Monroe Capital Corp

MRCC

7.690USD

+0.060+0.79%

Fechamento 09/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Classificação

10 / 30

Classificação Geral

192 / 4720

Setor

Investimentos Coletivos

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 4 analistas

Comprar

Classificação Atual

8.250

Preço-Alvo

+8.13%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques da empresa

Pontos fortesRisco

Monroe Capital Corporation is an externally managed, non-diversified, closed-end management investment company. The Company's investment objective is to maximize the total return to its stockholders in the form of current income and capital appreciation through investment in senior secured, unitranche secured and junior secured debt and, as well as in, unsecured subordinated debt and equity co-investments in preferred and common stock and warrants. It also invests in a portion of the portfolio in opportunistic investments in order to seek to enhance returns to stockholders. Such investments may include investments in real estate, specialty finance, private equity or securities of public companies that are not traded and securities of middle-market companies located outside of the United States. Its platform offers a range of investment products for both institutional and high net worth investors. Monroe Capital BDC Advisors, LLC serves as an investment advisor of the Company.

Alto Crescimento

A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 40.06% ano a ano.

Em Crescimento

A empresa está em fase de crescimento, com a receita anual mais recente totalizando US$ 45.70M.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 223.27%.

Sobreavaliada

O PB mais recente da empresa é 0.93, em uma faixa percentil alta de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 3.79M ações, uma redução de 33.85% em relação ao trimestre anterior.

Alta Atividade de Mercado

A empresa tem maior interesse dos investidores, com uma taxa de giro de 20 dias de 0.79.

A pontuação financeira atual da empresa é 6.28, o que está menor que à média do setor Investimentos Coletivos, de 7.25. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 4.71M, representando uma variação negativa de 61.82% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 157.37% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

6.28

Variação

0



Serviços Financeiros

6.20

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

2.46

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

10.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

5.56

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

7.21

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

A pontuação de valuation atual da empresa é 4.00, o que é menor que a média de 4.36 do setor Investimentos Coletivos. O P/L atual é 86.37, que está -31.55% abaixo da máxima recente de 59.12 e 84.10% acima da mínima recente de 13.73.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

4.00

Variação

0

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 10/30

Sem dados

A previsão atual de ganhos da empresa é 7.00, o que é maior que a média do setor Investimentos Coletivos de 6.95. O preço-alvo médio para Monroe Capital Corp é de 8.25, com máxima de 8.50 e mínima de 8.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

7.00

Variação

0

Preço-alvo

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

A pontuação de momentum de preço atual é 9.15, que é maior que a média do setor Investimentos Coletivos de 7.26. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 7.88 e o suporte em 7.19, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

9.15

Variação

0.05

Resistência e suporte

Sem dados

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

3.00

Variação

0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

William Blair & Company, L.L.C. (Research)

421.50K

-1.56%

Two Sigma Investments, LP

263.72K

-16.71%

Hightower Advisors, LLC

199.73K

-4.02%

BlackRock Asset Management Ireland Limited

98.27K

+5.19%

Magnolia Capital Advisors LLC

122.88K

-1.09%

BlackRock Advisors (UK) Limited

131.45K

+1.88%

LaFleur & Godfrey LLC

108.91K

+68.05%

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

102.24K

+2.85%



1

2



A pontuação de risco atual da empresa é 5.23, que é menor que a média do setor de Investimentos Coletivos de 5.31. O beta da ação é 0.97. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.

Monroe Capital Corp

MRCC

6.23 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Apollo Global Management Inc

APO

8.82 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Crescent Capital BDC Inc

CCAP

7.23 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Great Elm Capital Corp

GECC

7.02 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Sixth Street Specialty Lending Inc

TSLX

6.87 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Fidus Investment Corp

FDUS

6.82 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco