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NusaTrip Inc

NUTR

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Fechamento 12/08, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

--Valor de mercado

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NusaTrip Inc

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Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

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Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da NusaTrip Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2023Q4

FY2022Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---16.97M

15.92%168.94K

--145.75K

Lucro operacional contínuo

---1.05M

301.13%202.87K

---100.86K

Ganho/perda operacional

--15.54K

12.21%29.24K

--26.06K

Imposto de renda diferido

--47.92K

--9.98K

--0.00

Itens não monetários

----

-491.57%-118.10K

--30.16K

Capital de giro (var.)

---15.98M

-76.39%44.95K

--190.39K

-Recebíveis (var.)

--1.42M

225.10%390.62K

---312.25K

-Estoque (var.)

--33.77K

32.42%-146.55K

---216.84K

-Antecipadas (var.)

---2.88M

-205.61%-458.64K

--434.27K

-Outros ativos (CP) (var.)

--37.99K

110.52%30.06K

--14.28K

-Outros passivos (CP) (var.)

---8.54M

89.51%-12.16K

---115.89K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---16.97M

15.92%168.94K

--145.75K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

---4.67K

-78.52%14.77K

--68.74K

Despesas de capital (CapEx)

----

-80.13%14.77K

--74.33K

Venda de ativos fixos

---4.67K

-80.13%14.77K

--74.33K

Ativos intangíveis (líquido)

----

---5.59K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--4.67K

78.52%-14.77K

---68.74K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--15.32M

----

Dívidas (líquido)

--116.04K

----

Ações ON (líquido)

--15.20M

----

Outros financiamentos

--16.92M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--15.32M

----

Caixa líquido

Caixa inicial

--3.64M

-59.89%649.27K

--1.62M

Variação do caixa

---1.82M

-89.37%21.28K

--200.19K

Variação cambial

---178.46K

-207.88%-132.90K

--123.19K

Caixa final

--1.82M

-63.13%670.55K

--1.82M

Fluxo de caixa livre

----

115.87%154.18K

--71.42K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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