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Marathon Bancorp Ord Shs

MBBC

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14.500USD

-0.960-6.27%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

42.79MValor de mercado

39.71P/L TTM



Marathon Bancorp Ord Shs

14.500

-0.960-6.27%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Marathon Bancorp Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-130.58%-4.11M

-240.65%-1.92M

5252.22%6.94M

228.40%13.44M

115.81%1.37M

101.57%129.75K

214.38%3.53M

-531.68%-10.47M

-158.53%-8.64M

-833.52%-8.28M

---3.09M

---1.66M

--14.76M

--1.13M

Lucro operacional contínuo

228.74%487.86K

880.69%501.40K

154.02%444.29K

123.51%148.40K

-81.21%51.13K

102.92%174.91K

-82.62%85.84K

-272.58%-631.13K

-9.72%272.10K

-83.14%86.20K

--493.82K

--365.70K

--301.40K

--511.15K

Ganho/perda operacional

-1.07%71.47K

-0.04%70.98K

-0.18%69.99K

-12.27%72.25K

47.77%71.00K

56.43%70.12K

35.02%69.67K

59.59%82.35K

90.83%48.05K

-41.50%44.83K

--51.60K

--25.18K

--76.63K

Imposto de renda diferido

-95.44%4.94K

-301.39%-62.46K

-21.58%28.59K

154.63%108.21K

-586.31%-15.56K

-73.92%36.46K

-273.95%-83.29K

-466.41%-198.07K

-95.26%3.20K

74.65%139.81K

--47.88K

--54.06K

--67.58K

--80.05K

Itens não monetários

270.55%16.95K

132.30%17.04K

-95.74%3.26K

-99.55%4.57K

44.20%-52.75K

-24.71%76.40K

269.89%5.37K

2277.23%1.01M

-200.75%-94.53K

172.40%101.48K

---3.16K

--42.31K

---31.43K

--37.25K

Capital de giro (var.)

-136.13%-4.74M

-299.22%-2.52M

5767.83%6.40M

223.16%13.11M

114.42%1.26M

98.71%-112.91K

197.73%3.39M

-383.77%-10.65M

-160.97%-8.77M

-2344.73%-8.73M

---3.46M

---2.20M

--14.39M

--389.03K

-Outros ativos (CP) (var.)

89.16%-52.90K

287.09%100.72K

-7023.61%-140.76K

-545.37%-487.96K

-131.22%-53.84K

100.56%2.03K

3453.47%79.88K

309.65%109.56K

104.40%172.46K

-1177.47%-362.65K

--2.25K

--26.75K

--84.37K

---28.39K

-Outros passivos (CP) (var.)

-144.63%-449.05K

969.09%714.03K

-91.47%59.65K

192.39%1.01M

-78.88%66.79K

153.82%699.53K

-98.59%5.33K

-335.49%-1.09M

134.88%316.24K

-63.98%275.60K

--377.95K

---250.07K

---906.72K

--765.15K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-130.58%-4.11M

-240.65%-1.92M

5252.22%6.94M

228.40%13.44M

115.81%1.37M

101.57%129.75K

214.38%3.53M

-531.68%-10.47M

-158.53%-8.64M

-833.52%-8.28M

---3.09M

---1.66M

--14.76M

--1.13M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-79.41%15.61K

62.22%14.02K

-69.04%7.33K

-69.93%75.83K

-97.50%8.64K

-98.56%23.66K

1947600.00%19.48K

--252.17K

9258.27%345.60K

2571.65%1.65M

---1.00

--0.00

--3.69K

--61.67K

Despesas de capital (CapEx)

-79.41%15.61K

62.22%14.02K

-69.04%7.33K

-69.93%75.83K

-97.50%8.64K

-98.56%23.66K

--19.48K

--252.17K

9258.27%345.60K

2571.65%1.65M

----

--0.00

--3.69K

--61.67K

Venda de ativos fixos

-79.41%15.61K

62.22%14.02K

-69.04%7.33K

-69.93%75.83K

-97.50%8.64K

-98.56%23.66K

1947600.00%19.48K

--252.17K

9258.27%345.60K

2571.65%1.65M

---1.00

--0.00

--3.69K

--61.67K

Produtos de investimento

-216.18%-1.06M

219.64%1.80M

-1805.60%-473.00K

-81.70%915.44K

372.72%562.97K

143.46%27.73K

203.27%569.52K

266.64%5.00M

-335.32%-206.43K

-104.19%-63.81K

--187.79K

---3.00M

--87.72K

--1.52M

Outros investimentos

100.63%73.79K

-636.39%-5.67M

-172.24%-5.39M

-540.48%-11.80M

-123.10%-769.65K

3700.85%7.46M

272.51%8.47M

129.42%2.68M

320.51%3.33M

102.76%196.28K

--2.27M

---9.10M

--792.18K

---7.12M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

90.82%-1.01M

-1702.97%-3.88M

-178.64%-5.87M

-247.47%-10.96M

-107.75%-215.32K

592.64%7.46M

266.44%9.02M

161.37%7.43M

217.18%2.78M

73.21%-1.52M

--2.46M

---12.10M

--876.21K

---5.66M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

1.42%5.08M

--4.00M

100.00%0.00

67.11%5.01M

-100.00%0.00

-160.89%-3.04M

-442.68%-10.16M

-19.81%3.00M

149.73%7.00M

-64.29%5.00M

--2.96M

--3.74M

---14.08M

--14.00M

Dívidas (líquido)

0.00%5.00M

--4.00M

----

66.67%5.00M

-100.00%0.00

-160.00%-3.00M

-433.33%-10.00M

-40.00%3.00M

150.00%7.00M

-64.29%5.00M

--3.00M

--5.00M

---14.00M

--14.00M

Ações ON (líquido)

----

--13.31K

--0.00

---44.50K

-330.99%-156.22K

----

---36.25K

---1.26M

---76.63K

----

Outros financiamentos

--84.52K

--4.00M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

1.42%5.08M

--4.00M

100.00%0.00

67.11%5.01M

-100.00%0.00

-160.89%-3.04M

-442.68%-10.16M

-19.81%3.00M

149.73%7.00M

-64.29%5.00M

--2.96M

--3.74M

---14.08M

--14.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

----

2.92%15.46M

37.37%14.39M

99.13%16.17M

115.20%15.02M

-11.06%10.47M

-14.35%8.08M

-58.26%8.12M

-61.00%6.98M

39.71%11.78M

--9.44M

--19.46M

--17.90M

--8.43M

Variação do caixa

-100.41%-30.70K

-256.74%-1.80M

-76.38%1.07M

19116.74%7.50M

0.80%1.15M

194.89%4.55M

2.19%2.39M

99.61%-39.43K

-26.69%1.14M

-150.62%-4.79M

--2.34M

---10.02M

--1.56M

--9.47M

Caixa final

-42.43%13.63M

-15.55%13.66M

2.92%15.46M

192.88%23.67M

99.13%16.17M

115.20%15.02M

-11.06%10.47M

-14.35%8.08M

-58.26%8.12M

-61.00%6.98M

--11.78M

--9.44M

--19.46M

--17.90M

Fluxo de caixa livre

-130.87%-4.13M

-242.58%-1.93M

6439.22%6.94M

224.67%13.37M

115.10%1.36M

101.07%106.09K

213.75%3.51M

-546.89%-10.72M

-160.89%-8.98M

-1030.33%-9.93M

---3.09M

---1.66M

--14.75M

--1.07M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

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