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Knife River Corp

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90.430USD

+1.700+1.92%

Fechamento 05/08, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

5.13BValor de mercado

34.92P/L TTM

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Knife River Corp

90.430

+1.700+1.92%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Knife River Corp para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

53.26%-58.55M

13.60%195.89M

4.49%250.43M

8.58%-42.57M

-189.93%-125.28M

-5.67%172.43M

7.33%239.67M

-623.17%-46.57M

45.50%-43.21M

--182.80M

19.28%223.31M

112.42%8.90M

-4.09%-79.28M

--187.21M

---71.65M

---76.16M

Lucro operacional contínuo

-15.23%-79.18M

37.63%32.03M

-3.34%143.15M

-35.07%50.60M

-44.26%-68.71M

12.42%23.27M

0.99%148.10M

37.11%77.93M

-15.27%-47.63M

--20.70M

47.16%146.66M

47.39%56.84M

-3.27%-41.32M

--99.66M

--38.56M

---40.01M

Ganho/perda operacional

34.54%52.15M

45.11%51.30M

53.68%53.47M

45.47%50.20M

20.33%38.76M

12.97%35.35M

9.59%34.80M

10.86%34.51M

8.72%32.21M

--31.29M

4.27%31.75M

4.64%31.13M

4.51%29.63M

--30.45M

--29.75M

--28.35M

Imposto de renda diferido

-1063.62%-4.21M

237.31%18.92M

-22.93%6.70M

-111.29%-570.00K

240.51%437.00K

-5057.55%-13.78M

150.45%8.69M

209.83%5.05M

58.92%-311.00K

--278.00K

-42.32%3.47M

-290.47%-4.60M

77.66%-757.00K

--6.02M

--2.41M

---3.39M

Itens não monetários

659.98%6.97M

26.56%-1.27M

307.87%3.27M

174.87%3.65M

-92.90%917.00K

93.83%-1.73M

-138.76%-1.57M

-114.77%-4.87M

1065.88%12.92M

---27.99M

351.44%4.06M

9468.12%33.01M

25.62%1.11M

--900.00K

--345.00K

--882.00K

Capital de giro (var.)

63.43%-35.76M

-24.14%98.96M

-9.14%45.04M

12.32%-137.04M

-146.01%-97.78M

-16.26%130.44M

38.62%49.57M

-46.40%-156.29M

38.55%-39.75M

--155.78M

-29.31%35.76M

25.66%-106.76M

-4.48%-64.68M

--50.58M

---143.60M

---61.91M

-Recebíveis (var.)

27.92%52.55M

-6.44%223.44M

-93.03%-90.06M

14.29%-218.50M

-46.52%41.08M

-3.59%238.82M

29.46%-46.66M

-0.44%-254.92M

129.59%76.82M

--247.72M

-173.74%-66.14M

-10.57%-253.80M

117.26%33.46M

---24.16M

---229.54M

--15.40M

-Estoque (var.)

18.40%-41.09M

110.76%1.83M

16.89%44.62M

-2.81%-9.54M

10.33%-50.36M

-246.93%-17.04M

-36.02%38.17M

-698.11%-9.27M

-12.46%-56.16M

---4.91M

25.27%59.67M

93.07%-1.16M

-0.93%-49.94M

--47.63M

---16.77M

---49.48M

-Outros ativos (CP) (var.)

5.65%-33.47M

-5767.89%-12.79M

153.02%21.89M

-8.83%17.32M

-114.62%-35.47M

-138.18%-218.00K

1091.74%8.65M

871.77%19.00M

10.13%-16.53M

--571.00K

-95.88%726.00K

-141.72%-2.46M

18.92%-18.39M

--17.62M

--5.90M

---22.68M

-Outros passivos (CP) (var.)

79.00%-8.46M

-22.24%-26.00M

7.16%32.25M

-8.02%24.70M

-1.42%-40.26M

26.72%-21.27M

-42.57%30.10M

-46.26%26.86M

-25.24%-39.69M

---29.03M

302.21%52.41M

49.85%49.98M

-114.61%-31.69M

--13.03M

--33.35M

---14.77M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

53.26%-58.55M

13.60%195.89M

4.49%250.43M

8.58%-42.57M

-189.93%-125.28M

-5.67%172.43M

7.33%239.67M

-623.17%-46.57M

45.50%-43.21M

--182.80M

19.28%223.31M

112.42%8.90M

-4.09%-79.28M

--187.21M

---71.65M

---76.16M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

29.22%74.22M

18.69%48.52M

141.87%54.90M

154.97%139.72M

36.55%57.43M

17.54%40.88M

20.98%22.70M

135.46%54.80M

7.33%42.06M

--34.78M

-53.29%18.76M

-38.31%23.27M

2.50%39.19M

--40.16M

--37.73M

--38.23M

Despesas de capital (CapEx)

3.15%77.32M

27.50%57.71M

162.27%61.73M

156.34%153.64M

71.57%74.96M

19.65%45.27M

18.45%23.54M

147.98%59.93M

3.02%43.69M

--37.83M

-52.21%19.87M

-38.76%24.17M

3.97%42.41M

--41.59M

--39.46M

--40.79M

Venda de ativos fixos

29.22%74.22M

18.69%48.52M

141.87%54.90M

154.97%139.72M

36.55%57.43M

17.54%40.88M

20.98%22.70M

135.46%54.80M

7.33%42.06M

--34.78M

-53.29%18.76M

-38.31%23.27M

2.50%39.19M

--40.16M

--37.73M

--38.23M

Transações de negócios

60.71%-174.23M

29.28%-82.02M

-442.96%-26.06M

-472.86%-58.48M

---443.44M

---115.97M

---4.80M

---10.21M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--974.00K

--0.00

---524.00K

Produtos de investimento

5.36%-2.61M

11.90%-111.00K

13.74%-113.00K

8.13%-113.00K

8.28%-2.76M

0.00%-126.00K

-20.18%-131.00K

-38.20%-123.00K

-92.15%-3.01M

---126.00K

82.36%-109.00K

16.82%-89.00K

-4.33%-1.57M

---618.00K

---107.00K

---1.50M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

50.15%-251.06M

16.78%-130.64M

-193.44%-81.07M

-204.49%-198.31M

-1017.47%-503.63M

-349.76%-156.97M

-46.41%-27.63M

-178.78%-65.13M

-10.59%-45.07M

---34.90M

52.59%-18.87M

38.25%-23.36M

-1.23%-40.75M

---39.81M

---37.83M

---40.26M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-46.19%261.64M

-1196.95%-22.93M

-9300.96%-165.93M

10142.83%180.07M

14473.57%486.26M

-1.84%-1.77M

98.87%-1.77M

-102.37%-1.79M

-102.89%-3.38M

---1.74M

-11.11%-156.76M

-31.28%75.73M

2.27%117.16M

---141.09M

--110.20M

--114.56M

Dívidas (líquido)

-46.58%267.07M

-1196.95%-22.93M

-9300.96%-165.93M

10302.15%180.07M

28867.61%499.98M

-0.34%-1.77M

98.87%-1.77M

-100.19%-1.77M

-101.32%-1.74M

---1.76M

-22.37%-156.76M

653.67%928.61M

-0.02%131.54M

---128.11M

--123.21M

--131.56M

Ações ON (líquido)

----

--0.00

----

--26.00K

--0.00

---26.00K

----

Opções exercidas (funcionários)

-104.49%-5.42M

--0.00

100.00%0.00

-61.28%-2.65M

--0.00

---28.00K

---1.65M

----

Outros financiamentos

100.00%0.00

--0.00

---11.07M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-6455.83%-852.85M

15.41%-14.38M

---12.97M

---13.01M

---17.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-46.19%261.64M

-1196.95%-22.93M

-9300.96%-165.93M

10142.83%180.07M

14473.57%486.26M

-1.84%-1.77M

98.87%-1.77M

-102.37%-1.79M

-102.89%-3.38M

---1.74M

-11.11%-156.76M

-31.28%75.73M

2.27%117.16M

---141.09M

--110.20M

--114.56M

Caixa líquido

Caixa inicial

-56.10%123.42M

-69.68%81.10M

35.86%77.67M

-18.85%138.48M

7.17%281.13M

130.24%267.44M

-16.53%57.17M

2264.34%170.66M

2499.80%262.32M

--116.16M

438.73%68.49M

-39.80%7.22M

-27.14%10.09M

--12.71M

--11.99M

--13.85M

Variação do caixa

66.38%-47.96M

209.09%42.32M

-98.37%3.43M

46.41%-60.81M

-55.63%-142.65M

-90.63%13.69M

341.10%210.27M

-285.22%-113.49M

-3091.57%-91.66M

--146.16M

654.87%47.67M

8386.29%61.27M

-54.66%-2.87M

--6.32M

--722.00K

---1.86M

Caixa final

-45.51%75.46M

-56.10%123.42M

-69.68%81.10M

35.86%77.67M

-18.85%138.48M

7.17%281.13M

130.24%267.44M

-16.53%57.17M

2264.34%170.66M

--262.32M

510.46%116.16M

438.73%68.49M

-39.80%7.22M

--19.03M

--12.71M

--11.99M

Fluxo de caixa livre

32.15%-135.87M

8.66%138.18M

-12.69%188.70M

-84.23%-196.21M

-130.42%-200.24M

-12.28%127.17M

6.24%216.13M

-597.54%-106.50M

28.59%-86.90M

--144.97M

39.70%203.43M

86.26%-15.27M

-4.05%-121.69M

--145.62M

---111.11M

---116.95M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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