Mach Natural Resources LP

MNR

11.780USD

+0.270+2.35%

Fechamento 11/11, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

Pontuação de Mach Natural Resources LP

Informações relacionadas

Classificação

37 / 123

Classificação Geral

142 / 4611

Setor

Petróleo e Gás

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 8 analistas

Compra forte

Classificação Atual

20.857

Preço-Alvo

+79.65%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Mach Natural Resources LP

Pontos fortesRisco

Mach Natural Resources LP is an independent upstream oil and gas company. The Company is focused on acquisition, development and production of oil, natural gas and NGL reserves in the Anadarko Basin region of Western Oklahoma, Southern Kansas, and the panhandle of Texas. The Company's assets are located throughout Western Oklahoma, Southern Kansas and the panhandle of Texas and consist of approximately 4,600 gross operated PDP wells. Additionally, it owns a portfolio of midstream assets which support its leases, including ownership in four processing plants with combined processing capacity of 353 million cubic feet per day (MMcf/d), along with 1,210 miles of gas gathering pipelines. Additionally, it owns water infrastructure consisting of 880 miles of gathering pipeline and 55 disposal wells.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 168.28%.

Subavaliada

O PB mais recente da empresa é 0.99, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.

Compra Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 107.64M ações, um aumento de 13.64% em relação ao trimestre anterior.

Mantido por Invesco

O Super Investidor Invesco possui 133.94K ações desta empresa.

A pontuação financeira atual da empresa é 7.95, o que está maior que à média do setor Petróleo e Gás, de 7.21. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

7.95

Variação

0



Serviços Financeiros

6.99

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

7.75

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

7.66

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

10.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

7.34

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

A pontuação de valuation atual da empresa é 7.56, o que é maior que a média de 7.44 do setor Petróleo e Gás. O P/L atual é 12.34, que está 0.87% abaixo da máxima recente de 12.45 e 65.02% acima da mínima recente de 4.32.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

7.56

Variação

0

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 37/123

Sem dados

A previsão atual de ganhos da empresa é 9.00, o que é maior que a média do setor Petróleo e Gás de 7.36. O preço-alvo médio para Mach Natural Resources LP é de 20.00, com máxima de 25.00 e mínima de 18.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

9.00

Variação

0

Preço-alvo

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

A pontuação de momentum de preço atual é 6.30, que é menor que a média do setor Petróleo e Gás de 7.87. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 12.55 e o suporte em 10.93, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

6.40

Variação

-0.1

Resistência e suporte

Sem dados

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-10

A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 5.00, que é menor que a média do setor de Petróleo e Gás de 5.63. A participação institucional mais recente é de 63.91%, representando uma variação negativa de 28.26% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é Invesco, com 133.94K ações, equivalentes a 0.08% do total em circulação, apresentando 47.52% de redução na posição.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

7.00

Variação

-2

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Bayou City Energy Management LLC

74.81M

+0.70%

IKAV General Partner S.a r.l.

30.61M

--

Kayne Anderson Capital Advisors, L.P.

19.19M

--

Ward (Tom L)

13.67M

--

Goldman Sachs & Company, Inc.

2.86M

-25.02%

American Century Investment Management, Inc.

2.58M

+4.06%

Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)

1.28M

-25.47%

ING Bank N.V.

446.00K

+1758.33%

CIBC Private Wealth Management

601.40K

+0.23%

First Trust Advisors L.P.

528.37K

--



1

2



A pontuação de risco atual da empresa é 7.37, que é maior que a média do setor de Petróleo e Gás de 6.36. O beta da ação é 0.00. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.

Mach Natural Resources LP

MNR

7.42 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Permian Resources Corp

PR

8.86 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Gulfport Energy Corp

GPOR

8.60 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Coterra Energy Inc

CTRA

8.54 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Valero Energy Corp

VLO

8.48 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

EQT Corp

EQT

8.46 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco