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Lexeo Therapeutics Inc

LXEO

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5.090USD

-0.410-7.45%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

377.08MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Lexeo Therapeutics Inc

5.090

-0.410-7.45%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Lexeo Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

2.63%-21.14M

29.11%-20.08M

-65.94%-29.55M

-35.07%-27.22M

-46.07%-21.72M

-102.60%-28.33M

-27.65%-17.81M

-52.77%-20.15M

19.09%-14.87M

15.91%-13.98M

-18.32%-13.95M

-19.37%-13.19M

-21.73%-18.38M

---16.63M

---11.79M

---11.05M

---15.09M

Lucro operacional contínuo

38.16%-20.20M

19.31%-20.92M

31.22%-20.28M

-22.91%-26.10M

-50.61%-32.66M

-82.73%-25.92M

-46.65%-29.49M

-58.00%-21.24M

-16.21%-21.68M

2.68%-14.19M

-17.90%-20.11M

11.24%-13.44M

-49.24%-18.66M

---14.58M

---17.05M

---15.14M

---12.50M

Ganho/perda operacional

-69.46%153.00K

-70.63%153.00K

-69.94%153.00K

-71.37%142.00K

5.25%501.00K

6.33%521.00K

10.65%509.00K

11.19%496.00K

6.50%476.00K

10.11%490.00K

34.50%460.00K

26.98%446.06K

6568.70%446.94K

--445.00K

--342.00K

--351.30K

--6.70K

Itens não monetários

2825.00%351.00K

1795.65%390.00K

26.30%437.00K

18.58%402.00K

-96.27%12.00K

-106.89%-23.00K

14.19%346.00K

9.95%339.00K

0.41%322.00K

12.46%334.00K

4.84%303.00K

5.95%308.33K

--320.67K

--297.00K

--289.00K

--291.00K

----

Capital de giro (var.)

-162.51%-4.21M

62.56%-2.40M

-269.35%-12.51M

40.56%-1.34M

67.91%6.73M

-376.00%-6.41M

62.14%7.38M

-93.81%-2.26M

813.20%4.01M

55.36%-1.35M

1.36%4.55M

-136.52%-1.16M

80.45%-561.98K

---3.02M

--4.49M

--3.19M

---2.87M

-Antecipadas (var.)

-209.12%-1.12M

24.13%-1.58M

892.59%2.14M

-355.98%-2.20M

-80.10%-362.00K

-397.99%-2.08M

-513.64%-270.00K

556.90%861.00K

-138.33%-201.00K

184.40%698.00K

-109.95%-44.00K

-246.47%-188.44K

132.12%524.44K

---827.00K

--442.00K

--128.65K

---1.63M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

100.00%0.00

----

---1.00K

--3.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

122.22%2.00K

-700.00%-8.00K

--8.00K

-100.00%0.00

---9.00K

---1.00K

100.00%0.00

38.30%11.00K

100.00%0.00

-155.56%-5.00K

1629.13%7.95K

82.88%-7.95K

---15.00K

--9.00K

--460.00

---46.46K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

2.63%-21.14M

29.11%-20.08M

-65.94%-29.55M

-35.07%-27.22M

-46.07%-21.72M

-102.60%-28.33M

-27.65%-17.81M

-52.77%-20.15M

19.09%-14.87M

15.91%-13.98M

-18.32%-13.95M

-19.37%-13.19M

-21.73%-18.38M

---16.63M

---11.79M

---11.05M

---15.09M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--35.00K

100.00%0.00

248.19%289.00K

-50.46%108.00K

----

-117.81%-13.00K

56.60%83.00K

458.97%218.00K

--193.00K

-31.78%73.00K

-86.75%53.00K

-82.30%39.00K

-100.00%0.00

--107.00K

--400.00K

--220.38K

--173.63K

Despesas de capital (CapEx)

--35.00K

--0.00

248.19%289.00K

-50.46%108.00K

----

-100.00%0.00

56.60%83.00K

458.97%218.00K

--193.00K

-31.78%73.00K

-86.75%53.00K

-82.30%39.00K

-100.00%0.00

--107.00K

--400.00K

--220.38K

--173.63K

Venda de ativos fixos

--35.00K

--0.00

248.19%289.00K

-49.30%108.00K

----

-100.00%0.00

2666.67%83.00K

446.15%213.00K

--185.00K

192.00%73.00K

-99.16%3.00K

-66.77%39.00K

-100.00%0.00

--25.00K

--356.00K

--117.38K

--173.63K

Ativos intangíveis (líquido)

----

---13.00K

-100.00%0.00

--5.00K

--8.00K

-100.00%0.00

13.64%50.00K

-100.00%0.00

--0.00

--82.00K

--44.00K

--103.00K

----

Produtos de investimento

76.25%27.50M

-8.65%-101.69M

--35.30M

---39.07M

--15.60M

---93.60M

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

76.03%27.46M

-8.66%-101.69M

42281.93%35.01M

-17869.72%-39.17M

8182.90%15.60M

-128095.89%-93.58M

-56.60%-83.00K

-458.97%-218.00K

---193.00K

31.78%-73.00K

86.75%-53.00K

82.30%-39.00K

100.00%0.00

---107.00K

---400.00K

---220.38K

---173.63K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

22190.91%2.45M

148318.56%143.77M

172.22%52.00K

24972.16%72.96M

-99.99%11.00K

-100.10%-97.00K

-101.84%-72.00K

407.74%291.00K

91083.17%88.65M

123644.44%100.07M

11277.14%3.91M

-292.93%-94.56K

-138.06%-97.44K

---81.00K

---35.00K

--49.01K

--255.99K

Dívidas (líquido)

23.90%-121.00K

-45.69%-169.00K

25.23%-83.00K

-64.86%-122.00K

-45.87%-159.00K

-10.48%-116.00K

-102.85%-111.00K

28.45%-74.00K

0.53%-109.00K

2.78%-105.00K

10913.89%3.89M

-444.33%-103.42K

---109.58K

---108.00K

---36.00K

---19.00K

--0.00

Ações ON (líquido)

-15.88%143.00K

3843825.00%153.75M

--101.00K

148246.30%80.00M

-99.81%170.00K

---4.00K

--0.00

---54.00K

--88.75M

----

Ações PN (líquido)

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

---1.00K

--1.00K

----

--20.53K

Opções exercidas (funcionários)

--9.00K

8.70%25.00K

-12.82%34.00K

----

--23.00K

30.00%39.00K

4628.05%419.00K

-17.61%10.00K

-100.00%0.00

--30.00K

-87.07%8.86K

-94.84%12.14K

--28.00K

--0.00

--68.54K

--235.46K

Emissão de garantias

--2.45M

----

Outros financiamentos

---25.00K

---9.83M

--0.00

---6.92M

----

--100.18M

---11.00K

----

---529.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

22190.91%2.45M

148318.56%143.77M

172.22%52.00K

24972.16%72.96M

-99.99%11.00K

-100.10%-97.00K

-101.84%-72.00K

407.74%291.00K

91083.17%88.65M

123644.44%100.07M

11277.14%3.91M

-292.93%-94.56K

-138.06%-97.44K

---81.00K

---35.00K

--49.01K

--255.99K

Caixa líquido

Caixa inicial

73.12%66.25M

-72.39%44.24M

-78.27%38.73M

-83.78%32.16M

-69.32%38.27M

314.13%160.27M

265.30%178.23M

219.26%198.31M

54.76%124.72M

-60.27%38.70M

-55.49%48.79M

-48.60%62.12M

-40.68%80.59M

--97.40M

--109.63M

--120.85M

--135.86M

Variação do caixa

243.62%8.77M

118.04%22.00M

130.71%5.52M

132.71%6.57M

-108.30%-6.11M

-241.84%-122.01M

-78.01%-17.96M

-50.69%-20.08M

498.39%73.59M

611.58%86.02M

17.46%-10.09M

-18.74%-13.32M

-23.05%-18.47M

---16.81M

---12.22M

---11.22M

---15.01M

Caixa final

133.25%75.02M

73.12%66.25M

-72.39%44.24M

-78.27%38.73M

-83.78%32.16M

-69.32%38.27M

314.13%160.27M

265.30%178.23M

219.26%198.31M

54.76%124.72M

-60.27%38.70M

-55.49%48.79M

-48.60%62.12M

--80.59M

--97.40M

--109.63M

--120.85M

Fluxo de caixa livre

2.47%-21.18M

29.11%-20.08M

-66.78%-29.84M

-34.15%-27.33M

-44.20%-21.72M

-101.55%-28.33M

-27.76%-17.89M

-53.97%-20.37M

18.04%-15.06M

16.01%-14.05M

-14.87%-14.00M

-17.38%-13.23M

-20.35%-18.38M

---16.73M

---12.19M

---11.27M

---15.27M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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