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Lipella Pharmaceuticals Inc

LIPO

2.360USD

0.000

Fechamento 12/24, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

6.02MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Lipella Pharmaceuticals Inc

2.360

0.000

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Lipella Pharmaceuticals Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q1

FY2021Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-41.79%-926.06K

-55.98%-1.43M

-2.71%-1.43M

-36.10%-990.41K

5.26%-653.10K

-40.25%-918.79K

-28.80%-1.39M

-214.27%-727.71K

---689.36K

---655.11K

-54.12%-1.08M

50.85%-231.56K

---699.43K

---471.17K

Lucro operacional contínuo

13.19%-1.25M

-41.50%-1.33M

-9.63%-1.31M

-109.28%-1.44M

-9.15%-1.44M

39.03%-938.15K

-11.61%-1.19M

-89.29%-688.88K

---1.32M

---1.54M

-44.70%-1.07M

5.40%-363.93K

---737.95K

---384.69K

Ganho/perda operacional

0.00%722.00

-47.41%721.00

902.78%722.00

-0.28%721.00

-24.95%722.00

--1.37K

--72.00

--723.00

--962.00

----

Itens não monetários

100.00%0.00

99.85%-1.00

-100.00%0.00

--4.00

-100.00%-3.00

---650.00

--200.65K

100.00%0.00

--121.20K

----

96.49%-2.00K

----

---57.04K

Capital de giro (var.)

-20.44%327.30K

-71.48%-106.37K

80.14%-120.33K

1035.22%369.87K

92.88%411.39K

-250.01%-62.03K

-170.29%-605.99K

-130.50%-39.55K

--213.29K

--41.35K

-13.09%-224.20K

516.19%129.66K

---198.24K

---31.16K

-Recebíveis (var.)

887.09%41.98K

29.90%43.65K

97.50%-918.00

-357.19%-53.63K

116.95%4.25K

-39.91%33.60K

-223.44%-36.65K

118.35%20.85K

---25.10K

--55.92K

--29.69K

---113.66K

--0.00

-Antecipadas (var.)

137.99%389.92K

-355.20%-100.74K

77.51%-165.02K

231.49%347.48K

851.32%163.84K

-114.76%-22.13K

-488.96%-733.60K

243.76%104.82K

--17.22K

--149.98K

185.35%188.60K

142.31%30.49K

---220.97K

---72.07K

-Outros passivos (CP) (var.)

13933.33%19.50K

-15571.74%-21.63K

3665.45%21.69K

73.43%-397.00

-102.78%-141.00

-101.64%-138.00

-42.23%576.00

88.19%-1.49K

--5.08K

--8.43K

110.78%997.00

-361.99%-12.65K

--473.00

--4.83K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-41.79%-926.06K

-55.98%-1.43M

-2.71%-1.43M

-36.10%-990.41K

5.26%-653.10K

-40.25%-918.79K

-28.80%-1.39M

-214.27%-727.71K

---689.36K

---655.11K

-54.12%-1.08M

50.85%-231.56K

---699.43K

---471.17K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--0.00

--14.43K

----

Despesas de capital (CapEx)

----

--0.00

--14.43K

----

Venda de ativos fixos

----

--0.00

--14.43K

----

Produtos de investimento

----

--0.00

100.00%0.00

---300.00K

---300.55K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

--0.00

----

--0.00

---14.43K

--0.00

100.00%0.00

---300.00K

---300.55K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-100.00%0.00

---10.05K

1633.14%3.47M

13.03%1.82M

--820.33K

100.00%0.00

900.00%200.00K

-69.24%1.61M

--0.00

---250.00K

---25.00K

233138.20%5.24M

--0.00

--2.25K

Dívidas (líquido)

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---250.00K

---25.00K

--275.00K

--0.00

Ações ON (líquido)

-100.00%0.00

----

1633.14%3.47M

--1.82M

--820.33K

--0.00

--200.00K

----

220894.21%4.96M

----

--2.25K

Emissão de garantias

----

--1.61M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-100.00%0.00

---10.05K

1633.14%3.47M

13.03%1.82M

--820.33K

100.00%0.00

900.00%200.00K

-69.24%1.61M

--0.00

---250.00K

---25.00K

233138.20%5.24M

--0.00

--2.25K

Caixa líquido

Caixa inicial

134.46%2.78M

100.68%4.23M

-33.67%2.18M

-43.82%1.35M

-61.89%1.19M

-47.61%2.11M

-35.69%3.29M

1999.68%2.41M

--3.11M

--4.02M

262.26%5.12M

-94.74%114.77K

--1.41M

--2.18M

Variação do caixa

-653.77%-926.06K

-57.07%-1.44M

271.67%2.04M

-5.97%831.13K

123.76%167.23K

-1.51%-918.79K

-7.75%-1.19M

-82.35%883.89K

---703.80K

---905.11K

-10.36%-1.10M

750.70%5.01M

---999.43K

---769.47K

Caixa final

37.09%1.86M

134.46%2.78M

100.68%4.23M

-33.67%2.18M

-43.82%1.35M

-61.89%1.19M

-47.61%2.11M

-35.69%3.29M

--2.41M

--3.11M

869.77%4.02M

262.26%5.12M

--414.40K

--1.41M

Fluxo de caixa livre

----

-214.27%-727.71K

---703.80K

---655.11K

-54.12%-1.08M

50.85%-231.56K

---699.43K

---471.17K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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