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5.010USD

+0.110+2.24%

Fechamento 06/11, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.58MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da N2OFF Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---1.42M

---1.50M

---974.00K

Lucro operacional contínuo

---6.59M

--1.28M

--370.00K

Ganho/perda operacional

--6.37M

--63.00K

--3.00K

Itens não monetários

--551.00K

---1.12M

--80.00K

Capital de giro (var.)

--172.00K

---473.00K

--196.00K

-Recebíveis (var.)

----

---132.00K

--193.00K

-Estoque (var.)

---3.00K

--2.00K

--0.00

-Outros ativos (CP) (var.)

---46.00K

--95.00K

---113.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---87.00K

---452.00K

--111.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---1.42M

---1.50M

---974.00K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--71.00K

--14.00K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

--71.00K

--14.00K

----

Venda de ativos fixos

--71.00K

--14.00K

--0.00

Produtos de investimento

----

---565.00K

----

Outros investimentos

---210.00K

---86.00K

---286.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---450.00K

---1.33M

---273.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--2.20M

--759.00K

--4.16M

Dívidas (líquido)

---700.00K

---57.00K

--766.00K

Emissão de garantias

--0.00

--62.00K

Outros financiamentos

--2.90M

--816.00K

--3.33M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--2.20M

--759.00K

--4.16M

Caixa líquido

Caixa inicial

--4.01M

--6.07M

--3.16M

Variação do caixa

--323.00K

---2.06M

--2.91M

Variação cambial

---4.00K

--16.00K

---9.00K

Caixa final

--4.34M

--4.01M

--6.07M

Fluxo de caixa livre

---1.49M

---1.51M

---974.00K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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