0.000USD0.000Pré-mercado 12/31, 09:30 (ET)
1.10BValor de mercado
PerdaP/L TTM
Kimbell Royalty Partners LP
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Comparação entre pares
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Comparação entre pares
Avaliação de Ações TradingKey de Kimbell Royalty Partners LP
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-30 Principais insights
Os fundamentos da empresa Kimbell Royalty Partners LP estão relativamente muito saudável(is), e seu potencial de crescimento é alto.O valuation é considerado avaliação justa,OSIndustryRankA participação institucional é muito alto.Ao longo do último mês, vários analistas atribuíram a classificação Manter, com o preço-alvo máximo em 18.00.No médio prazo, o preço da ação deve cair.Apesar de um desempenho fraco no último mês, a empresa apresenta fundamentos e técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Kimbell Royalty Partners LP
Manter
Classificação Atual
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Kimbell Royalty Partners LP
Pontos fortesRiscos
Saúde Financeira
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-30 A pontuação financeira atual de Kimbell Royalty Partners LP é 8.18, ocupando a posição 36 na indústria de Petróleo e Gás. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente atingiu 77.19M, representando positiva de 3.98% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve positiva de 2.09% ano a ano.
Indicadores
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Receita Total
Lucro Operacional
Total de ativos
SG&A
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Fluxo de caixa operacional
Renda após Impostos
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Fluxo de caixa operacional
Receita Total
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Valuation da empresa Kimbell Royalty Partners LP
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-30A pontuação de valuation atual de Kimbell Royalty Partners LP é 6.34, ocupando a posição 100 na indústria de Petróleo e Gás. Seu P/L atual é -126.26, o que está -394.45% abaixo da máxima recente de 371.76 e -121.67% acima da mínima recente de -279.87.
Valuation
Classificação 50/120
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão de lucro
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-30A pontuação de previsão de lucros atual de Kimbell Royalty Partners LP é 6.86, ocupando a posição 72 na indústria de Petróleo e Gás. O preço-alvo médio para Kimbell Royalty Partners LP é 17.00, com máxima de 24.00 e mínima de 12.00.
Suporte e Resistência
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Manter
Classificação Atual
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Kimbell Royalty Partners LP
KRP
7
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
14
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum de Preço
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-30A pontuação de momentum de preço atual de Kimbell Royalty Partners LP é 6.85, ocupando a posição 54 na indústria de Petróleo e Gás. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 12.80 e o suporte em 11.07, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.
Suporte e Resistência
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Indicadores
Vender(2)
Neutro(3)
Comprar(1)
Média Móvel
Vender(4)
Neutro(0)
Comprar(2)
Confiança Institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-30A pontuação atual de participação institucional de Kimbell Royalty Partners LP é 3.00, ocupando a posição 71 na indústria de Petróleo e Gás. A participação institucional mais recente é de 32.65%, representando negativa de 13.75% na comparação trimestral. O maior acionista institucional é The Vanguard, detendo um total de 577.21K ações, o que representa 0.62% do total em circulação, com 1.10% de aumento na variação das posições.
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
American Century Investment Management, Inc.
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
Assenagon Asset Management S.A.
Raymond James & Associates, Inc.
UBS Financial Services, Inc.
Adage Capital Management, L.P.
Nomura Investment Management Business Trust
Avaliação de Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-30A pontuação atual de avaliação de risco de Kimbell Royalty Partners LP é 8.66, ocupando a posição 27 na indústria de Petróleo e Gás. O valor beta da empresa é 0.29. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Beta vs índice S&P 500
0.29
Queda Máxima em 240 Dias
+29.27%
Volatilidade em 240 Dias
+30.20%
Volatilidade
Retorno ajustado ao risco
Volatilidade diária máxima de alta
Volatilidade diária máxima de baixa
Kimbell Royalty Partners LP
KRP
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Infinity Natural Resources Inc
INR
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Canadian Natural Resources Ltd
CNQ
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Kimbell Royalty Partners LP?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Kimbell Royalty Partners LP com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Kimbell Royalty Partners LP.
Como geramos o índice de saúde financeira da Kimbell Royalty Partners LP?
Para gerar o índice de saúde financeira da Kimbell Royalty Partners LP, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Kimbell Royalty Partners LP, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Kimbell Royalty Partners LP.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Kimbell Royalty Partners LP?
Para gerar a pontuação de valuation da Kimbell Royalty Partners LP, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Kimbell Royalty Partners LP com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Kimbell Royalty Partners LP, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Kimbell Royalty Partners LP.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Kimbell Royalty Partners LP?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Kimbell Royalty Partners LP, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Kimbell Royalty Partners LP.
Como geramos o índice de momentum de preço da Kimbell Royalty Partners LP?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Kimbell Royalty Partners LP, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Kimbell Royalty Partners LP. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Kimbell Royalty Partners LP.
Como geramos o índice de confiança institucional da Kimbell Royalty Partners LP?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Kimbell Royalty Partners LP, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Kimbell Royalty Partners LP. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Kimbell Royalty Partners LP.
Como geramos o índice de gestão de risco da Kimbell Royalty Partners LP?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Kimbell Royalty Partners LP, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Kimbell Royalty Partners LP, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Kimbell Royalty Partners LP.
