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MSC Industrial Direct Co Inc

MSM

90.990USD

-1.840-1.98%

Fechamento 09/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

5.07BValor de mercado

25.52P/L TTM



MSC Industrial Direct Co Inc

90.990

-1.840-1.98%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Manter. Apesar de um desempenho fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos e indicadores técnicos robustos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Classificação

31 / 192

Classificação Geral

123 / 4720

Setor

Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Alvo dos analistas

Com base em um total de 11 analistas

Manter

Classificação Atual

90.617

Preço-Alvo

-2.38%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques da empresa

Pontos fortesRisco

MSC Industrial Direct Co, Inc. is a distributor of a range of metalworking and maintenance, repair and operations (MRO) products and services. Its range of metalworking and MRO products includes cutting tools, measuring instruments, tooling components, metalworking products, fasteners, flat stock, raw materials, abrasives, machinery hand and power tools, safety and janitorial supplies, plumbing supplies, materials handling products, power transmission components and electrical supplies. It offers saleable stock-keeping units through its e-commerce channels, including its Website https://www.mscdirect.com; its inventory management solutions; its brochures, and its customer care centers, customer fulfillment centers, regional inventory centers and warehouses. It offers advanced tools that integrate its solutions with customer purchasing platforms and workflows. This includes straightforward integrations, such as embedding customer inventory levels into searches on the Company’s Website.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 72.42%.

Dividendo Estável

A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 72.42%.

Sobreavaliada

O PE mais recente da empresa é 25.61, em uma faixa percentil alta de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 60.82M ações, uma redução de 7.16% em relação ao trimestre anterior.

Mantido por The Vanguard

O Super Investidor The Vanguard possui 4.47M ações desta empresa.

Baixa Atividade de Mercado

A empresa tem menor interesse dos investidores, com uma taxa de giro de 20 dias de -0.33.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação financeira atual da empresa é 7.94, o que está maior que à média do setor Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios, de 7.47. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 971.14M, representando uma variação negativa de 0.84% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 20.72% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

7.94

Variação



Serviços Financeiros

6.19

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

8.31

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

7.74

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

10.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

7.46

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Avaliação da Empresa

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação de valuation atual da empresa é 3.85, o que é maior que a média de 2.45 do setor Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios. O P/L atual é 26.13, que está -30.94% abaixo da máxima recente de 18.04 e 41.35% acima da mínima recente de 15.32.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

3.85

Variação

0.05

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 31/192

Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A previsão atual de ganhos da empresa é 6.55, o que é menor que a média do setor Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios de 7.59. O preço-alvo médio para MSC Industrial Direct Co Inc é de 87.50, com máxima de 105.00 e mínima de 81.70.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

6.55

Variação

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 11 analistas

Manter

Classificação Atual

90.617

Preço-Alvo

-2.38%

Potencial de alta

Compra forte

Comprar

Manter

Vender

Venda forte

Comparação entre pares

Total

Média

Nome da empresa

Classificações

Analistas

MSC Industrial Direct Co Inc

MSM

Parker-Hannifin Corp

Xylem Inc

XYL

Pentair PLC

PNR

WW Grainger Inc

GWW

Cognex Corp

CGNX

...

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação de momentum de preço atual é 9.08, que é maior que a média do setor Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios de 7.78. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 95.87 e o suporte em 88.23, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

9.08

Variação

-1.8

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(4)

Neutro(3)

Comprar(0)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

-0.324

Neutro

RSI(14)

51.952

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

28.726

Vender

ATR(14)

1.903

Alta volatilidade

CCI(14)

6.865

Neutro

Williams %R

56.947

Vender

TRIX(12,20)

0.187

Vender

StochRSI(14)

0.000

Vender

Média Móvel

Vender(3)

Neutro(0)

Comprar(3)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

91.750

Vender

MA10

91.878

Vender

MA20

91.438

Vender

MA50

88.851

Comprar

MA100

85.313

Comprar

MA200

82.308

Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios de 7.81. A participação institucional mais recente é de 109.21%, representando uma variação negativa de 0.66% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 4.47M ações, equivalentes a 8.04% do total em circulação, apresentando 1.77% de redução na posição.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

10.00

Variação

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Jacobson (Mitchell Lawrence)

8.15M

+1.99%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.67M

+1.75%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

4.53M

-0.97%

American Century Investment Management, Inc.

3.65M

+6.79%

Gershwind (Erik)

2.07M

Charles Schwab Investment Management, Inc.

1.78M

+5.21%

Boston Partners

1.76M

+22.85%

First Trust Advisors L.P.

1.97M

-1.01%

State Street Global Advisors (US)

1.62M

+13.22%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.25M

+16.20%

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação de risco atual da empresa é 5.87, que é maior que a média do setor de Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios de 4.36. O beta da ação é 0.93. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.