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Mako Mining Ord Shs

MAKO

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8.210USD

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Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

713.94MValor de mercado

14.83P/L TTM

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Mako Mining Ord Shs

8.210

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Mako Mining Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--19.17M

--22.58M

Lucro operacional contínuo

--23.15M

--14.30M

Ganho/perda operacional

--2.73M

--2.41M

Imposto de renda diferido

--1.36M

--31.00K

Itens não monetários

---178.00K

--1.74M

Capital de giro (var.)

---12.34M

--2.44M

-Recebíveis (var.)

---2.84M

--681.00K

-Estoque (var.)

---5.33M

---6.19M

-Antecipadas (var.)

---346.00K

---44.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

--2.75M

--8.04M

-Outros passivos (CP) (var.)

--1.66M

---42.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--19.17M

--22.58M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--3.30M

--2.67M

Despesas de capital (CapEx)

--3.30M

--2.67M

Venda de ativos fixos

--3.30M

--2.67M

Transações de negócios

--0.00

Produtos de investimento

----

--0.00

Outros investimentos

---502.00K

---717.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---3.80M

---3.39M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--701.00K

--30.29M

Dívidas (líquido)

--0.00

---7.15M

Ações ON (líquido)

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

--701.00K

--0.00

Emissão de garantias

--0.00

Outros financiamentos

--0.00

--37.44M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--701.00K

--30.29M

Caixa líquido

Caixa inicial

--77.28M

--27.72M

Variação do caixa

--15.70M

--49.56M

Variação cambial

---370.00K

--80.00K

Caixa final

--92.97M

--77.28M

Fluxo de caixa livre

--15.87M

--19.91M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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