Os fundamentos da empresa estão relativamente estável(is). Sua avaliação é considerada subavaliada,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos e indicadores técnicos robustos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
A pontuação financeira atual da empresa é 8.80, o que está maior que à média do setor Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás, de 7.50. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 322.84M, representando uma variação positiva de 4.26% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 524.53% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Indicadores Relacionados
A pontuação de valuation atual da empresa é 5.70, o que é menor que a média de 7.49 do setor Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás. O P/L atual é 37.73, que está 84.52% abaixo da máxima recente de 69.63 e 11.77% acima da mínima recente de 33.29.
A previsão atual de ganhos da empresa é 8.50, o que é maior que a média do setor Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás de 7.62. O preço-alvo médio para Kodiak Gas Services Inc é de 44.00, com máxima de 48.00 e mínima de 35.00.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
A pontuação de momentum de preço atual é 7.32, que é menor que a média do setor Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás de 8.08. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 37.74 e o suporte em 33.02, favorecendo operações de swing trade em faixa.
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás de 6.03. A participação institucional mais recente é de 96.90%, representando uma variação negativa de 4.18% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 3.25M ações, equivalentes a 3.75% do total em circulação, apresentando 24.20% de aumento na posição.
A pontuação de risco atual da empresa é 7.15, que é maior que a média do setor de Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás de 6.45. O beta da ação é 0.00. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
