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Chicago Atlantic BDC Inc

LIEN

10.900USD

+0.070+0.65%

Fechamento 11/25, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

248.74MValor de mercado

7.54P/L TTM



Chicago Atlantic BDC Inc

10.900

+0.070+0.65%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Chicago Atlantic BDC Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

38.97%-1.39M

-21.43%1.95M

-445.41%-7.26M

-202.73%-7.33M

-371.96%-2.29M

605.69%2.48M

181.47%2.10M

127.53%7.14M

92.09%840.20K

--351.63K

---2.58M

---25.93M

--437.40K

Lucro operacional contínuo

5453.59%8.83M

563.97%8.58M

1364.83%7.61M

219.28%7.97M

-112.95%-165.01K

6.72%1.29M

-77.95%519.81K

116.82%2.50M

127.51%1.27M

--1.21M

--2.36M

--1.15M

--559.92K

Imposto de renda diferido

----

--37.75K

---62.19K

--62.19K

----

Itens não monetários

-133.31%-711.62K

-42.62%-589.80K

-278.65%-3.32M

-838.61%-2.45M

1749.99%2.14M

-157.28%-413.54K

1420.76%1.86M

387.41%331.76K

-220.07%-129.49K

---160.74K

---140.82K

---115.43K

---40.46K

Capital de giro (var.)

-119.73%-9.06M

-448.24%-5.57M

-4810.31%-10.98M

-385.47%-12.41M

-1329.18%-4.12M

286.32%1.60M

95.33%-223.66K

116.12%4.35M

-251.70%-288.62K

---858.78K

---4.79M

---26.97M

---82.06K

-Recebíveis (var.)

1273.85%4.68M

-4967.28%-734.38K

2144.52%1.80M

-10875.58%-8.01M

67.84%-398.27K

-98.46%15.09K

997.54%80.28K

105.69%74.31K

-564.12%-1.24M

--976.66K

---8.95K

---1.31M

---186.46K

-Antecipadas (var.)

210.20%246.27K

-58.63%32.49K

-12.97%-251.01K

-207.92%-69.67K

4.71%79.39K

4.71%78.53K

0.06%-222.20K

-26.18%64.56K

-13.31%75.82K

--74.99K

---222.33K

--87.46K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

139.83%19.91K

--0.00

---19.91K

--0.00

---50.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

119.71%326.58K

305.44%440.20K

-1.10%480.12K

549.47%3.37M

-437.69%-1.66M

-259.52%-214.28K

-34.60%485.44K

431.04%519.46K

1756.27%490.76K

--134.32K

--742.22K

---156.92K

--26.44K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

38.97%-1.39M

-21.43%1.95M

-445.41%-7.26M

-202.73%-7.33M

-371.96%-2.29M

605.69%2.48M

181.47%2.10M

127.53%7.14M

92.09%840.20K

--351.63K

---2.58M

---25.93M

--437.40K

Caixa (Investimentos)

Investimentos (LP)

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-22.72%-1.97M

-85.73%-3.04M

-12.35%-1.75M

126.56%1.15M

58.94%-1.61M

---1.64M

---1.55M

---4.35M

---3.91M

--0.00

Dívidas (líquido)

--6.00M

--5.00M

----

Ações ON (líquido)

----

--9.05M

----

--0.00

Dividendos pagos

399.35%7.76M

399.42%7.76M

-100.00%0.00

78.43%7.76M

-60.32%1.55M

--1.55M

--4.35M

--3.91M

----

Outros financiamentos

-300.13%-215.50K

-236.10%-283.40K

-230898.02%-1.75M

---135.79K

---53.86K

---84.32K

---756.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-22.72%-1.97M

-85.73%-3.04M

-12.35%-1.75M

126.56%1.15M

58.94%-1.61M

---1.64M

---1.55M

---4.35M

---3.91M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

-59.33%13.83M

-55.00%14.92M

-26.61%23.93M

0.97%30.11M

3.37%34.00M

1.89%33.16M

-7.16%32.61M

-51.16%29.82M

-45.73%32.90M

--32.54M

--35.13M

--61.06M

--60.62M

Variação do caixa

13.50%-3.37M

-229.50%-1.09M

-1742.31%-9.01M

-321.42%-6.18M

-26.59%-3.89M

139.90%843.56K

121.26%548.66K

110.76%2.79M

-802.95%-3.07M

--351.63K

---2.58M

---25.93M

--437.40K

Caixa final

-65.25%10.46M

-59.33%13.83M

-55.00%14.92M

-26.61%23.93M

0.97%30.11M

3.37%34.00M

1.89%33.16M

-7.16%32.61M

-51.16%29.82M

--32.90M

--32.54M

--35.13M

--61.06M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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