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Metagenomi Inc

MGX

1.760USD

+0.100+6.02%

Fechamento 12/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

66.08MValor de mercado

PerdaP/L TTM



Metagenomi Inc

1.760

+0.100+6.02%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Metagenomi Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

20.22%-21.25M

19.23%-21.25M

23.48%-22.84M

-27.60%-26.28M

-12.25%-26.64M

-0.83%-26.31M

-42.18%-29.85M

-130.40%-20.59M

-58.81%-23.73M

---26.09M

---21.00M

--67.73M

---14.94M

Lucro operacional contínuo

-8.63%-20.39M

-85.38%-19.91M

0.43%-25.04M

-21.27%-23.40M

5.28%-18.77M

17.44%-10.74M

-55.88%-25.15M

-31.91%-19.29M

-90.93%-19.82M

---13.01M

---16.13M

---14.63M

---10.38M

Ganho/perda operacional

-2.93%1.32M

1.99%1.33M

6.68%1.36M

21.65%1.46M

18.20%1.36M

29.48%1.31M

51.37%1.27M

67.04%1.20M

134.55%1.15M

--1.01M

--841.00K

--719.00K

--492.00K

Itens não monetários

122.51%442.00K

161.26%563.00K

251.20%189.00K

70.89%-177.00K

-40.49%-1.96M

47.52%-919.00K

90.00%-125.00K

4.55%-608.00K

-278.86%-1.40M

---1.75M

---1.25M

---637.00K

---369.00K

Capital de giro (var.)

55.11%-5.64M

61.75%-7.93M

79.12%-2.28M

-253.36%-15.46M

-80.82%-12.55M

-104.81%-20.75M

-119.01%-10.91M

-105.35%-4.37M

-34.03%-6.94M

---10.13M

---4.98M

--81.69M

---5.18M

-Recebíveis (var.)

-108.22%-87.00K

-67.97%139.00K

-33.60%245.00K

-145.35%-668.00K

166.35%1.06M

118.64%434.00K

--369.00K

--1.47M

---1.60M

---2.33M

--0.00

----

--0.00

-Antecipadas (var.)

228.81%1.14M

-32.23%450.00K

338.49%2.24M

19.28%-1.16M

-378.30%-885.00K

406.87%664.00K

-867.01%-938.00K

-35.15%-1.44M

151.46%318.00K

--131.00K

---97.00K

---1.07M

---618.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

-100.00%0.00

97.42%-37.00K

194.34%50.00K

---13.00K

--1.27M

---1.43M

---53.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

19.30%-7.81M

63.99%-7.32M

71.52%-2.95M

-161.72%-9.50M

-35.77%-9.68M

-155.34%-20.34M

-37.58%-10.36M

-104.52%-3.63M

-20.11%-7.13M

---7.96M

---7.53M

--80.33M

---5.93M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

20.22%-21.25M

19.23%-21.25M

23.48%-22.84M

-27.60%-26.28M

-12.25%-26.64M

-0.83%-26.31M

-42.18%-29.85M

-130.40%-20.59M

-58.81%-23.73M

---26.09M

---21.00M

--67.73M

---14.94M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-93.83%74.00K

-86.47%90.00K

-68.52%288.00K

-80.77%334.00K

-46.88%1.20M

-78.89%665.00K

-65.70%915.00K

-50.48%1.74M

-31.13%2.26M

--3.15M

--2.67M

--3.51M

--3.28M

Despesas de capital (CapEx)

-93.83%74.00K

-80.90%127.00K

-68.52%288.00K

-80.77%334.00K

-46.88%1.20M

-78.89%665.00K

-65.70%915.00K

-50.48%1.74M

-31.13%2.26M

--3.15M

--2.67M

--3.51M

--3.28M

Venda de ativos fixos

-93.83%74.00K

-86.47%90.00K

-68.52%288.00K

-80.77%334.00K

-46.88%1.20M

-78.89%665.00K

-65.70%915.00K

-50.48%1.74M

-31.13%2.26M

--3.15M

--2.67M

--3.51M

--3.28M

Produtos de investimento

454.76%27.44M

254.89%19.16M

126.66%25.02M

-53.70%28.88M

-109.90%-7.73M

20.54%-12.37M

-35.18%-93.82M

276.35%62.37M

704.95%78.15M

---15.57M

---69.40M

---35.37M

---12.92M

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

406.28%27.36M

246.30%19.07M

126.10%24.73M

-52.92%28.55M

-111.77%-8.93M

30.36%-13.04M

-31.45%-94.73M

255.97%60.63M

568.51%75.89M

---18.72M

---72.07M

---38.87M

---16.20M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

61.99%-187.00K

91.83%-166.00K

-100.09%-77.00K

100.00%0.00

74.24%-492.00K

-5110.26%-2.03M

1914.83%86.54M

-101.40%-1.33M

---1.91M

---39.00K

--4.29M

--95.29M

--0.00

Ações ON (líquido)

100.00%0.00

105.36%109.00K

----

--0.00

---492.00K

---2.03M

--86.54M

----

--0.00

----

Ações PN (líquido)

----

-100.00%0.00

--0.00

--4.29M

--95.29M

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

--109.00K

----

Outros financiamentos

---187.00K

---275.00K

---77.00K

----

---1.33M

---1.91M

---39.00K

----

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

61.99%-187.00K

91.83%-166.00K

-100.09%-77.00K

100.00%0.00

74.24%-492.00K

-5110.26%-2.03M

1914.83%86.54M

-101.40%-1.33M

---1.91M

---39.00K

--4.29M

--95.29M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

-51.68%32.10M

-68.05%34.44M

-77.63%32.63M

-71.66%30.36M

16.76%66.43M

5.96%107.81M

-23.44%145.85M

61.45%107.14M

-41.65%56.90M

--101.75M

--190.51M

--66.36M

--97.50M

Variação do caixa

116.42%5.92M

94.33%-2.35M

104.75%1.81M

-94.14%2.27M

-171.77%-36.06M

7.74%-41.38M

57.14%-38.05M

-68.82%38.71M

261.36%50.25M

---44.85M

---88.77M

--124.15M

---31.14M

Caixa final

25.21%38.02M

-51.68%32.10M

-68.05%34.44M

-77.63%32.63M

-71.66%30.36M

16.76%66.43M

5.96%107.81M

-23.44%145.85M

61.45%107.14M

--56.90M

--101.75M

--190.51M

--66.36M

Fluxo de caixa livre

23.39%-21.33M

20.75%-21.38M

24.82%-23.13M

-19.17%-26.61M

-7.11%-27.84M

7.76%-26.97M

-30.01%-30.77M

-134.77%-22.33M

-42.62%-25.99M

---29.24M

---23.66M

--64.22M

---18.22M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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