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aTyr Pharma Ord Shs

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21.710USD

-0.760-3.38%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.37BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da aTyr Pharma Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--31.21M

--4.94M

--7.25M

Lucro operacional contínuo

---166.39M

--24.56M

--15.87M

Ganho/perda operacional

--1.35M

--1.28M

--1.33M

Imposto de renda diferido

--3.17M

--1.14M

--1.87M

Itens não monetários

---38.00K

---8.00K

---242.00K

Capital de giro (var.)

---268.00K

---22.83M

---12.64M

-Recebíveis (var.)

---55.24M

---23.87M

---12.86M

-Antecipadas (var.)

--12.39M

---5.49M

---5.14M

-A pagar e acumuladas (var.)

----

--18.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

--26.00K

--113.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

--17.88M

--2.73M

---11.84M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--31.21M

--4.94M

--7.25M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--1.93M

--2.03M

--1.87M

Despesas de capital (CapEx)

--1.93M

--2.03M

--1.87M

Venda de ativos fixos

--353.00K

--390.00K

--523.00K

Ativos intangíveis (líquido)

--1.57M

--1.64M

--1.35M

Produtos de investimento

---50.17M

--10.78M

--3.77M

Outros investimentos

---91.58M

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---52.10M

--8.75M

--1.90M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--37.78M

---6.87M

---5.14M

Dívidas (líquido)

---3.57M

---4.15M

---3.09M

Ações ON (líquido)

--91.58M

----

--29.75M

Opções exercidas (funcionários)

--666.00K

--264.00K

--4.00K

Outros financiamentos

---50.89M

---2.98M

---2.06M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--37.78M

---6.87M

---5.14M

Caixa líquido

Caixa inicial

--91.09M

--84.27M

--80.28M

Variação do caixa

--16.82M

--6.82M

--3.98M

Variação cambial

---77.00K

---8.00K

---18.00K

Caixa final

--107.91M

--91.09M

--84.27M

Fluxo de caixa livre

--29.28M

--2.91M

--5.38M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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