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Mineralys Therapeutics Inc

MLYS

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27.380USD

+0.110+0.40%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.26BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Mineralys Therapeutics Inc

27.380

+0.110+0.40%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Mineralys Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

13.23%-39.47M

43.32%-37.89M

42.47%-28.87M

-0.08%-30.17M

-137.67%-45.49M

-130.64%-66.84M

-163.71%-50.19M

-47.88%-30.15M

-49.82%-19.14M

-184.52%-28.98M

---19.03M

-272.76%-20.39M

-94.21%-12.78M

-108.30%-10.19M

---5.47M

---6.58M

---4.89M

Lucro operacional contínuo

6.80%-39.34M

34.14%-32.23M

34.45%-36.93M

-5.51%-43.27M

-33.97%-42.21M

-100.69%-48.95M

-147.55%-56.34M

-237.81%-41.01M

-149.90%-31.51M

-168.81%-24.39M

---22.76M

-87.39%-12.14M

-66.57%-12.61M

-28.10%-9.07M

---6.48M

---7.57M

---7.08M

Ganho/perda operacional

-60.00%6.00K

-13.33%13.00K

36.36%15.00K

77.78%16.00K

87.50%15.00K

--15.00K

--11.00K

--9.00K

--8.00K

----

Itens não monetários

----

--0.00

----

--0.00

Capital de giro (var.)

65.01%-2.06M

65.78%-6.74M

-19.55%4.60M

-0.64%10.77M

-146.45%-5.89M

-394.83%-19.71M

39.02%5.72M

243.71%10.83M

20885.25%12.68M

-332.46%-3.98M

--4.11M

-866.16%-7.54M

-106.28%-61.00K

-142.31%-921.00K

--984.00K

--972.00K

--2.18M

-Antecipadas (var.)

55.69%-1.95M

150.05%1.57M

30.36%3.56M

47.54%1.74M

-205.70%-4.40M

-156.38%-3.13M

190.91%2.73M

132.71%1.18M

344.22%4.16M

30.84%-1.22M

---3.00M

-7248.98%-3.60M

-1676.85%-1.70M

-1225.48%-1.77M

---49.00K

--108.00K

--157.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

74.00%-402.00K

51.24%-8.13M

-65.25%1.03M

-4.20%9.07M

-118.40%-1.55M

-444.72%-16.67M

-59.60%2.96M

351.11%9.47M

339.38%8.40M

-461.82%-3.06M

--7.34M

-465.15%-3.77M

121.30%1.91M

-58.12%846.00K

--1.03M

--864.00K

--2.02M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

13.23%-39.47M

43.32%-37.89M

42.47%-28.87M

-0.08%-30.17M

-137.67%-45.49M

-130.64%-66.84M

-163.71%-50.19M

-47.88%-30.15M

-49.82%-19.14M

-184.52%-28.98M

---19.03M

-272.76%-20.39M

-94.21%-12.78M

-108.30%-10.19M

---5.47M

---6.58M

---4.89M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--15.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--37.00K

--0.00

--59.00K

----

Despesas de capital (CapEx)

----

--15.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--37.00K

--0.00

--59.00K

----

Venda de ativos fixos

----

--15.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--37.00K

--0.00

--59.00K

----

Produtos de investimento

51.61%-44.94M

-223.82%-103.47M

-288.98%-150.51M

-654.30%-42.88M

-66.17%-92.88M

1133.13%83.57M

1887.57%79.64M

147.93%7.74M

60.15%-55.89M

-116.18%-8.09M

--4.01M

---16.14M

---140.25M

--50.00M

--0.00

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

51.61%-44.94M

-223.84%-103.49M

-289.07%-150.51M

-654.30%-42.88M

-65.99%-92.88M

1133.13%83.57M

1886.65%79.61M

147.93%7.74M

60.11%-55.95M

-116.18%-8.09M

--4.01M

---16.14M

---140.25M

--50.00M

--0.00

----

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-87.18%24.27M

107345.56%96.70M

29518900.00%295.19M

6567.76%9.83M

62.88%189.28M

21.62%90.00K

-100.54%-1.00K

73.84%-152.00K

-42.92%116.20M

106.93%74.00K

--184.00K

-100.49%-581.00K

1596.85%203.57M

---1.07M

--117.65M

--12.00M

--0.00

Dívidas (líquido)

----

--0.00

Ações ON (líquido)

-89.31%20.22M

110798.80%92.05M

--288.59M

11180.77%8.80M

62.91%189.17M

29.69%83.00K

--0.00

113.43%78.00K

-42.96%116.12M

--64.00K

--0.00

---581.00K

--203.57M

----

--0.00

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--117.65M

--12.00M

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

3196.75%4.05M

9085.19%4.96M

16460.00%6.62M

1898.15%1.08M

-17.45%123.00K

440.00%54.00K

-78.26%40.00K

--54.00K

--149.00K

--10.00K

--184.00K

----

Outros financiamentos

90.00%-1.00K

-548.94%-305.00K

29.27%-29.00K

83.45%-47.00K

84.13%-10.00K

---47.00K

---41.00K

---284.00K

---63.00K

----

---1.07M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-87.18%24.27M

107345.56%96.70M

29518900.00%295.19M

6567.76%9.83M

62.88%189.28M

21.62%90.00K

-100.54%-1.00K

73.84%-152.00K

-42.92%116.20M

106.93%74.00K

--184.00K

-100.49%-581.00K

1596.85%203.57M

---1.07M

--117.65M

--12.00M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

51.56%172.92M

123.69%217.60M

50.01%101.79M

82.49%165.01M

131.40%114.09M

12.72%97.27M

-32.91%67.86M

-34.60%90.42M

-43.78%49.30M

76.28%86.30M

--101.14M

759.69%138.25M

722.56%87.70M

214.78%48.95M

--16.08M

--10.66M

--15.55M

Variação do caixa

-218.12%-60.14M

-365.66%-44.68M

293.67%115.81M

-180.20%-63.22M

23.84%50.92M

145.46%16.82M

298.23%29.42M

39.20%-22.56M

-18.66%41.11M

-195.48%-37.00M

---14.84M

-133.08%-37.11M

832.74%50.55M

892.35%38.75M

--112.18M

--5.42M

---4.89M

Caixa final

-31.65%112.78M

51.56%172.92M

123.69%217.60M

50.01%101.79M

82.49%165.01M

131.40%114.09M

12.72%97.27M

-32.91%67.86M

-34.60%90.42M

-43.78%49.30M

--86.30M

-21.15%101.14M

759.69%138.25M

722.56%87.70M

--128.26M

--16.08M

--10.66M

Fluxo de caixa livre

13.23%-39.47M

43.30%-37.90M

42.51%-28.87M

-0.08%-30.17M

-136.94%-45.49M

-130.64%-66.84M

-163.90%-50.22M

-47.88%-30.15M

-50.28%-19.20M

-184.52%-28.98M

---19.03M

-272.76%-20.39M

-94.21%-12.78M

---10.19M

---5.47M

---6.58M

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Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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