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Nervgen Pharma Ord Shs

NGEN

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3.565USD

-0.145-3.91%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

287.12MValor de mercado

PerdaP/L TTM



Nervgen Pharma Ord Shs

3.565

-0.145-3.91%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Nervgen Pharma Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---5.89M

---4.60M

Lucro operacional contínuo

---1.20M

---19.34M

Ganho/perda operacional

--10.03K

Itens não monetários

--52.46K

---256.83K

Capital de giro (var.)

---1.32M

---138.49K

-Recebíveis (var.)

---9.13K

--189.29K

-Antecipadas (var.)

---2.21M

--194.92K

-A pagar e acumuladas (var.)

--896.37K

---522.70K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---5.89M

---4.60M

Caixa (Investimentos)

Outros investimentos

--6.04K

--18.13K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--6.04K

--18.13K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--2.00M

--12.03M

Dívidas (líquido)

---6.04K

---18.13K

Ações ON (líquido)

--1.18K

--10.14M

Opções exercidas (funcionários)

--2.04M

--2.06M

Outros financiamentos

---36.30K

---149.09K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--2.00M

--12.03M

Caixa líquido

Caixa inicial

--15.86M

--8.17M

Variação do caixa

---3.96M

--7.69M

Variação cambial

---71.15K

--241.42K

Caixa final

--11.90M

--15.86M

Fluxo de caixa livre

----

---4.60M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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