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Lunai Bioworks Ord Shs

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9.33MValor de mercado

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Lunai Bioworks Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---1.03M

---1.07M

---1.35M

Lucro operacional contínuo

---2.57M

---1.80M

--2.82M

Ganho/perda operacional

---812.28K

--11.18K

--873.44K

Itens não monetários

--1.94M

--308.68K

---5.69M

Capital de giro (var.)

--318.30K

--419.51K

--997.43K

-Recebíveis (var.)

---62.08K

---1.75K

---6.41K

-Antecipadas (var.)

---461.88K

--152.71K

--269.26K

-Outros passivos (CP) (var.)

--260.50K

--2.92K

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---1.03M

---1.07M

---1.35M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--0.00

--1.24K

----

Despesas de capital (CapEx)

--0.00

--1.24K

----

Venda de ativos fixos

--0.00

--1.24K

----

Produtos de investimento

--0.00

--544.70K

Outros investimentos

--0.00

---1.24K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--0.00

---1.24K

--544.70K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--3.70M

--950.00K

--1.34M

Dívidas (líquido)

---796.04K

--200.00K

--1.34M

Ações ON (líquido)

--0.00

--750.00K

----

Outros financiamentos

--4.50M

--750.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--3.70M

--950.00K

--1.34M

Caixa líquido

Caixa inicial

----

--624.81K

--92.70K

Variação do caixa

--2.66M

---133.16K

--532.11K

Variação cambial

---13.03K

---10.71K

---6.84K

Caixa final

--3.16M

--491.64K

--624.81K

Fluxo de caixa livre

---1.03M

---1.07M

---1.35M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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