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Mesa Royalty Trust

MTR

5.650USD

+0.100+1.80%

Fechamento 09/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

10.53MValor de mercado

26.72P/L TTM



Mesa Royalty Trust

5.650

+0.100+1.80%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Apesar de um desempenho fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos sólidos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Classificação

86 / 118

Classificação Geral

408 / 4720

Setor

Petróleo e Gás

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Alvo dos analistas

Com base em um total de 0 analistas

Classificação Atual

Preço-Alvo

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques da empresa

Pontos fortesRisco

Mesa Royalty Trust (the Trust) owns an overriding royalty interest (the Royalty), through a series of conveyances, assignments, and acquisitions. The Trust owns Royalty owns equal to approximately 11.44% of 90% of the Net Proceeds to the specified interest in certain producing oil and gas properties located in the: Hugoton field of Kansas (the Hugoton Royalty Properties); San Juan Basin field of New Mexico (the San Juan Basin-New Mexico Properties), and San Juan Basin field of Colorado (the San Juan Basin-Colorado Properties, and together with the San Juan Basin-New Mexico Properties, the San Juan Basin Royalty Properties, and together with the Hugoton Royalty Properties, the Royalty Properties). The natural gas produced from the San Juan Basin - Colorado Royalty Properties is sold on the spot market, and some of the natural gas produced from the San Juan Basin - Colorado Properties is sold pursuant to fixed price contracts.

Em Crescimento

A empresa está em fase de crescimento, com a receita anual mais recente totalizando US$ 649.16K.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 84.92%.

Dividendo Estável

A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 84.92%.

Subavaliada

O PB mais recente da empresa é 3.35, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 579.19K ações, uma redução de 14.37% em relação ao trimestre anterior.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação financeira atual da empresa é 8.99, o que está maior que à média do setor Petróleo e Gás, de 7.25. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 220.85K, representando uma variação negativa de 27.68% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 12.45% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

8.99

Variação



Serviços Financeiros

10.00

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

7.48

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

10.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

10.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

7.47

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Avaliação da Empresa

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação de valuation atual da empresa é 1.94, o que é maior que a média de 1.73 do setor Petróleo e Gás. O P/L atual é 26.24, que está -33.11% abaixo da máxima recente de 17.55 e 67.80% acima da mínima recente de 8.45.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

1.94

Variação

-0.04

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 86/118

Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

Não há pontuação de previsão de ganhos para esta empresa; a média do setor Petróleo e Gás é de 7.37.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

0.00

Variação

Preço-alvo

Sem dados

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação de momentum de preço atual é 4.96, que é menor que a média do setor Petróleo e Gás de 7.46. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 5.76 e o suporte em 5.27, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

4.96

Variação

-0.31

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(1)

Neutro(4)

Comprar(2)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

0.022

Neutro

RSI(14)

52.080

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

64.448

Neutro

ATR(14)

0.081

Alta volatilidade

CCI(14)

72.016

Neutro

Williams %R

25.000

Comprar

TRIX(12,20)

-0.032

Vender

StochRSI(14)

62.372

Comprar

Média Móvel

Vender(1)

Neutro(0)

Comprar(5)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

5.630

Comprar

MA10

5.598

Comprar

MA20

5.591

Comprar

MA50

5.642

Comprar

MA100

5.511

Comprar

MA200

5.842

Vender

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

3.00

Variação

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

A. Gile & Co. LLC

265.39K

+9.15%

Ashton Thomas Private Wealth, LLC

259.82K

-1.52%

Susquehanna International Group, LLP

22.34K

+18.10%

The Welch Group, LLC

16.37K

Osaic Holdings, Inc.

15.62K

+9.71%

UBS Financial Services, Inc.

2.94K

-23.87%

JP Morgan Asset Management

1.30K

Chilton Capital Management, LLC

331.00

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação de risco atual da empresa é 2.91, que é menor que a média do setor de Petróleo e Gás de 4.44. O beta da ação é 0.51. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.