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Monroe Capital Corp

MRCC

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5.080USD

0.0000.00%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

110.07MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Monroe Capital Corp

5.080

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Avaliação de Ações TradingKey de Monroe Capital Corp

Moeda: USD Atualizado em: 2026-04-10

Principais insights

Os fundamentos da empresa Monroe Capital Corp estão relativamente estável(is), com alto nível de divulgação de ESG.e seu potencial de crescimento é significante.O valuation é considerado avaliação justa,classificação 24 de 30 no setor Investimentos Coletivos.A participação institucional é muito alto.Ao longo do último mês, vários analistas atribuíram a classificação Manter, com o preço-alvo máximo em 8.50.No médio prazo, o preço da ação deve cair.A empresa apresentou um bom desempenho no mercado ao longo do último mês, sustentado por fundamentos e técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Monroe Capital Corp

Informações relacionadas

Classificação

24 / 30

Classificação geral

299 / 4527

Setor

Investimentos Coletivos

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Gráfico de radar

Preço Atual

Cobertura da mídia

Últimas 24 horas

Nível de sentimento

Muito baixo

Muito alto

Neutro

Destaques de Monroe Capital Corp

Pontos fortesRiscos

Monroe Capital Corporation is an externally managed, non-diversified, closed-end management investment company. Its investment objective is to maximize the total return to its stockholders in the form of current income and capital appreciation through investment in senior secured, junior secured and unitranche secured debt and, to a lesser extent, unsecured subordinated debt and equity co-investments in preferred and common stock and warrants. It also invests in a portion of the portfolio in opportunistic investments in order to seek to enhance returns to stockholders. Such investments may include investments in real estate, specialty finance, private equity or securities of public companies that are not thinly traded and securities of middle-market companies located outside the United States. Its platform offers a variety of investment products for both institutional and high-net-worth investors. Monroe Capital BDC Advisors, LLC, serves as an investment advisor for the Company.

Em Crescimento

A empresa está em fase de crescimento, com a receita anual mais recente totalizando US$ 21.35M.

Virada para Prejuízo

O desempenho da empresa passou a ser negativo, com prejuízo anual mais recente de US$ .

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 223.27%.

Subavaliada

O PB mais recente da empresa é 0.64, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.

Compra Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 6.05M ações, um aumento de 15.85% em relação ao trimestre anterior.

Alta Atividade de Mercado

A empresa tem maior interesse dos investidores, com uma taxa de giro de 20 dias de 0.79.

Classificação do analista

Com base em um total de 0 analistas

Classificação Atual

8.500

Preço-Alvo

+71.03%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Saúde Financeira

Moeda: USD Atualizado em: 2026-04-10

A pontuação financeira atual de Monroe Capital Corp é 6.28, ocupando a posição 21 de 30 no setor de Investimentos Coletivos. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente atingiu 3.30M, representando negativa de 47.52% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve negativa de 54.40% ano a ano.

Pontuação

Informações relacionadas

6.28

Variação



Serviços Financeiros

5.84

Indicadores

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Qualidade dos Lucros

2.54

Indicadores

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Eficiência Operacional

10.00

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Potencial de Crescimento

5.80

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Retorno ao Acionista

7.23

Indicadores

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Valuation da empresa Monroe Capital Corp

Moeda: USD Atualizado em: 2026-04-10

A pontuação de valuation atual de Monroe Capital Corp é 6.25, ocupando a posição 28 de 30 no setor de Investimentos Coletivos. Seu P/L atual é -20.64, o que está -4102.39% abaixo da máxima recente de 826.18 e -3065.77% acima da mínima recente de -653.48.

Pontuação

Informações relacionadas

6.25

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 24/30

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Previsão de lucro

Moeda: USD Atualizado em: 2026-04-10

A pontuação de previsão de lucros atual de Monroe Capital Corp é 6.00, ocupando a posição 19 de 30 no setor de Investimentos Coletivos. O preço-alvo médio é de 8.25, com máxima de 8.50 e mínima de 8.00.

Pontuação

Informações relacionadas

6.00

Variação

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum de Preço

Moeda: USD Atualizado em: 2026-04-10

A pontuação de momentum de preço atual de Monroe Capital Corp é 7.06, ocupando a posição 25 de 30 no setor de Investimentos Coletivos. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 5.33 e o suporte em 4.43, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.

Pontuação

Informações relacionadas

8.62

Variação

-1.56

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(1)

Neutro(4)

Comprar(2)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

0.186

Neutro

RSI(14)

52.923

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

65.777

Neutro

ATR(14)

0.242

Alta volatilidade

CCI(14)

86.404

Neutro

Williams %R

28.810

Comprar

TRIX(12,20)

-0.176

Vender

StochRSI(14)

50.445

Comprar

Média Móvel

Vender(3)

Neutro(0)

Comprar(3)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

5.048

Comprar

MA10

4.889

Comprar

MA20

4.770

Comprar

MA50

5.324

Vender

MA100

5.885

Vender

MA200

6.368

Vender

Confiança Institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2026-04-10

Pontuação

Informações relacionadas

3.00

Variação

Participação acionária institucional

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Almitas Capital LLC

999.04K

+817.35%

Bulldog Investors, LLP

954.82K

+46.66%

Koenig (Theodore L)

748.58K

+1277.58%

The CAPROCK Group, LLC

449.04K

+3.55%

Schroder Investment Management (Switzerland) AG

294.26K

+54.09%

Quadrant Family Wealth Advisors

206.58K

+2345.07%

Citadel Advisors LLC

170.27K

+256.61%

BlackRock Asset Management Ireland Limited

159.42K

+7.50%

Sunbelt Securities, Inc

135.81K

+8.78%

Focus Partners Wealth, LLC

130.63K

+309.70%

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2026-04-10

O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Investimentos Coletivos. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Monroe Capital Corp é 4.67, ocupando a posição 22 de 30 no setor de Investimentos Coletivos. O valor beta da empresa é 0.84. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa. com alto nível de divulgação de ESG.