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Magna International Inc

MGA
44.820USD
+0.050+0.11%
Fechamento 10/20, 16:00ETCotações atrasadas em 15 min
12.63BValor de mercado
10.42P/L TTM

Magna International Inc

44.820
+0.050+0.11%
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey de Magna International Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-20

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente estável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Manter. Apesar de um desempenho mediano em bolsa, a empresa apresenta indicadores técnicos fortes. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Magna International Inc

Informações relacionadas

Classificação
22 / 71
Classificação Geral
154 / 4689
Setor
Automóveis e Peças

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual
Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 19 analistas
Manter
Classificação Atual
48.521
Preço-Alvo
+8.38%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Magna International Inc

Pontos fortesRisco
Magna International Inc. is a Canada-based mobility technology company. The Company is a global automotive supplier that has complete vehicle engineering and contract manufacturing expertise, as well as product capabilities which include body, chassis, exterior, seating, powertrain, active driver assistance, electronics, mechatronics, mirrors, lighting and roof systems. It also has electronic and software capabilities across many of these areas. Its segments include Body Exteriors & Structures; Power & Vision; Seating Systems, and Complete Vehicles. Its products include battery enclosures, body-in-white solutions, chassis systems, ADAS and automated driving, control modules, active aerodynamics, exterior systems and modules, lighting, mechatronics, mirrors, electrified powertrain products, complete vehicle engineering and others. Its global network includes approximately 343 manufacturing operations and 105 product development, engineering and sales centers spanning 28 countries.
Alto Crescimento de Lucro
O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 42.84B.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 54.11%.
Dividendo Estável
A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 54.11%.
Subavaliada
O PE mais recente da empresa é 10.52, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 221.23M ações, uma redução de 3.09% em relação ao trimestre anterior.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-20

A pontuação financeira atual da empresa é 7.34, o que está maior que à média do setor Automóveis e Peças, de 7.12. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 10.63B, representando uma variação negativa de 2.98% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 21.09% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.34
Variação
0

Serviços Financeiros

5.54

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Sem dados

Qualidade dos lucros

7.30

Eficiência operacional

7.38

Potencial de crescimento

8.03

Retornos dos acionistas

8.45

Valuation da empresa Magna International Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-20

A pontuação de valuation atual da empresa é 8.33, o que é maior que a média de 7.27 do setor Automóveis e Peças. O P/L atual é 10.52, que está 251.23% abaixo da máxima recente de 36.96 e 26.87% acima da mínima recente de 7.70.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
8.33
Variação
0

Valuation

P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 22/71
Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-20

A previsão atual de ganhos da empresa é 6.21, o que é menor que a média do setor Automóveis e Peças de 7.36. O preço-alvo médio para Magna International Inc é de 49.00, com máxima de 59.00 e mínima de 38.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
6.21
Variação
0

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 19 analistas
Manter
Classificação Atual
48.521
Preço-Alvo
+8.38%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte

Comparação entre pares

39
Total
5
Média
7
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Magna International Inc
MGA
19
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
21
Autoliv Inc
ALV
21
Borgwarner Inc
BWA
17
Visteon Corp
VC
16
1
2
3
...
8

Previsão Financeira

EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-20

A pontuação de momentum de preço atual é 6.76, que é maior que a média do setor Automóveis e Peças de 6.54. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 48.71 e o suporte em 42.02, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
6.70
Variação
0.06

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores

O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores
Vender(4)
Neutro(2)
Comprar(1)
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
-0.578
Vender
RSI(14)
43.532
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.485
Comprar
ATR(14)
1.130
Alta volatilidade
CCI(14)
-43.266
Neutro
Williams %R
74.420
Vender
TRIX(12,20)
-0.137
Vender
StochRSI(14)
46.228
Vender
Média Móvel
Vender(4)
Neutro(0)
Comprar(2)
Indicadores
Valor
Direção
MA5
44.832
Vender
MA10
44.892
Vender
MA20
46.142
Vender
MA50
45.803
Vender
MA100
42.847
Comprar
MA200
39.790
Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-20

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.00
Variação
0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome
Ações detidas
Var. %
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
29.50M
+3.70%
Magna Deferred Profit Sharing Plan
16.13M
-7.67%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
12.44M
-1.10%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.61M
+3.17%
Lazard Asset Management, L.L.C.
8.22M
-0.66%
Harris Associates L.P.
Star Investors
7.30M
+2.50%
Fidelity Investments Canada ULC
6.43M
+50.19%
CIBC World Markets Inc.
6.43M
+11.31%
RBC Global Asset Management Inc.
6.31M
+26.24%
ACR Alpine Capital Research, LLC
6.02M
+0.61%
1
2

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-20

A pontuação de risco atual da empresa é 8.80, que é maior que a média do setor de Automóveis e Peças de 5.56. O beta da ação é 1.79. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
8.80
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
1.79
VaR
+3.52%
Máxima queda de 240 dias
+33.66%
Volatilidade de 240 dias
+33.90%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+4.25%
120 dias
+4.45%
5 anos
+10.36%
Pior retorno diário
60 dias
-5.39%
120 dias
-5.57%
5 anos
-16.18%
Índice de Sharpe
60 dias
+0.93
120 dias
+2.30
5 anos
-0.04

Risco

Máxima queda
240 dias
+33.66%
3 anos
+54.46%
5 anos
+70.29%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+0.20
3 anos
-0.15
5 anos
-0.12
Assimetria
240 dias
+0.10
3 anos
-0.60
5 anos
-0.31

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+33.90%
5 anos
+34.34%
Indicador ATR
240 dias
+2.44%
5 anos
+3.82%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+334.10%
240 dias
+334.10%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+17.37%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+16.37%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.46%
120 dias
+0.60%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-27.71%
60 dias
-16.96%
120 dias
+9.24%

Concorrentes

Automóveis e Peças
Magna International Inc
Magna International Inc
MGA
7.26 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Miller Industries Inc
Miller Industries Inc
MLR
8.26 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.11 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
8.09 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Garrett Motion Inc
Garrett Motion Inc
GTX
8.03 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Visteon Corp
Visteon Corp
VC
8.01 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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