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McGraw Hill Inc

17.150USD

-0.100-0.58%

Fechamento 12/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.28BValor de mercado

--P/L TTM

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McGraw Hill Inc

17.150

-0.100-0.58%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da McGraw Hill Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2024Q4

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--264.98M

---96.65M

59.30%-41.19M

-38.11%-101.19M

---86.20M

---73.26M

--216.77M

Lucro operacional contínuo

--105.28M

--502.00K

-7.55%-156.87M

-36.04%-145.86M

---31.76M

---107.22M

---312.24M

Ganho/perda operacional

--74.11M

--74.55M

-38.33%75.14M

52.61%121.84M

--76.06M

--79.84M

--389.66M

Imposto de renda diferido

--78.00K

--864.00K

95.97%-286.00K

27.47%-7.10M

---8.22M

---9.79M

---54.56M

Itens não monetários

--75.83M

--61.21M

-19.56%47.05M

23.47%58.48M

--56.38M

--47.37M

--37.32M

Capital de giro (var.)

---21.39M

---233.78M

95.18%-6.22M

-59.81%-128.88M

---174.14M

---80.65M

--156.61M

-Recebíveis (var.)

---219.08M

---105.29M

77.21%-12.06M

-182.80%-52.90M

---102.75M

--63.89M

--360.63M

-Estoque (var.)

--22.98M

--10.54M

-236.52%-25.70M

83.65%-7.64M

--1.98M

---46.70M

---45.68M

-Antecipadas (var.)

---70.92M

---28.18M

184.39%27.62M

2.74%-32.73M

---14.98M

---33.65M

--1.23M

-A pagar e acumuladas (var.)

--51.94M

---91.57M

509.91%45.39M

-148.67%-11.07M

---52.26M

--22.75M

---10.66M

-Outros passivos (CP) (var.)

--198.21M

---15.32M

-45.09%-55.81M

53.41%-38.47M

---561.00K

---82.57M

---172.93M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--264.98M

---96.65M

59.30%-41.19M

-38.11%-101.19M

---86.20M

---73.26M

--216.77M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--21.20M

--16.28M

39.68%28.44M

-11.02%20.36M

---3.36M

--22.89M

--17.21M

Despesas de capital (CapEx)

--21.20M

--16.28M

39.68%28.44M

-11.02%20.36M

--17.14M

--22.89M

--17.21M

Venda de ativos fixos

--21.20M

--16.28M

39.68%28.44M

-11.02%20.36M

---3.36M

--22.89M

--17.21M

Transações de negócios

----

---6.00M

----

--0.00

---21.76M

Outros investimentos

---26.29M

---22.79M

-45.40%-29.52M

13.42%-20.30M

---15.14M

---23.45M

---16.69M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---47.48M

---39.07M

-57.29%-63.97M

12.24%-40.67M

---11.78M

---46.34M

---55.66M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---969.00K

---5.67M

-549.41%-54.78M

84.15%-8.44M

--21.82M

---53.21M

---8.08M

Dívidas (líquido)

---391.02M

---3.29M

-549.41%-54.78M

84.15%-8.44M

--21.82M

---53.21M

---8.83M

Ações ON (líquido)

--392.86M

----

--0.00

--750.00K

Outros financiamentos

---2.81M

---2.37M

--0.00

----

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---969.00K

---5.67M

-549.41%-54.78M

84.15%-8.44M

--21.82M

---53.21M

---8.08M

Caixa líquido

Caixa inicial

--247.33M

--389.83M

-9.96%318.31M

-0.29%353.51M

--181.47M

--354.54M

--207.06M

Variação do caixa

--215.86M

---142.50M

-6.18%-159.15M

13.39%-149.89M

---74.54M

---173.07M

--147.48M

Variação cambial

---675.00K

--608.00K

95.95%774.00K

254.30%395.00K

--1.61M

---256.00K

---5.56M

Caixa final

--463.19M

--247.33M

-21.84%159.15M

12.20%203.62M

--106.93M

--181.47M

--354.54M

Fluxo de caixa livre

--243.79M

---112.94M

42.72%-69.63M

-26.42%-121.55M

---103.34M

---96.15M

--199.56M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?

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Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

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