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LeonaBio Ord Shs

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11.260USD

+0.260+2.36%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

105.77MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da LeonaBio Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---20.90M

---19.40M

---4.67M

Lucro operacional contínuo

---32.95M

---82.89M

---6.61M

Ganho/perda operacional

--231.00K

--243.00K

Itens não monetários

---186.00K

--67.66M

---1.00K

Capital de giro (var.)

---4.05M

---10.45M

--291.00K

-Antecipadas (var.)

---396.00K

--672.00K

--603.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

---3.36M

---10.96M

---207.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---183.00K

---59.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---20.90M

---19.40M

---4.67M

Caixa (Investimentos)

Produtos de investimento

---15.54M

---14.64M

--5.65M

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---15.54M

---14.64M

--5.65M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--0.00

--82.44M

--0.00

Ações ON (líquido)

----

--89.99M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

--13.00K

--0.00

Outros financiamentos

----

---7.57M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--0.00

--82.44M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

--69.91M

--21.50M

--20.52M

Variação do caixa

---36.44M

--48.40M

--986.00K

Caixa final

--33.46M

--69.91M

--21.50M

Fluxo de caixa livre

---20.90M

---19.40M

---4.67M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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