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Kindercare Learning Companies Inc

KLC

4.320USD

-0.245-5.36%

Fechamento 12/05, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

510.37MValor de mercado

PerdaP/L TTM



Kindercare Learning Companies Inc

4.320

-0.245-5.36%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Kindercare Learning Companies Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

16.28%100.79M

--35.05M

--98.44M

-867.07%-40.85M

22.74%86.68M

---4.22M

--70.62M

1810.32%159.36M

182.36%21.68M

427.79%92.66M

--8.34M

---26.32M

---28.27M

Lucro operacional contínuo

-67.40%4.55M

--38.59M

--21.16M

-1000.94%-133.58M

-12.95%13.96M

--14.83M

--16.04M

469.25%71.55M

245.05%46.93M

235.41%30.28M

---19.38M

---32.35M

---22.36M

Ganho/perda operacional

11.10%34.33M

--33.31M

--31.49M

-3.82%33.61M

7.12%30.90M

--34.94M

--28.84M

14.25%23.58M

-44.13%23.00M

9.01%24.84M

--20.64M

--41.16M

--22.78M

Imposto de renda diferido

1276.80%7.86M

--376.00K

---2.34M

-97.41%-29.07M

7.35%-668.00K

---14.72M

---721.00K

379.54%18.35M

203.28%5.44M

206.35%10.92M

---6.56M

---5.27M

---10.27M

Itens não monetários

202.82%6.88M

--1.62M

--1.57M

820.53%26.63M

-21.90%2.27M

--2.89M

--2.91M

0.00%1.21M

-1.30%1.21M

-0.41%1.21M

--1.21M

--1.23M

--1.22M

Capital de giro (var.)

19.54%46.20M

---39.73M

--42.22M

-43.92%-59.91M

96.18%38.65M

---41.63M

--19.70M

292.82%42.85M

-70.50%-55.05M

216.78%24.55M

--10.91M

---32.29M

---21.02M

-Recebíveis (var.)

1677.26%9.43M

---16.85M

--8.46M

57.49%-3.41M

-102.41%-598.00K

---8.02M

--24.82M

366.45%12.71M

-1.01%-9.98M

301.65%5.36M

---4.77M

---9.88M

---2.66M

-Antecipadas (var.)

-52.26%-12.09M

--12.52M

---10.32M

185.12%9.29M

-759.55%-7.94M

---10.91M

--1.20M

0.31%-10.99M

-72.63%-14.62M

-78.73%-7.07M

---11.02M

---8.47M

---3.95M

-A pagar e acumuladas (var.)

-58.53%25.10M

---12.92M

--28.14M

-114.84%-68.89M

106.49%60.52M

---32.07M

--29.31M

-35.99%12.86M

53.73%-9.88M

169.58%30.84M

--20.09M

---21.36M

---44.32M

-Outros ativos (CP) (var.)

95.47%-416.00K

--1.98M

--5.82M

1659.04%1.29M

-347.25%-9.19M

---83.00K

---2.06M

141.55%300.00K

52.54%-1.32M

71.62%-497.00K

---722.00K

---2.78M

---1.75M

-Outros passivos (CP) (var.)

201.08%6.08M

---27.67M

--8.72M

2936.45%3.04M

82.25%-6.01M

---107.00K

---33.87M

213.70%28.27M

-290.88%-15.98M

-143.18%-3.72M

--9.01M

--8.37M

--8.63M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

16.28%100.79M

--35.05M

--98.44M

-867.07%-40.85M

22.74%86.68M

---4.22M

--70.62M

1810.32%159.36M

182.36%21.68M

427.79%92.66M

--8.34M

---26.32M

---28.27M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-8.32%38.19M

--34.37M

--23.19M

173.85%36.37M

31.58%41.65M

--13.28M

--31.66M

64.18%17.33M

120.79%25.31M

93.57%18.55M

--10.55M

--11.46M

--9.58M

Despesas de capital (CapEx)

-8.32%38.19M

--34.38M

--23.36M

-3.98%37.71M

29.24%41.66M

--39.27M

--32.23M

64.08%17.39M

114.48%25.43M

100.86%19.25M

--10.60M

--11.86M

--9.58M

Venda de ativos fixos

-8.32%38.19M

--34.37M

--23.19M

173.85%36.37M

31.58%41.65M

--13.28M

--31.66M

64.18%17.33M

120.79%25.31M

93.57%18.55M

--10.55M

--11.46M

--9.58M

Transações de negócios

-2345.90%-2.98M

---8.49M

---6.07M

93.60%-423.00K

---122.00K

---6.61M

--0.00

100.00%0.00

-250400.00%-2.50M

16.41%-1.45M

---8.51M

---1.00K

---1.73M

Produtos de investimento

5.95%-1.06M

---940.00K

--876.00K

-41.46%-1.74M

-22.66%-1.13M

---1.23M

---918.00K

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

1.56%-42.23M

---43.80M

---28.39M

-82.48%-38.54M

-31.70%-42.90M

---21.12M

---32.58M

9.09%-17.33M

-142.62%-27.82M

-76.74%-20.00M

---19.06M

---11.46M

---11.31M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-27.11%-2.86M

---3.50M

---1.10M

162.66%4.48M

-50.30%-2.25M

---7.15M

---1.50M

-140.36%-8.12M

586.25%30.92M

-106.61%-3.34M

---3.38M

---6.36M

--50.53M

Dívidas (líquido)

-423.24%-2.75M

---2.85M

---417.00K

-15803.58%-612.45M

-0.77%-525.00K

---3.85M

---521.00K

-140.36%-8.12M

226.26%7.65M

-113.08%-3.34M

---3.38M

---6.06M

--25.53M

Ações ON (líquido)

----

--625.97M

----

Outros financiamentos

93.45%-113.00K

---650.00K

---680.00K

-173.94%-9.04M

-76.74%-1.73M

---3.30M

---976.00K

----

7958.78%23.26M

----

---296.00K

--25.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-27.11%-2.86M

---3.50M

---1.10M

162.66%4.48M

-50.30%-2.25M

---7.15M

---1.50M

-140.36%-8.12M

586.25%30.92M

-106.61%-3.34M

---3.38M

---6.36M

--50.53M

Caixa líquido

Caixa inicial

24.35%119.13M

--131.39M

--62.43M

-27.30%137.33M

-37.12%95.80M

--188.91M

--152.36M

216.67%181.25M

54.35%156.47M

-3.63%87.14M

--57.23M

--101.38M

--90.43M

Variação do caixa

34.11%55.70M

---12.26M

--68.96M

-130.52%-74.90M

13.63%41.53M

---32.49M

--36.55M

1050.01%133.91M

156.13%24.78M

533.36%69.33M

---14.10M

---44.14M

--10.95M

Caixa final

27.30%174.83M

--119.13M

--131.39M

-60.09%62.43M

-27.30%137.33M

--156.41M

--188.91M

630.57%315.16M

216.67%181.25M

54.35%156.47M

--43.14M

--57.23M

--101.38M

Fluxo de caixa livre

39.04%62.60M

--671.00K

--75.08M

-80.61%-78.56M

17.29%45.02M

---43.49M

--38.39M

6387.25%141.97M

90.17%-3.75M

293.96%73.42M

---2.26M

---38.17M

---37.85M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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