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Kestrel Group Ord Shs

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10.510USD

-1.220-10.40%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

82.23MValor de mercado

1.19P/L TTM



Kestrel Group Ord Shs

10.510

-1.220-10.40%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Kestrel Group Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---14.93M

---66.04M

---9.91M

Lucro operacional contínuo

---7.43M

---17.75M

---5.05M

Itens não monetários

---2.22M

--5.15M

---5.88M

Capital de giro (var.)

---6.73M

---53.39M

--998.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

--5.56M

---50.55M

--23.36M

-Outros ativos (CP) (var.)

--262.00K

---701.00K

---763.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---14.93M

---66.04M

---9.91M

Caixa (Investimentos)

Transações de negócios

----

--0.00

----

Produtos de investimento

--44.00M

--27.32M

--9.62M

Outros investimentos

--9.47M

--15.68M

--6.73M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--53.00M

--42.53M

--16.08M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---486.00K

--0.00

Ações ON (líquido)

---486.00K

----

Dividendos pagos

----

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---486.00K

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

--24.63M

--38.76M

--32.54M

Variação do caixa

--36.83M

---23.28M

--6.22M

Variação cambial

---548.00K

---104.00K

---165.00K

Caixa final

--61.46M

--15.48M

--38.76M

Fluxo de caixa livre

---14.93M

---66.04M

---9.91M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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