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Neptune Insurance Holdings Ord Shs Class A

23.720USD

+0.500+2.15%

Fechamento 03/26, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.27BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Neptune Insurance Holdings Ord Shs Class A

23.720

+0.500+2.15%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

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Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Neptune Insurance Holdings Ord Shs Class A para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--12.75M

--15.96M

Lucro operacional contínuo

--4.34M

--11.51M

Ganho/perda operacional

--1.13M

--1.19M

Imposto de renda diferido

--2.18M

---161.00K

Itens não monetários

---2.00K

--2.00K

Capital de giro (var.)

---6.02M

--3.30M

-Recebíveis (var.)

---1.55M

--233.00K

-Antecipadas (var.)

---671.00K

---35.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

--37.00K

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--12.75M

--15.96M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--1.05M

Despesas de capital (CapEx)

--1.05M

Ativos intangíveis (líquido)

--1.05M

Outros investimentos

--63.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---1.05M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---30.20M

---14.32M

Dívidas (líquido)

---24.00M

---30.00M

Opções exercidas (funcionários)

--136.00K

--15.58M

Outros financiamentos

---6.34M

--106.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---30.20M

---14.32M

Caixa líquido

Caixa inicial

--59.05M

----

Variação do caixa

---18.50M

--593.00K

Caixa final

--40.55M

----

Fluxo de caixa livre

--11.70M

--14.91M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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