NLS Pharmaceutics AG
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NLS Pharmaceutics AG
1.880
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Trimestral
Trimestral+Anual
Trimestral
Anual
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FY2024H2
FY2024H1
FY2023H2
FY2023H1
FY2022H2
FY2022H1
FY2021H2
FY2021H1
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
-14.63%-2.74M
79.02%-1.53M
61.57%-2.39M
4.81%-7.30M
-19.44%-6.21M
21.25%-7.67M
---5.20M
---9.73M
Lucro operacional contínuo
101.21%55.02K
73.26%-2.04M
41.96%-4.56M
11.90%-7.61M
-6.97%-7.85M
-87.71%-8.64M
---7.34M
---4.60M
Ganho/perda operacional
----
0.00%5.70K
0.00%5.70K
0.00%5.70K
13.44%5.70K
13.58%5.70K
--5.03K
--5.02K
Itens não monetários
-3484.47%-2.54M
364.69%40.85K
-92.24%74.96K
-39.00%-15.43K
2756.74%966.46K
-108.37%-11.10K
--33.83K
--132.68K
Capital de giro (var.)
-116.24%-322.52K
50.78%400.21K
207.47%1.99M
-72.94%265.42K
-69.25%646.02K
118.62%980.79K
--2.10M
---5.27M
-Recebíveis (var.)
----
----
--0.00
----
----
----
---12.04K
---9.76K
-Antecipadas (var.)
4.18%-322.32K
332.48%687.54K
-190.84%-336.39K
-190.22%-295.74K
-56.80%370.32K
131.33%327.79K
--857.29K
---1.05M
-Outros ativos (CP) (var.)
--16.60K
----
----
----
----
----
----
----
-Outros passivos (CP) (var.)
----
----
11.40%-42.24K
----
---47.68K
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----
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
-14.63%-2.74M
79.02%-1.53M
61.57%-2.39M
4.81%-7.30M
-19.44%-6.21M
21.25%-7.67M
---5.20M
---9.73M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
--3.92K
----
--0.00
----
----
----
--6.80K
--32.76K
Despesas de capital (CapEx)
--3.92K
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--0.00
----
----
----
--6.80K
--32.76K
Venda de ativos fixos
--3.92K
----
--0.00
----
----
----
--6.80K
--32.76K
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
---3.92K
----
--0.00
----
----
----
---6.80K
---32.76K
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
135.90%3.85M
--1.19M
-88.17%1.63M
-100.00%0.00
289.13%13.81M
-78.63%3.59M
--3.55M
--16.79M
Dívidas (líquido)
-88.08%194.72K
---194.72K
38.96%1.63M
100.00%0.00
--1.18M
83.38%-349.82K
--0.00
---2.10M
Ações ON (líquido)
--3.87M
--1.38M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
105.03%7.28M
-82.34%1.94M
--3.55M
--11.00M
Emissão de garantias
--173.12K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
28196531.58%5.36M
-74.72%2.00M
--19.00
--7.89M
Outros financiamentos
---386.33K
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----
----
----
----
--0.00
--0.00
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
135.90%3.85M
--1.19M
-88.17%1.63M
-100.00%0.00
289.13%13.81M
-78.63%3.59M
--3.55M
--16.79M
Caixa líquido
Caixa inicial
-66.53%552.76K
-89.97%897.68K
21.95%1.65M
64.76%8.95M
-80.91%1.35M
5695.69%5.43M
--7.09M
--93.71K
Variação do caixa
247.61%1.11M
95.27%-344.92K
-109.93%-753.77K
-78.98%-7.30M
557.23%7.59M
-158.26%-4.08M
---1.66M
--7.00M
Variação cambial
----
100.00%0.00
201.71%416.00
-234.63%-416.00
---409.00
101.25%309.00
--0.00
---24.74K
Caixa final
85.52%1.67M
-66.53%552.76K
-89.97%897.68K
21.95%1.65M
64.76%8.95M
-80.91%1.35M
--5.43M
--7.09M
Fluxo de caixa livre
-14.80%-2.74M
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---2.39M
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---5.21M
---9.77M
Moeda
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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Opinião da Auditoria
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