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Kalaris Therapeutics Inc

KLRS

10.060USD

+0.930+10.19%

Fechamento 12/22, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

188.15MValor de mercado

PerdaP/L TTM



Kalaris Therapeutics Inc

10.060

+0.930+10.19%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Kalaris Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-34.29%-11.33M

-10.78%-12.54M

83.23%-7.44M

88.39%-3.57M

75.52%-8.44M

58.27%-11.32M

-38.18%-44.38M

2.65%-30.73M

1.85%-34.48M

6.08%-27.12M

30.89%-32.12M

-12.48%-31.57M

3.60%-35.13M

-26.17%-28.88M

-145.57%-46.48M

-33.07%-28.07M

-101.79%-36.44M

-105.86%-22.89M

-79.51%-18.93M

---21.09M

---18.06M

---11.12M

-433.28%-10.54M

---1.98M

Lucro operacional contínuo

-188.27%-11.89M

-86.80%-11.35M

66.35%-10.20M

69.40%-18.27M

90.68%-4.13M

86.58%-6.08M

26.43%-30.30M

-56.53%-59.70M

-5.23%-44.27M

-1.41%-45.27M

6.11%-41.18M

34.18%-38.14M

7.55%-42.07M

-18.76%-44.64M

-41.85%-43.86M

-129.93%-57.94M

-92.72%-45.51M

-223.14%-37.59M

-231.12%-30.92M

---25.20M

---23.61M

---11.63M

-270.01%-9.34M

---2.52M

Ganho/perda operacional

--3.00K

----

-100.00%0.00

21656.98%18.71M

1.18%86.00K

-1.16%85.00K

-81.55%86.00K

-8.51%86.00K

93.18%85.00K

160.61%86.00K

2488.89%466.00K

422.22%94.00K

144.44%44.00K

73.68%33.00K

0.00%18.00K

--18.00K

--19.00K

--18.00K

--0.00

Itens não monetários

95.63%-71.00K

100.00%0.00

102.98%186.00K

-100.21%-6.00K

-169.97%-1.63M

-178.99%-2.10M

-2231.34%-6.25M

1994.93%2.89M

1748.23%2.32M

-340.26%-752.00K

-158.77%-268.00K

-73.81%138.00K

-128.72%-141.00K

-47.57%313.00K

-10.59%456.00K

28.54%527.00K

--491.00K

--597.00K

--510.00K

--410.00K

----

Capital de giro (var.)

99.88%-9.00K

80.34%-1.78M

118.23%2.35M

261.25%4.25M

-147.70%-7.63M

-206.21%-9.05M

-1545.40%-12.87M

2.44%-2.63M

20.03%-3.08M

93.24%8.52M

94.42%-782.00K

-120.17%-2.70M

-120.48%-3.85M

1.54%4.41M

-515.98%-14.00M

1878.49%13.39M

-209.66%-1.75M

15614.29%4.34M

282.54%3.37M

---753.00K

--1.59M

---28.00K

-507.96%-1.84M

--452.00K

-Recebíveis (var.)

----

89.29%53.00K

133.59%43.00K

-39.13%84.00K

129.89%26.00K

-73.08%28.00K

24.71%-128.00K

70.37%138.00K

28.69%-87.00K

2.97%104.00K

-165.89%-170.00K

35.00%81.00K

-542.11%-122.00K

-28.37%101.00K

244.13%258.00K

-75.51%60.00K

80.41%-19.00K

--141.00K

---179.00K

--245.00K

---97.00K

--0.00

-Antecipadas (var.)

612.81%2.04M

-471.16%-2.01M

-47.70%1.42M

-87.55%371.00K

-78.48%-398.00K

-83.04%541.00K

915.32%2.71M

355.66%2.98M

93.21%-223.00K

179.98%3.19M

-217.25%-333.00K

-266.10%-1.17M

8.27%-3.29M

1274.23%1.14M

-83.63%284.00K

4.00%702.00K

-28.21%-3.58M

93.38%-97.00K

710.92%1.73M

--675.00K

---2.79M

---1.47M

-25.66%-284.00K

---226.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

----

168.83%3.83M

-290.71%-7.28M

-279.42%-9.68M

-3136.63%-15.73M

-220.10%-5.56M

-257.58%-1.86M

57.67%5.39M

96.47%-486.00K

-115.12%-1.74M

-124.94%-521.00K

-32.56%3.42M

-935.52%-13.79M

831.55%11.48M

-54.25%2.09M

325.59%5.07M

212.78%1.65M

---1.57M

--4.57M

--1.19M

-275.00%-1.46M

--836.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

---89.00K

---281.00K

----

100.00%0.00

0.00%122.00K

-170.73%-87.00K

-707.38%-741.00K

-257.72%-194.00K

0.00%122.00K

18.27%123.00K

123.74%122.00K

117.77%123.00K

--122.00K

--104.00K

---514.00K

---692.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

----

--0.00

100.00%0.00

---158.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-34.29%-11.33M

-10.78%-12.54M

83.23%-7.44M

88.39%-3.57M

75.52%-8.44M

58.27%-11.32M

-38.18%-44.38M

2.65%-30.73M

1.85%-34.48M

6.08%-27.12M

30.89%-32.12M

-12.48%-31.57M

3.60%-35.13M

-26.17%-28.88M

-145.57%-46.48M

-33.07%-28.07M

-101.79%-36.44M

-105.86%-22.89M

-79.51%-18.93M

---21.09M

---18.06M

---11.12M

-433.28%-10.54M

---1.98M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--183.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--33.00K

--288.00K

--75.00K

--235.00K

----

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

--183.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--33.00K

--288.00K

--75.00K

--235.00K

----

--0.00

Venda de ativos fixos

--183.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--33.00K

--288.00K

--75.00K

--235.00K

----

--0.00

Produtos de investimento

-272.62%-34.52M

----

-80.17%5.00M

129.92%20.00M

-20.83%30.00M

-4.13%40.00M

86.29%25.22M

-73.38%-66.85M

8011.06%37.89M

175.89%41.72M

200.10%13.54M

-170.10%-38.56M

-100.60%-479.00K

-184.71%-54.98M

-726.94%-13.52M

126.16%55.00M

219.94%80.00M

368.98%64.90M

--2.16M

---210.26M

--25.00M

--13.84M

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-273.53%-34.71M

----

-80.17%5.00M

129.92%20.00M

-20.83%30.00M

-4.13%40.00M

86.29%25.22M

-73.38%-66.85M

8011.06%37.89M

175.89%41.72M

200.10%13.54M

-170.15%-38.56M

-100.60%-479.00K

-184.81%-54.98M

-803.59%-13.52M

126.14%54.97M

218.78%79.71M

368.44%64.83M

--1.92M

---210.26M

--25.00M

--13.84M

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--0.00

-100.00%0.00

--107.27M

-100.00%0.00

--0.00

-99.97%21.00K

----

-96.23%11.00K

-100.00%0.00

28786.89%70.48M

----

349.23%292.00K

75603.59%126.42M

--244.00K

--0.00

118.36%65.00K

-99.94%167.00K

--0.00

----

---354.00K

--292.33M

--0.00

100.00%0.00

---31.00K

Dívidas (líquido)

--0.00

--7.50M

----

Ações ON (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

--70.17M

----

--0.00

--126.42M

----

--0.00

----

Ações PN (líquido)

----

100.00%0.00

---31.00K

Opções exercidas (funcionários)

----

-100.00%0.00

--0.00

-93.33%21.00K

----

-96.23%11.00K

--0.00

29.10%315.00K

----

349.23%292.00K

--0.00

--244.00K

----

--65.00K

----

Outros financiamentos

--0.00

--99.77M

----

---354.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--0.00

-100.00%0.00

--107.27M

-100.00%0.00

--0.00

-99.97%21.00K

----

-96.23%11.00K

-100.00%0.00

28786.89%70.48M

----

349.23%292.00K

75603.59%126.42M

--244.00K

--0.00

118.36%65.00K

-99.94%167.00K

--0.00

----

---354.00K

--292.33M

--0.00

100.00%0.00

---31.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

-15.55%88.93M

17.17%101.47M

-98.20%1.64M

21.12%116.86M

-46.77%105.30M

-25.70%86.59M

-14.93%90.97M

-22.62%96.48M

174.94%197.81M

15.33%116.55M

-47.19%106.94M

-48.91%124.69M

-68.09%71.94M

-40.08%101.06M

65.10%202.51M

71.56%244.04M

188.05%225.45M

161.95%168.65M

100.81%122.66M

--142.25M

--78.27M

--64.38M

144.73%61.08M

--24.96M

Variação do caixa

-498.23%-46.04M

-167.05%-12.54M

2379.13%99.83M

126.03%1.43M

111.41%11.56M

-76.98%18.70M

-145.60%-4.38M

68.97%-5.51M

-292.12%-101.33M

379.11%81.26M

109.47%9.61M

57.27%-17.74M

183.68%52.74M

-151.25%-29.11M

-320.63%-101.45M

-111.99%-41.53M

-70.94%18.59M

309.03%56.80M

1295.15%45.98M

---19.59M

--63.98M

--13.89M

264.14%3.30M

---2.01M

Variação cambial

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-303.85%-105.00K

---22.00K

--83.00K

---64.00K

---26.00K

----

Caixa final

-63.30%42.89M

-15.55%88.93M

17.17%101.47M

30.03%118.29M

21.12%116.86M

-46.77%105.30M

-25.70%86.59M

-14.93%90.97M

-22.62%96.48M

174.94%197.81M

15.33%116.55M

-47.19%106.94M

-48.91%124.69M

-68.09%71.94M

-40.08%101.06M

65.10%202.51M

71.56%244.04M

188.05%225.45M

161.95%168.65M

--122.66M

--142.25M

--78.27M

180.50%64.38M

--22.95M

Fluxo de caixa livre

-36.46%-11.52M

----

88.39%-3.57M

75.52%-8.44M

58.27%-11.32M

-38.18%-44.38M

2.65%-30.73M

1.85%-34.48M

6.08%-27.12M

30.89%-32.12M

-12.48%-31.57M

3.68%-35.13M

-24.60%-28.88M

-144.60%-46.48M

-31.60%-28.07M

-101.97%-36.47M

-108.45%-23.18M

-80.22%-19.00M

---21.33M

---18.06M

---11.12M

-433.28%-10.54M

---1.98M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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