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MACOM Technology Solutions Holdings Inc

MTSI

131.180USD

-0.240-0.18%

Fechamento 09/16, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

9.77BValor de mercado

PerdaP/L TTM



MACOM Technology Solutions Holdings Inc

131.180

-0.240-0.18%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey

Moeda: USD Atualizado em：2025-09-16

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. A empresa apresenta bom desempenho em bolsa, com fundamentos e indicadores técnicos sólidos que sustentam a tendência. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Classificação

20 / 98

Classificação Geral

89 / 4724

Setor

Semicondutores e Equipamentos

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Alvo dos analistas

Com base em um total de 16 analistas

Comprar

Classificação Atual

148.816

Preço-Alvo

+13.24%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques da empresa

Pontos fortesRisco

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. designs and manufactures high-performance semiconductor products for the industrial and defense, data center and telecommunications industries. It services over 6,000 customers annually with a product portfolio that incorporates radio frequency (RF), microwave, analog and mixed signal and optical semiconductor technologies. The Company is specialized in application, analog and mixed signal circuit design, compound semiconductor fabrication (including gallium arsenide (GaAs), gallium nitride (GaN), indium phosphide (InP) and specialized silicon), advanced packaging and back-end assembly and test. It offers a broad portfolio of standard and custom devices, which include integrated circuits (IC), multi-chip modules (MCM), diodes, amplifiers, switches and switch limiters, passive and active components and RF and optical subsystems. Its products are electronic components that its customers generally incorporate into larger electronic systems.

Sobreavaliada

O PB mais recente da empresa é 7.73, em uma faixa percentil alta de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 76.15M ações, uma redução de 2.99% em relação ao trimestre anterior.

Mantido por The Vanguard

O Super Investidor The Vanguard possui 6.66M ações desta empresa.

Alta Atividade de Mercado

A empresa tem maior interesse dos investidores, com uma taxa de giro de 20 dias de 0.40.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em：2025-09-16

A pontuação financeira atual da empresa é 7.15, o que está menor que à média do setor Semicondutores e Equipamentos, de 7.21. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 235.89M, representando uma variação positiva de 30.16% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 111.39% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

7.31

Variação



Serviços Financeiros

6.68

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

7.66

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

7.57

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

7.27

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

7.36

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Avaliação da Empresa

Moeda: USD Atualizado em：2025-09-16

A pontuação de valuation atual da empresa é 2.00, o que é menor que a média de 3.20 do setor Semicondutores e Equipamentos. O P/L atual é -138.29, que está -161.71% abaixo da máxima recente de 85.33 e 107.94% acima da mínima recente de 10.97.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

4.00

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 20/98

Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em：2025-09-16

A previsão atual de ganhos da empresa é 7.88, o que é maior que a média do setor Semicondutores e Equipamentos de 7.53. O preço-alvo médio para MACOM Technology Solutions Holdings Inc é de 155.00, com máxima de 165.00 e mínima de 107.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

7.88

Variação

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 16 analistas

Comprar

Classificação Atual

148.816

Preço-Alvo

+13.24%

Potencial de alta

Compra forte

Comprar

Manter

Vender

Venda forte

Comparação entre pares

Total

Média

Nome da empresa

Classificações

Analistas

MACOM Technology Solutions Holdings Inc

MTSI

NVIDIA Corp

NVDA

Advanced Micro Devices Inc

AMD

Intel Corp

INTC

Micron Technology Inc

Broadcom Inc

AVGO

...

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em：2025-09-16

A pontuação de momentum de preço atual é 7.46, que é menor que a média do setor Semicondutores e Equipamentos de 8.05. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 141.85 e o suporte em 117.79, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

9.24

Variação

-0.07

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(3)

Neutro(3)

Comprar(1)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

0.977

Neutro

RSI(14)

52.060

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

52.293

Vender

ATR(14)

3.922

Alta volatilidade

CCI(14)

9.367

Neutro

Williams %R

30.103

Comprar

TRIX(12,20)

0.055

Vender

StochRSI(14)

0.000

Vender

Média Móvel

Vender(2)

Neutro(0)

Comprar(4)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

131.448

Vender

MA10

130.920

Comprar

MA20

128.941

Comprar

MA50

132.308

Vender

MA100

128.620

Comprar

MA200

124.920

Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em：2025-09-16

A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Semicondutores e Equipamentos de 6.97. A participação institucional mais recente é de 102.36%, representando uma variação negativa de 0.43% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 6.66M ações, equivalentes a 8.94% do total em circulação, apresentando 2.20% de aumento na posição.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

10.00

Variação

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Ocampo (Susan M)

10.99M

-7.38%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

6.63M

+1.98%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

5.05M

+3.81%

Fidelity Management & Research Company LLC

4.76M

+8.32%

Invesco Advisers, Inc.

3.06M

+0.31%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

1.25M

-15.73%

T. Rowe Price Associates, Inc.

Star Investors

3.13M

-20.79%

State Street Global Advisors (US)

2.08M

+3.02%

Artisan Partners Limited Partnership

2.44M

-10.20%

Capital Research Global Investors

1.68M

+30.64%

Risco

Moeda: USD Atualizado em：2025-09-16

O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria exportação do setor Semicondutores e Equipamentos. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação de risco atual da empresa é 4.15, que é maior que a média do setor de Semicondutores e Equipamentos de 3.91. O beta da ação é 1.49. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.