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Functional Brands Inc

MEHA

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Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.88MValor de mercado

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Functional Brands Inc

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Functional Brands Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---424.56K

---2.75M

--830.60K

Lucro operacional contínuo

---6.99M

--852.32K

--259.00K

Ganho/perda operacional

--16.11K

--16.24K

--16.47K

Itens não monetários

--37.13K

--5.62M

--38.74K

Capital de giro (var.)

--130.91K

---1.83M

--382.63K

-Recebíveis (var.)

--145.76K

---429.26K

--278.37K

-Estoque (var.)

---42.04K

--100.26K

--42.62K

-Antecipadas (var.)

--37.90K

---348.93K

---100.25K

-A pagar e acumuladas (var.)

--91.42K

---1.07M

--245.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---11.15K

--7.40K

--24.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---424.56K

---2.75M

--830.60K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--1.00

--8.51K

Despesas de capital (CapEx)

----

--1.00

--8.51K

Venda de ativos fixos

----

--1.00

--8.51K

Outros investimentos

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

---1.00

---8.51K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---1.22M

--4.47M

---74.45K

Dívidas (líquido)

---158.14K

---67.61K

--53.30K

Ações PN (líquido)

---616.03K

--7.82M

----

Outros financiamentos

---450.00K

---3.28M

---127.75K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---1.22M

--4.47M

---74.45K

Caixa líquido

Caixa inicial

--2.73M

--1.01M

--257.68K

Variação do caixa

---1.65M

--1.72M

--747.64K

Caixa final

--1.08M

--2.73M

--1.01M

Fluxo de caixa livre

----

---2.75M

--822.09K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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