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Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

130.52MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Kindly MD Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---7.57M

---13.17M

Lucro operacional contínuo

--37.26M

---86.04M

Ganho/perda operacional

--40.04K

--633.11K

Itens não monetários

--2.71M

--74.23M

Capital de giro (var.)

--299.03K

---4.19M

-Recebíveis (var.)

---23.17K

--2.74K

-Estoque (var.)

---4.30K

--1.08K

-Antecipadas (var.)

--712.71K

---2.53M

-A pagar e acumuladas (var.)

---357.40K

---1.64M

-Outros ativos (CP) (var.)

--0.00

-Outros passivos (CP) (var.)

---136.79K

--150.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---7.57M

---13.17M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--13.78M

--638.96M

Despesas de capital (CapEx)

--15.23M

--678.96M

Ativos intangíveis (líquido)

--13.78M

--638.96M

Transações de negócios

--0.00

--188.57K

Produtos de investimento

--20.05M

---45.01M

Outros investimentos

---191.80M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--6.28M

---683.78M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---310.85K

--715.11M

Dívidas (líquido)

--0.00

--191.37M

Ações ON (líquido)

---310.85K

--523.74M

Emissão de garantias

--0.00

--114.00

Outros financiamentos

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---310.85K

--715.11M

Caixa líquido

Caixa inicial

--24.19M

--6.02M

Variação do caixa

---1.60M

--18.16M

Caixa final

--22.58M

--24.19M

Fluxo de caixa livre

---22.80M

---692.13M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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