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Satellos Bioscience Ord Shs

MSLE

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7.150USD

+0.140+2.00%

Fechamento 05/18, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.33BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Satellos Bioscience Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Satellos Bioscience Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---9.59M

---7.26M

Lucro operacional contínuo

---9.77M

---7.30M

Ganho/perda operacional

--1.00K

--0.00

Itens não monetários

--165.00K

---208.00K

Capital de giro (var.)

---710.00K

---735.00K

-Recebíveis (var.)

---356.00K

---166.00K

-Antecipadas (var.)

---777.00K

---1.13M

-A pagar e acumuladas (var.)

--423.00K

--557.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---9.59M

---7.26M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--43.89M

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

--43.89M

--0.00

Venda de ativos fixos

--43.89M

--0.00

Produtos de investimento

--10.55M

---2.56M

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---33.34M

---2.56M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--51.90M

--147.00K

Opções exercidas (funcionários)

----

--147.00K

Emissão de garantias

--0.00

Outros financiamentos

--51.90M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--51.90M

--147.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

--9.80M

--19.30M

Variação do caixa

--8.89M

---9.50M

Variação cambial

---86.00K

--171.00K

Caixa final

--18.70M

--9.80M

Fluxo de caixa livre

---53.47M

---7.26M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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