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Navan Inc

NAVN

12.210USD

-0.900-6.86%

Fechamento 03/27, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.03BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Navan Inc

12.210

-0.900-6.86%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Navan Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q4

FY2026Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--34.98M

---6.09M

Lucro operacional contínuo

---72.76M

---225.39M

Ganho/perda operacional

--44.25M

--7.55M

Itens não monetários

--2.45M

--99.70M

Capital de giro (var.)

--14.13M

---24.47M

-Recebíveis (var.)

---3.85M

---35.39M

-Antecipadas (var.)

--4.58M

---7.36M

-Outros ativos (CP) (var.)

--978.00K

---679.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---5.24M

---2.28M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--34.98M

---6.09M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--5.25M

--5.27M

Despesas de capital (CapEx)

--5.25M

--5.27M

Venda de ativos fixos

--328.00K

--401.00K

Ativos intangíveis (líquido)

--4.92M

--4.87M

Transações de negócios

--0.00

Produtos de investimento

---156.29M

----

Outros investimentos

--8.05M

---33.23M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---153.48M

---38.49M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---110.71M

--624.02M

Dívidas (líquido)

---81.84M

---109.38M

Ações ON (líquido)

--211.00K

--730.83M

Emissão de garantias

--75.00K

--35.00K

Outros financiamentos

---29.16M

--2.54M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---110.71M

--624.02M

Caixa líquido

Caixa inicial

--895.25M

--315.54M

Variação do caixa

---227.18M

--579.72M

Variação cambial

--2.03M

--285.00K

Caixa final

--668.07M

--895.25M

Fluxo de caixa livre

--29.74M

---11.36M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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