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Kestra Medical Technologies Ltd

KMTS

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19.820USD

-2.250-10.19%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.16BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Kestra Medical Technologies Ltd

19.820

-2.250-10.19%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Kestra Medical Technologies Ltd para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

0.10%-18.37M

---18.34M

---26.27M

---23.70M

---18.38M

Lucro operacional contínuo

-57.02%-34.17M

---32.78M

---25.83M

---51.11M

---21.76M

Ganho/perda operacional

5.03%1.98M

--2.37M

--2.03M

--1.84M

--1.89M

Imposto de renda diferido

----

--64.00K

----

Itens não monetários

542.64%1.66M

--1.58M

--1.55M

--3.15M

--258.00K

Capital de giro (var.)

1620.33%2.12M

--711.00K

---5.98M

---3.46M

--123.00K

-Recebíveis (var.)

-4.97%-2.66M

---1.71M

---1.78M

---2.85M

---2.54M

-Antecipadas (var.)

-58.81%-532.00K

--813.00K

--140.00K

---1.69M

---335.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

108.56%140.00K

---126.00K

---450.00K

---756.00K

---1.64M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

0.10%-18.37M

---18.34M

---26.27M

---23.70M

---18.38M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

141.13%9.80M

--7.26M

--8.17M

--7.39M

--4.06M

Despesas de capital (CapEx)

141.13%9.80M

--7.26M

--8.17M

--7.39M

--4.06M

Venda de ativos fixos

141.13%9.80M

--7.26M

--8.17M

--7.39M

--4.06M

Produtos de investimento

---5.12M

---155.00K

---66.00K

---372.00K

----

Outros investimentos

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-267.19%-14.92M

---7.42M

---8.23M

---7.76M

---4.06M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

125463.03%149.18M

---27.00K

---1.88M

--214.70M

---119.00K

Dívidas (líquido)

----

--0.00

Ações ON (líquido)

--149.29M

----

--218.16M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

Outros financiamentos

8.40%-109.00K

----

---1.88M

---3.46M

---119.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

125463.03%149.18M

---27.00K

---1.88M

--214.70M

---119.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

127.51%175.76M

--201.55M

--237.93M

--54.69M

--77.25M

Variação do caixa

613.59%115.90M

---25.79M

---36.38M

--183.24M

---22.57M

Variação cambial

----

--175.42M

----

Caixa final

433.33%291.65M

--175.76M

--201.55M

--237.93M

--54.69M

Fluxo de caixa livre

-25.46%-28.16M

---25.61M

---34.44M

---31.09M

---22.45M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

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