LAVA Therapeutics NV
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Trimestral
Anual
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FY2025Q1
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2020H2
FY2020H1
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
-1281.38%-11.64M
-15.81%-8.63M
35.83%-8.38M
89.89%-843.00K
-128.32%-10.12M
48.05%-7.45M
-34.41%-13.06M
-9.27%-8.34M
--35.73M
---14.34M
---9.72M
---7.63M
---11.69M
--1.59M
Lucro operacional contínuo
-472.20%-3.48M
-38.85%-12.20M
34.85%-8.21M
95.62%-608.00K
56.88%-6.44M
-941.57%-8.79M
-73.19%-12.60M
-32.14%-13.87M
---14.93M
--1.04M
---7.28M
---10.50M
---7.56M
---7.87M
Ganho/perda operacional
-25.69%107.00K
-33.33%212.00K
-22.71%228.00K
-53.99%144.00K
29.89%352.00K
89.29%318.00K
69.54%295.00K
86.31%313.00K
--271.00K
--168.00K
--174.00K
--168.00K
--272.64K
--188.39K
Itens não monetários
-453.65%-5.30M
171.82%1.04M
-51.89%-1.00M
-301.26%-958.00K
-67.74%1.15M
44.47%-1.46M
81.89%-661.00K
232.59%476.00K
--3.57M
---2.62M
---3.65M
---359.00K
--224.25K
--295.26K
Capital de giro (var.)
-463.16%-3.64M
-18.40%1.30M
91.47%-133.00K
-120.28%-646.00K
-113.16%-6.05M
111.69%1.60M
-270.57%-1.56M
259.59%3.19M
--45.98M
---13.67M
--914.00K
--886.00K
---4.86M
--8.70M
-Recebíveis (var.)
----
-94.35%164.00K
89.40%-254.00K
-41.10%758.00K
-100.43%-206.00K
105.81%2.91M
-4709.62%-2.40M
946.71%1.29M
--47.60M
---49.97M
--52.00K
---152.00K
---1.15M
---37.46K
-Antecipadas (var.)
-139.70%-478.00K
357.88%704.00K
-146.33%-947.00K
3.08%1.20M
115.38%446.00K
56.04%-273.00K
193.26%2.04M
20.91%1.17M
---2.90M
---621.00K
--697.00K
--966.00K
----
----
-Outros ativos (CP) (var.)
----
----
----
--57.00K
----
----
----
----
--106.00K
--16.00K
---122.00K
----
---727.04K
---26.44K
-Outros passivos (CP) (var.)
----
134.86%1.90M
109.73%307.00K
-153.86%-887.00K
-144.27%-1.18M
-115.91%-5.45M
-2148.05%-3.15M
5090.91%1.65M
--2.66M
--34.25M
--154.00K
---33.00K
---2.28M
--7.86M
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
-1281.38%-11.64M
-15.81%-8.63M
35.83%-8.38M
89.89%-843.00K
-128.32%-10.12M
48.05%-7.45M
-34.41%-13.06M
-9.27%-8.34M
--35.73M
---14.34M
---9.72M
---7.63M
---11.69M
--1.59M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
----
250.00%21.00K
-101.34%-3.00K
-113.20%-66.00K
-100.00%0.00
124.00%6.00K
833.33%224.00K
54.80%500.00K
--265.00K
---25.00K
--24.00K
--323.00K
--347.00K
--157.55K
Despesas de capital (CapEx)
----
283.33%23.00K
----
-95.40%23.00K
-100.00%0.00
--6.00K
833.33%224.00K
54.80%500.00K
--265.00K
----
--24.00K
--323.00K
--347.00K
--157.55K
Venda de ativos fixos
----
250.00%21.00K
-101.34%-3.00K
-113.20%-66.00K
-100.00%0.00
124.00%6.00K
833.33%224.00K
54.80%500.00K
--265.00K
---25.00K
--24.00K
--323.00K
--347.00K
--157.55K
Produtos de investimento
2313.85%15.16M
102.78%468.00K
-25.00%336.00K
-92.32%628.00K
-124.24%-8.69M
-356.83%-16.84M
-87.40%448.00K
121.36%8.18M
---3.87M
--6.56M
--3.56M
--3.69M
----
----
Outros investimentos
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--1.18K
---1.10K
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
2084.29%15.16M
102.65%447.00K
51.34%339.00K
-90.96%694.00K
-109.88%-8.69M
-355.95%-16.85M
-93.66%224.00K
127.74%7.68M
---4.14M
--6.58M
--3.53M
--3.37M
---345.81K
---158.65K
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
-100.00%0.00
-168.61%-368.00K
103.18%5.00K
108.25%8.00K
-1025.00%-180.00K
-1857.14%-137.00K
-536.11%-157.00K
-135.93%-97.00K
---16.00K
---7.00K
--36.00K
--270.00K
--18.03M
--847.22K
Dívidas (líquido)
----
-170.07%-370.00K
92.36%-12.00K
91.75%-8.00K
-1025.00%-180.00K
-1857.14%-137.00K
-847.62%-157.00K
-135.93%-97.00K
---16.00K
---7.00K
--21.00K
--270.00K
--971.35K
--847.22K
Opções exercidas (funcionários)
-100.00%0.00
--2.00K
--17.00K
--8.00K
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--15.00K
----
----
----
Outros financiamentos
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--21.87M
----
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
-100.00%0.00
-168.61%-368.00K
103.18%5.00K
108.25%8.00K
-1025.00%-180.00K
-1857.14%-137.00K
-536.11%-157.00K
-135.93%-97.00K
---16.00K
---7.00K
--36.00K
--270.00K
--18.03M
--847.22K
Caixa líquido
Caixa inicial
-20.84%35.02M
--35.09M
-57.07%43.19M
-55.92%44.23M
-2.59%62.66M
-100.00%0.00
17.36%100.60M
10.41%100.33M
--64.33M
--75.87M
--85.72M
--90.87M
--10.19M
--7.35M
Variação do caixa
546.26%4.66M
67.44%-8.12M
37.67%-8.10M
-485.24%-1.04M
-151.20%-18.43M
-116.25%-24.94M
-31.87%-13.00M
105.27%271.00K
--36.00M
---11.54M
---9.86M
---5.15M
--5.36M
--1.98M
Variação cambial
226.80%1.15M
184.58%428.00K
-6200.00%-61.00K
-188.01%-903.00K
-87.45%555.00K
86.57%-506.00K
100.03%1.00K
188.52%1.03M
--4.42M
---3.77M
---3.70M
---1.16M
---633.80K
---295.26K
Caixa final
-8.13%39.67M
208.09%26.96M
-59.95%35.09M
-57.07%43.19M
-55.92%44.23M
-138.77%-24.94M
15.47%87.61M
17.36%100.60M
--100.33M
--64.33M
--75.87M
--85.72M
--15.73M
--9.37M
Fluxo de caixa livre
-1244.69%-11.64M
-16.02%-8.65M
36.91%-8.38M
90.20%-866.00K
-128.53%-10.12M
48.01%-7.46M
-36.38%-13.29M
-11.12%-8.84M
--35.47M
---14.34M
---9.74M
---7.95M
---12.04M
--1.43M
Moeda
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opinião da Auditoria
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KeyAI