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Horário de mercado ETCotações atrasadas em 15 min
36.08BValor de mercado
PerdaP/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2026-06-22
Anterior
4.55
Variação
0
O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Software e Serviços de TI. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Strategy Inc é 4.55, ocupando a posição 245 de 488 no setor de Software e Serviços de TI. O valor beta da empresa é 3.51. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.
Beta vs índice S&P 500
3.51
VaR
+7.91%
Queda Máxima em 240 Dias
+76.53%
Volatilidade em 240 Dias
+69.98%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+11.80%
120 dias
+26.11%
5 anos
+26.11%
Pior retorno diário
60 dias
-9.15%
120 dias
-17.12%
5 anos
-25.55%
Índice de Sharpe
60 dias
-0.87
120 dias
-0.52
5 anos
+0.57

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+76.53%
3 anos
+77.42%
5 anos
+84.11%
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.95
3 anos
+0.84
5 anos
+0.17
Assimetria
240 dias
+0.71
3 anos
+0.64
5 anos
+0.24

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+69.98%
5 anos
+90.07%
Indicador ATR
240 dias
+11.68%
5 anos
+8.85%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-97.89%
240 dias
-97.89%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+65.03%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+60.25%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+6.58%
120 dias
+7.26%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+0.72%
60 dias
-5.89%
120 dias
+3.73%
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