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Kestra Medical Technologies Ltd

KMTS

27.520USD

-0.030-0.11%

Fechamento 12/24, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.42BValor de mercado

PerdaP/L TTM



Kestra Medical Technologies Ltd

27.520

-0.030-0.11%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Kestra Medical Technologies Ltd para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---18.34M

---26.27M

---23.70M

---18.38M

Lucro operacional contínuo

---32.78M

---25.83M

---51.11M

---21.76M

Ganho/perda operacional

--2.37M

--2.03M

--1.84M

--1.89M

Imposto de renda diferido

----

--64.00K

----

Itens não monetários

--1.58M

--1.55M

--3.15M

--258.00K

Capital de giro (var.)

--711.00K

---5.98M

---3.46M

--123.00K

-Recebíveis (var.)

---1.71M

---1.78M

---2.85M

---2.54M

-Antecipadas (var.)

--813.00K

--140.00K

---1.69M

---335.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

---126.00K

---450.00K

---756.00K

---1.64M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---18.34M

---26.27M

---23.70M

---18.38M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--7.26M

--8.17M

--7.39M

--4.06M

Despesas de capital (CapEx)

--7.26M

--8.17M

--7.39M

--4.06M

Venda de ativos fixos

--7.26M

--8.17M

--7.39M

--4.06M

Produtos de investimento

---155.00K

---66.00K

---372.00K

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---7.42M

---8.23M

---7.76M

---4.06M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---27.00K

---1.88M

--214.70M

---119.00K

Dívidas (líquido)

----

--0.00

Ações ON (líquido)

----

--218.16M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

Outros financiamentos

----

---1.88M

---3.46M

---119.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---27.00K

---1.88M

--214.70M

---119.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

--201.55M

--237.93M

--54.69M

--77.25M

Variação do caixa

---25.79M

---36.38M

--183.24M

---22.57M

Variação cambial

--175.42M

----

Caixa final

--175.76M

--201.55M

--237.93M

--54.69M

Fluxo de caixa livre

---25.61M

---34.44M

---31.09M

---22.45M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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