MoonLake Immunotherapeutics
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MoonLake Immunotherapeutics
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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
-155.14%-38.14M
-292.68%-48.47M
-173.22%-25.27M
-129.38%-27.89M
-65.64%-14.95M
-6.45%-12.34M
1.08%-9.25M
41.43%-12.16M
36.38%-9.02M
-55.61%-11.60M
-363.27%-9.35M
---20.76M
---14.19M
---7.45M
---2.02M
Lucro operacional contínuo
-190.21%-40.56M
-488.23%-46.40M
-210.81%-36.11M
-100.42%-24.76M
-14.38%-13.98M
52.10%-7.89M
21.18%-11.62M
29.07%-12.35M
23.05%-12.22M
-15.01%-16.47M
-134.44%-14.74M
---17.42M
---15.88M
---14.32M
---6.29M
Ganho/perda operacional
1556.95%378.00K
39464.88%1.30M
888.30%32.52K
754.73%28.11K
593.40%22.81K
0.00%3.29K
-0.09%3.29K
0.03%3.29K
32.23%3.29K
32.25%3.29K
45.00%3.29K
--3.29K
--2.49K
--2.49K
--2.27K
Itens não monetários
-29.98%120.00K
-399.35%-1.41M
1060.88%681.80K
812.16%333.20K
276.36%171.38K
213.85%471.72K
-242.21%-70.96K
-151.80%-46.79K
-44.44%45.53K
276.93%150.30K
-67.94%49.89K
--90.33K
--81.96K
---84.95K
--155.63K
Capital de giro (var.)
87.03%-369.00K
40.33%-3.90M
719.43%8.28M
-322.45%-5.32M
-600.27%-2.84M
-408.10%-6.54M
-63.27%1.01M
78.73%-1.26M
249.96%568.55K
111.80%2.12M
21.99%2.75M
---5.92M
---379.14K
--1.00M
--2.26M
-Recebíveis (var.)
66.74%-146.00K
-29.76%-436.14K
-623.10%-730.25K
25.02%-180.94K
-172.15%-439.01K
-187.66%-336.11K
-132.22%-100.99K
-1083.98%-241.32K
62.73%-161.32K
567.77%383.41K
22.39%-43.49K
--24.52K
---432.80K
---81.96K
---56.03K
-Antecipadas (var.)
132.79%273.00K
25.59%-5.37M
128.53%1.49M
-824.40%-8.18M
-175.44%-832.51K
-2507.34%-7.22M
2.62%650.10K
68.59%-884.52K
230.15%1.10M
121.33%299.73K
37766.59%633.51K
---2.82M
---847.95K
---1.41M
--1.67K
-Outros ativos (CP) (var.)
-31096.03%-1.70M
100.00%-2.00
--1.00
---1.00
---5.44K
---65.51K
----
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----
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----
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----
----
-Outros passivos (CP) (var.)
83.15%3.01M
-9.64%-1.72M
682.89%5.57M
211.74%1.66M
-53.95%1.65M
-95.57%-1.57M
-460.19%-955.20K
117.60%532.52K
58.97%3.57M
-199.32%-801.28K
24.34%265.19K
---3.03M
--2.25M
--806.74K
--213.28K
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
-155.14%-38.14M
-292.68%-48.47M
-173.22%-25.27M
-129.38%-27.89M
-65.64%-14.95M
-6.45%-12.34M
1.08%-9.25M
41.43%-12.16M
36.38%-9.02M
-55.61%-11.60M
-363.27%-9.35M
---20.76M
---14.19M
---7.45M
---2.02M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
-83.47%35.00K
-38.32%175.57K
--132.19K
--0.00
--211.76K
28463300.00%284.63K
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.99%1.00
-100.00%0.00
---2.00
--16.01K
--18.38K
--11.65K
Despesas de capital (CapEx)
-83.47%35.00K
-38.32%175.57K
--132.19K
--0.00
--211.76K
28463300.00%284.63K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-99.99%1.00
-100.00%0.00
----
--16.01K
--18.38K
--11.65K
Venda de ativos fixos
-83.47%35.00K
-38.32%175.57K
--132.19K
--0.00
--211.76K
28463300.00%284.63K
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.99%1.00
-100.00%0.00
---2.00
--16.01K
--18.38K
--11.65K
Produtos de investimento
296.84%56.28M
-225.61%-147.16M
133.50%58.41M
-792.19%-87.74M
-245.52%-28.59M
1083.17%117.15M
-312.96%-174.38M
--12.68M
--19.65M
--9.90M
---42.23M
----
----
----
----
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
295.27%56.25M
-226.07%-147.33M
133.42%58.28M
-792.19%-87.74M
-246.60%-28.80M
1080.30%116.87M
-312.96%-174.38M
633802550.00%12.68M
122826.62%19.65M
53976.58%9.90M
-362386.24%-42.23M
--2.00
---16.01K
---18.38K
---11.65K
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
43.44%73.12M
-99.47%150.71K
--183.10K
-100.00%0.00
--50.98M
749475.71%28.42M
--0.00
331.09%451.29M
-100.00%0.00
-99.97%3.79K
-100.00%0.00
--104.69M
--15.00M
--15.00M
--498.33K
Dívidas (líquido)
--73.02M
----
----
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----
--0.00
--0.00
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
----
--15.00M
--15.00M
--0.00
Ações ON (líquido)
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--52.54M
822092.90%31.17M
--0.00
----
-100.00%0.00
162.22%3.79K
-100.00%0.00
----
--3.79K
---6.09K
--3.28K
Ações PN (líquido)
----
----
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--4.89K
--495.05K
Opções exercidas (funcionários)
200100.00%100.00K
--150.71K
--91.30K
--0.00
---50.00
----
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----
Outros financiamentos
100.00%0.00
100.00%0.00
--91.80K
--0.00
---1.56M
---2.75M
--0.00
----
----
100.00%0.00
--0.00
----
----
---1.00
--0.00
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
43.44%73.12M
-99.47%150.71K
--183.10K
-100.00%0.00
--50.98M
749475.71%28.42M
--0.00
331.09%451.29M
-100.00%0.00
-99.97%3.79K
-100.00%0.00
--104.69M
--15.00M
--15.00M
--498.33K
Caixa líquido
Caixa inicial
-60.01%180.43M
18.07%375.66M
-31.69%342.79M
814.52%458.44M
1042.04%451.17M
672.16%318.17M
441.26%501.79M
467.45%50.13M
391.43%39.51M
8018.17%41.20M
4443.42%92.71M
--8.83M
--8.04M
--507.56K
--2.04M
Variação do caixa
1153.35%91.14M
-246.79%-195.23M
117.90%32.87M
-125.61%-115.65M
-31.55%7.27M
7928.16%133.00M
-256.52%-183.62M
438.50%451.66M
1235.77%10.62M
-122.56%-1.70M
-3259.80%-51.50M
--83.87M
--795.31K
--7.53M
---1.53M
Variação cambial
-289.35%-88.00K
554.67%423.83K
-6600.94%-325.44K
88.30%-16.90K
8786.92%46.48K
881.32%64.74K
-93.26%5.01K
-183.38%-144.52K
91.77%-535.00
-387.91%-8.29K
7495.82%74.33K
---51.00K
---6.50K
--2.88K
---1.00K
Caixa final
-40.76%271.57M
-60.01%180.43M
18.07%375.66M
-31.69%342.79M
814.52%458.44M
1042.04%451.17M
672.16%318.17M
441.26%501.79M
467.45%50.13M
391.43%39.51M
8018.17%41.20M
--92.71M
--8.83M
--8.04M
--507.56K
Fluxo de caixa livre
-151.81%-38.17M
-285.22%-48.65M
-174.65%-25.41M
-129.38%-27.89M
-67.99%-15.16M
-8.91%-12.63M
1.08%-9.25M
---12.16M
36.46%-9.02M
-55.23%-11.60M
-360.61%-9.35M
----
---14.20M
---7.47M
---2.03M
Moeda
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opinião da Auditoria
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KeyAI