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NIQ Global Intelligence PLC

NIQ

10.220USD

-0.580-5.37%

Fechamento 03/27, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.01BValor de mercado

PerdaP/L TTM



NIQ Global Intelligence PLC

10.220

-0.580-5.37%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da NIQ Global Intelligence PLC para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--188.70M

--272.20M

---8.50M

-2.06%-153.70M

---150.60M

Lucro operacional contínuo

---29.70M

---231.60M

---12.20M

58.43%-71.80M

---172.70M

Ganho/perda operacional

--163.30M

--166.90M

--154.20M

-0.86%149.20M

--150.50M

Imposto de renda diferido

---6.40M

--300.00K

--0.00

100.00%0.00

---7.40M

Itens não monetários

--15.50M

--98.80M

---44.60M

-119.87%-5.90M

--29.70M

Capital de giro (var.)

--38.20M

--187.30M

---102.90M

-55.02%-220.90M

---142.50M

-Recebíveis (var.)

--3.30M

--72.60M

---24.40M

-97.74%-70.00M

---35.40M

-Antecipadas (var.)

--25.20M

--81.50M

---37.20M

10.77%-83.70M

---93.80M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--188.70M

--272.20M

---8.50M

-2.06%-153.70M

---150.60M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--97.80M

--47.80M

--54.60M

-1.26%62.70M

--63.50M

Despesas de capital (CapEx)

--97.80M

--47.80M

--54.60M

-1.26%62.70M

--63.50M

Venda de ativos fixos

--15.50M

--7.40M

--8.70M

-22.50%3.10M

--4.00M

Ativos intangíveis (líquido)

--82.30M

--40.40M

--45.90M

0.17%59.60M

--59.50M

Transações de negócios

---200.00K

---27.10M

---5.40M

-80.80%61.80M

--321.90M

Outros investimentos

---1.80M

--5.80M

---3.00M

31.71%-2.80M

---4.10M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---99.80M

---69.10M

---63.00M

-101.45%-3.70M

--254.30M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---22.00M

---5.00M

--34.20M

267.59%170.10M

---101.50M

Dívidas (líquido)

---5.80M

---987.50M

--47.70M

260.29%154.20M

---96.20M

Ações ON (líquido)

--0.00

--1.01B

----

Outros financiamentos

---16.20M

---22.90M

---13.50M

400.00%15.90M

---5.30M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---22.00M

---5.00M

--34.20M

267.59%170.10M

---101.50M

Caixa líquido

Caixa inicial

--446.30M

--261.90M

--288.00M

-6.59%263.80M

--282.40M

Variação do caixa

--72.50M

--184.40M

---28.50M

7966.67%24.20M

--300.00K

Variação cambial

--5.60M

---13.70M

--8.80M

705.26%11.50M

---1.90M

Caixa final

--518.80M

--446.30M

--259.50M

1.87%288.00M

--282.70M

Fluxo de caixa livre

--90.90M

--224.40M

---63.10M

-1.07%-216.40M

---214.10M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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