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Digital Ally Ord Shs

KUST

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3.150USD

-0.030-0.94%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.66MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Digital Ally Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Digital Ally Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---1.17M

--585.43K

---352.32K

Lucro operacional contínuo

---7.40M

---6.17M

---963.34K

Ganho/perda operacional

--63.03K

--2.80M

--399.64K

Itens não monetários

--34.26K

--1.17M

--23.58K

Capital de giro (var.)

---119.32K

--1.23M

--113.34K

-Recebíveis (var.)

--857.40K

--501.50K

--355.37K

-Estoque (var.)

--84.74K

--139.99K

---261.63K

-Antecipadas (var.)

---601.74K

--320.12K

--498.62K

-Outros ativos (CP) (var.)

--127.07K

---126.16K

--181.51K

-Outros passivos (CP) (var.)

---639.29K

---310.35K

--55.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---1.17M

--585.43K

---352.32K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--177.73K

--1.42K

--36.28K

Despesas de capital (CapEx)

--177.73K

--6.34K

--42.82K

Venda de ativos fixos

--159.66K

---4.92K

--42.82K

Ativos intangíveis (líquido)

--18.07K

--6.34K

---6.54K

Outros investimentos

---77.73K

---350.74K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

---1.42K

---36.28K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--1.72M

---385.00K

--559.14K

Dívidas (líquido)

---873.00

---612.79K

--559.14K

Ações ON (líquido)

--1.73M

--227.79K

--0.00

Emissão de garantias

----

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--1.72M

---385.00K

--559.14K

Caixa líquido

Caixa inicial

--757.37K

--793.36K

--622.82K

Variação do caixa

--466.95K

--323.31K

--170.54K

Caixa final

--1.22M

--1.12M

--793.36K

Fluxo de caixa livre

---1.35M

--579.09K

---395.14K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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