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LAVA Therapeutics NV

LVTX

1.740USD

0.000

Fechamento 12/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

45.77MValor de mercado

PerdaP/L TTM



LAVA Therapeutics NV

1.740

0.000

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da LAVA Therapeutics NV para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2020H2

FY2020H1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

43.59%-4.87M

-63.99%-13.75M

-1281.38%-11.64M

-15.81%-8.63M

35.83%-8.38M

89.89%-843.00K

-128.32%-10.12M

48.05%-7.45M

-34.41%-13.06M

-9.27%-8.34M

--35.73M

---14.34M

---9.72M

---7.63M

---11.69M

--1.59M

Lucro operacional contínuo

41.08%-7.19M

-5.21%-8.64M

-472.20%-3.48M

-38.85%-12.20M

34.85%-8.21M

95.62%-608.00K

56.88%-6.44M

-941.57%-8.79M

-73.19%-12.60M

-32.14%-13.87M

---14.93M

--1.04M

---7.28M

---10.50M

---7.56M

---7.87M

Ganho/perda operacional

-79.72%43.00K

45.18%331.00K

-25.69%107.00K

-33.33%212.00K

-22.71%228.00K

-53.99%144.00K

29.89%352.00K

89.29%318.00K

69.54%295.00K

86.31%313.00K

--271.00K

--168.00K

--174.00K

--168.00K

--272.64K

--188.39K

Itens não monetários

99.43%2.08M

-25.70%-1.26M

-453.65%-5.30M

171.82%1.04M

-51.89%-1.00M

-301.26%-958.00K

-67.74%1.15M

44.47%-1.46M

81.89%-661.00K

232.59%476.00K

--3.57M

---2.62M

---3.65M

---359.00K

--224.25K

--295.26K

Capital de giro (var.)

-115.34%-200.00K

-3642.86%-4.98M

-463.16%-3.64M

-18.40%1.30M

91.47%-133.00K

-120.28%-646.00K

-113.16%-6.05M

111.69%1.60M

-270.57%-1.56M

259.59%3.19M

--45.98M

---13.67M

--914.00K

--886.00K

---4.86M

--8.70M

-Recebíveis (var.)

----

-94.35%164.00K

89.40%-254.00K

-41.10%758.00K

-100.43%-206.00K

105.81%2.91M

-4709.62%-2.40M

946.71%1.29M

--47.60M

---49.97M

--52.00K

---152.00K

---1.15M

---37.46K

-Antecipadas (var.)

84.66%1.30M

83.84%-153.00K

-139.70%-478.00K

357.88%704.00K

-146.33%-947.00K

3.08%1.20M

115.38%446.00K

56.04%-273.00K

193.26%2.04M

20.91%1.17M

---2.90M

---621.00K

--697.00K

--966.00K

----

-Outros ativos (CP) (var.)

--2.00K

--85.00K

----

--57.00K

----

--106.00K

--16.00K

---122.00K

----

---727.04K

---26.44K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

134.86%1.90M

109.73%307.00K

-153.86%-887.00K

-144.27%-1.18M

-115.91%-5.45M

-2148.05%-3.15M

5090.91%1.65M

--2.66M

--34.25M

--154.00K

---33.00K

---2.28M

--7.86M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

43.59%-4.87M

-63.99%-13.75M

-1281.38%-11.64M

-15.81%-8.63M

35.83%-8.38M

89.89%-843.00K

-128.32%-10.12M

48.05%-7.45M

-34.41%-13.06M

-9.27%-8.34M

--35.73M

---14.34M

---9.72M

---7.63M

---11.69M

--1.59M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-123.81%-5.00K

-9333.33%-283.00K

----

250.00%21.00K

-101.34%-3.00K

-113.20%-66.00K

-100.00%0.00

124.00%6.00K

833.33%224.00K

54.80%500.00K

--265.00K

---25.00K

--24.00K

--323.00K

--347.00K

--157.55K

Despesas de capital (CapEx)

----

283.33%23.00K

----

-95.40%23.00K

-100.00%0.00

--6.00K

833.33%224.00K

54.80%500.00K

--265.00K

----

--24.00K

--323.00K

--347.00K

--157.55K

Venda de ativos fixos

-123.81%-5.00K

-9333.33%-283.00K

----

250.00%21.00K

-101.34%-3.00K

-113.20%-66.00K

-100.00%0.00

124.00%6.00K

833.33%224.00K

54.80%500.00K

--265.00K

---25.00K

--24.00K

--323.00K

--347.00K

--157.55K

Produtos de investimento

5818.16%27.70M

-927.38%-2.78M

2313.85%15.16M

102.78%468.00K

-25.00%336.00K

-92.32%628.00K

-124.24%-8.69M

-356.83%-16.84M

-87.40%448.00K

121.36%8.18M

---3.87M

--6.56M

--3.56M

--3.69M

----

Outros investimentos

--27.70M

----

--1.18K

---1.10K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

6097.32%27.70M

-836.58%-2.50M

2084.29%15.16M

102.65%447.00K

51.34%339.00K

-90.96%694.00K

-109.88%-8.69M

-355.95%-16.85M

-93.66%224.00K

127.74%7.68M

---4.14M

--6.58M

--3.53M

--3.37M

---345.81K

---158.65K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

----

-100.00%0.00

-168.61%-368.00K

103.18%5.00K

108.25%8.00K

-1025.00%-180.00K

-1857.14%-137.00K

-536.11%-157.00K

-135.93%-97.00K

---16.00K

---7.00K

--36.00K

--270.00K

--18.03M

--847.22K

Dívidas (líquido)

----

-170.07%-370.00K

92.36%-12.00K

91.75%-8.00K

-1025.00%-180.00K

-1857.14%-137.00K

-847.62%-157.00K

-135.93%-97.00K

---16.00K

---7.00K

--21.00K

--270.00K

--971.35K

--847.22K

Opções exercidas (funcionários)

----

-100.00%0.00

--2.00K

--17.00K

--8.00K

----

--0.00

--15.00K

----

Outros financiamentos

----

--21.87M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

----

-100.00%0.00

-168.61%-368.00K

103.18%5.00K

108.25%8.00K

-1025.00%-180.00K

-1857.14%-137.00K

-536.11%-157.00K

-135.93%-97.00K

---16.00K

---7.00K

--36.00K

--270.00K

--18.03M

--847.22K

Caixa líquido

Caixa inicial

-24.81%26.38M

-8.13%39.67M

-20.84%35.02M

--35.09M

-57.07%43.19M

-55.92%44.23M

-2.59%62.66M

-100.00%0.00

17.36%100.60M

10.41%100.33M

--64.33M

--75.87M

--85.72M

--90.87M

--10.19M

--7.35M

Variação do caixa

386.64%23.28M

-64.10%-13.29M

546.26%4.66M

67.44%-8.12M

37.67%-8.10M

-485.24%-1.04M

-151.20%-18.43M

-116.25%-24.94M

-31.87%-13.00M

105.27%271.00K

--36.00M

---11.54M

---9.86M

---5.15M

--5.36M

--1.98M

Variação cambial

5.14%450.00K

4939.34%2.95M

226.80%1.15M

184.58%428.00K

-6200.00%-61.00K

-188.01%-903.00K

-87.45%555.00K

86.57%-506.00K

100.03%1.00K

188.52%1.03M

--4.42M

---3.77M

---3.70M

---1.16M

---633.80K

---295.26K

Caixa final

84.19%49.66M

-24.81%26.38M

-8.13%39.67M

208.09%26.96M

-59.95%35.09M

-57.07%43.19M

-55.92%44.23M

-138.77%-24.94M

15.47%87.61M

17.36%100.60M

--100.33M

--64.33M

--75.87M

--85.72M

--15.73M

--9.37M

Fluxo de caixa livre

43.74%-4.87M

-63.99%-13.75M

-1244.69%-11.64M

-16.02%-8.65M

36.91%-8.38M

90.20%-866.00K

-128.53%-10.12M

48.01%-7.46M

-36.38%-13.29M

-11.12%-8.84M

--35.47M

---14.34M

---9.74M

---7.95M

---12.04M

--1.43M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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