00
--11.67K
-229.92%-21.12K
-100.00%0.00
-101.11%-19.50K
-100.00%0.00
-98.63%16.25K
--221.46K
--1.75M
5233.45%1.27M
--1.18M
271.07%23.84K
--6.42K
Ativos intangíveis (líquido)
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-100.00%0.00
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--19.20K
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Transações de negócios
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--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---1.00
--1.00
---321.25K
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----
Produtos de investimento
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----
---650.00K
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
95.17%979.19K
--1.15M
--319.47K
--330.00K
--501.72K
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----
Outros investimentos
--1.50M
----
--0.00
--0.00
--0.00
---17.15K
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----
100.00%0.00
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----
---3.37M
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Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
11261.20%3.00M
3201.17%531.85K
100.00%0.00
-27895.61%-5.87M
---26.89K
-101.72%-17.15K
-101.01%-11.67K
-93.04%21.12K
-100.00%0.00
180.06%998.69K
172.26%1.15M
106.63%303.21K
--108.54K
---1.25M
-6580.92%-1.59M
---4.57M
-271.07%-23.84K
---6.42K
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
45.60%2.77M
-53.80%568.53K
544.79%6.28M
558.82%6.62M
224.04%1.90M
-0.87%1.23M
587.40%973.44K
606.43%1.00M
1871.69%586.79K
-29.82%1.24M
-121.40%-199.72K
-152.70%-198.32K
--29.76K
--1.77M
236.47%933.28K
--376.30K
-9.16%277.38K
--305.33K
Dívidas (líquido)
452.09%2.77M
-53.80%568.53K
-859.42%-7.39M
558.82%6.62M
-14.54%501.46K
-0.87%1.23M
587.40%973.44K
606.43%1.00M
1871.69%586.79K
-29.82%1.24M
-121.40%-199.72K
-152.70%-198.32K
--29.76K
--1.77M
236.47%933.28K
--376.30K
1035.03%277.38K
---29.66K
Ações ON (líquido)
--0.00
--0.00
--15.23M
----
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----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--25.31K
--0.00
----
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----
--0.00
-100.00%0.00
--335.00K
Ações PN (líquido)
----
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--0.00
--1.40M
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Outros financiamentos
--0.00
--0.00
---1.56M
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100.00%0.00
--0.00
--0.00
---3.00
---25.31K
--0.00
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--0.00
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Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
45.60%2.77M
-53.80%568.53K
544.79%6.28M
558.82%6.62M
224.04%1.90M
-0.87%1.23M
587.40%973.44K
606.43%1.00M
1871.69%586.79K
-29.82%1.24M
-121.40%-199.72K
-152.70%-198.32K
--29.76K
--1.77M
236.47%933.28K
--376.30K
-9.16%277.38K
--305.33K
Caixa líquido
Caixa inicial
764.65%2.65M
4254.66%2.12M
610.23%1.61M
104.37%828.18K
-77.43%306.81K
-90.37%48.61K
-89.02%226.99K
-91.15%405.23K
-81.62%1.36M
-95.23%504.58K
-84.76%2.07M
-77.83%4.58M
--7.39M
--10.57M
1436.04%13.56M
--20.65M
2651.06%882.87K
--32.09K
Variação do caixa
-483.40%-2.00M
107.56%535.91K
383.01%504.81K
-118.74%-389.89K
154.65%521.37K
-69.79%258.20K
88.58%-178.37K
92.90%-178.25K
66.13%-954.10K
126.91%854.75K
47.74%-1.56M
64.59%-2.51M
---2.82M
---3.18M
-358.48%-2.99M
---7.09M
-3019.64%-652.04K
--22.33K
Caixa final
-21.05%653.87K
764.65%2.65M
4254.66%2.12M
93.10%438.30K
104.37%828.18K
-77.43%306.81K
-90.37%48.61K
-89.02%226.99K
-91.15%405.23K
-81.62%1.36M
-95.23%504.58K
-84.76%2.07M
--4.58M
--7.39M
4479.98%10.57M
--13.56M
324.12%230.83K
--54.42K
Fluxo de caixa livre
-462.89%-7.77M
40.91%-564.47K
-401.11%-5.77M
-428.09%-6.36M
10.44%-1.38M
31.04%-955.32K
54.17%-1.15M
54.26%-1.20M
51.50%-1.54M
74.57%-1.39M
30.21%-2.51M
35.78%-2.63M
---3.18M
---5.45M
-287.50%-3.60M
---4.10M
-228.41%-929.42K
---283.00K
Moeda
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opinião da Auditoria
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Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.
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