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Spectral AI Inc

MDAI

1.550USD

+0.080+5.44%

Fechamento 12/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

42.24MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Spectral AI Inc

1.550

+0.080+5.44%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Spectral AI Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-53.81%-2.50M

37.30%-3.36M

43.84%-1.50M

119.75%469.00K

69.54%-1.63M

-202.43%-5.36M

28.61%-2.68M

-694.31%-2.38M

-492.45%-5.34M

-247.01%-1.77M

-221.40%-3.75M

---299.00K

---901.00K

--1.21M

---1.17M

Lucro operacional contínuo

-136.17%-3.55M

-178.21%-7.97M

190.39%2.90M

-118.33%-7.74M

85.85%-1.50M

6.71%-2.86M

11.19%-3.21M

-103.91%-3.55M

-2697.11%-10.63M

-1058.49%-3.07M

-583.52%-3.61M

---1.74M

---380.00K

---265.00K

---528.00K

Ganho/perda operacional

1400.00%30.00K

400.00%10.00K

-33.33%2.00K

50.00%3.00K

0.00%2.00K

-33.33%2.00K

50.00%3.00K

-60.00%2.00K

--2.00K

50.00%3.00K

-50.00%2.00K

--5.00K

--0.00

--2.00K

--4.00K

Itens não monetários

-25.31%304.00K

-27.45%259.00K

-57.91%141.00K

443.17%994.00K

-91.02%407.00K

101.69%357.00K

93.64%335.00K

1.67%183.00K

3495.24%4.53M

43.90%177.00K

35.16%173.00K

--180.00K

--126.00K

--123.00K

--128.00K

Capital de giro (var.)

376.92%720.00K

50.52%-1.52M

-2620.00%-272.00K

2912.24%1.48M

-116.79%-260.00K

-580.94%-3.08M

98.34%-10.00K

-95.01%49.00K

277.64%1.55M

-36.88%640.00K

41.87%-604.00K

--981.00K

---872.00K

--1.01M

---1.04M

-Recebíveis (var.)

188.50%477.00K

236.19%636.00K

24.13%643.00K

136.27%329.00K

-413.37%-539.00K

-170.65%-467.00K

-19.06%518.00K

-319.61%-907.00K

124.33%172.00K

257.30%661.00K

149.34%640.00K

--413.00K

---707.00K

--185.00K

---1.30M

-Estoque (var.)

104.55%8.00K

35.90%-25.00K

-700.00%-12.00K

280.00%18.00K

20.00%-176.00K

---39.00K

--2.00K

---10.00K

---220.00K

----

-Antecipadas (var.)

-32.74%228.00K

6.33%353.00K

101.55%2.00K

-511.96%-379.00K

174.02%339.00K

157.36%332.00K

7.86%-129.00K

166.67%92.00K

-235.50%-458.00K

-15.69%129.00K

-153.44%-140.00K

---138.00K

--338.00K

--153.00K

--262.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

-466.67%-204.00K

93.16%226.00K

67.47%-94.00K

227.05%263.00K

-128.80%-36.00K

136.34%117.00K

---289.00K

-190.79%-207.00K

203.31%125.00K

-200.93%-322.00K

-100.00%0.00

--228.00K

---121.00K

---107.00K

--40.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

68.32%-185.00K

72.27%-239.00K

-121.64%-297.00K

-84.89%229.00K

-304.20%-584.00K

-269.35%-862.00K

---134.00K

--1.52M

--286.00K

--509.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-53.81%-2.50M

37.30%-3.36M

43.84%-1.50M

119.75%469.00K

69.54%-1.63M

-202.43%-5.36M

28.61%-2.68M

-694.31%-2.38M

-492.45%-5.34M

-247.01%-1.77M

-221.40%-3.75M

---299.00K

---901.00K

--1.21M

---1.17M

Caixa (Investimentos)

Investimentos (LP)

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

258.89%2.48M

-109.94%-207.00K

29.11%10.39M

616.92%1.01M

-134.60%-1.56M

652.25%2.08M

7839.42%8.05M

-45.52%-195.00K

6747.06%4.52M

-255.66%-377.00K

78.20%-104.00K

---134.00K

---68.00K

---106.00K

---477.00K

Dívidas (líquido)

96.04%-62.00K

-109.94%-207.00K

32.92%7.15M

-188.21%-562.00K

-1284.07%-1.56M

3032.39%2.08M

5275.00%5.38M

-45.52%-195.00K

-66.18%-113.00K

33.02%-71.00K

78.20%-104.00K

---134.00K

---68.00K

---106.00K

---477.00K

Ações ON (líquido)

--0.00

15.49%3.08M

--1.39M

-100.00%0.00

--0.00

--2.67M

--0.00

--3.35M

----

--0.00

----

Opções exercidas (funcionários)

--555.00K

--0.00

--158.00K

--177.00K

----

--0.00

--316.00K

----

--0.00

----

Emissão de garantias

--1.99M

----

Outros financiamentos

--1.99M

----

--1.57M

----

--0.00

--966.00K

---306.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

258.89%2.48M

-109.94%-207.00K

29.11%10.39M

616.92%1.01M

-134.60%-1.56M

652.25%2.08M

7839.42%8.05M

-45.52%-195.00K

6747.06%4.52M

-255.66%-377.00K

78.20%-104.00K

---134.00K

---68.00K

---106.00K

---477.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

53.03%10.52M

38.44%14.06M

7.66%5.16M

-49.62%3.70M

-15.78%6.88M

-1.54%10.16M

-66.21%4.79M

-49.70%7.35M

-47.57%8.17M

-28.74%10.32M

-12.08%14.17M

--14.61M

--15.58M

--14.48M

--16.12M

Variação do caixa

99.09%-29.00K

-7.84%-3.54M

65.90%8.90M

156.88%1.46M

-288.14%-3.17M

-52.56%-3.28M

239.11%5.37M

-490.76%-2.56M

15.58%-818.00K

-295.45%-2.15M

-134.53%-3.86M

---433.00K

---969.00K

--1.10M

---1.65M

Variação cambial

-186.67%-13.00K

--32.00K

950.00%17.00K

-283.33%-22.00K

--15.00K

--0.00

---2.00K

--12.00K

----

Caixa final

183.50%10.49M

53.03%10.52M

38.44%14.06M

7.66%5.16M

-49.62%3.70M

-15.78%6.88M

-1.54%10.16M

-66.21%4.79M

-49.70%7.35M

-47.57%8.17M

-28.74%10.32M

--14.17M

--14.61M

--15.58M

--14.48M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

