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Kodiak AI Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Kodiak AI Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---29.49M

---24.23M

---33.35M

---1.75M

Lucro operacional contínuo

--26.49M

---73.68M

---269.94M

--326.64K

Ganho/perda operacional

--1.41M

--1.12M

--877.00K

----

Itens não monetários

---64.54M

---210.75M

--235.73M

----

Capital de giro (var.)

--928.00K

--4.11M

---8.95M

--3.75M

-Recebíveis (var.)

--379.00K

---173.00K

---170.00K

---2.44M

-Antecipadas (var.)

--575.00K

--416.00K

---2.80M

---158.45K

-Outros ativos (CP) (var.)

--7.00K

---105.00K

--0.00

----

-Outros passivos (CP) (var.)

--192.00K

--276.00K

--1.93M

---6.01K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---29.49M

---24.23M

---33.35M

---1.75M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--5.53M

--10.14M

--6.64M

----

Despesas de capital (CapEx)

--5.53M

--10.14M

--6.64M

----

Venda de ativos fixos

--5.53M

--10.14M

--6.64M

----

Produtos de investimento

--45.00M

---69.41M

----

---1.48M

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--39.47M

---79.55M

---6.64M

--5.66M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--4.21M

--8.34M

--165.95M

---4.43M

Dívidas (líquido)

---364.00K

---21.61M

--8.52M

--2.71M

Ações ON (líquido)

--0.00

---7.14M

Ações PN (líquido)

----

--0.00

--145.00M

----

Opções exercidas (funcionários)

--985.00K

--201.00K

--335.00K

----

Emissão de garantias

--3.59M

--77.00K

----

Outros financiamentos

--0.00

--29.66M

--12.10M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--4.21M

--8.34M

--165.95M

---4.43M

Caixa líquido

Caixa inicial

--52.21M

--147.65M

--21.70M

--657.31K

Variação do caixa

--14.19M

---95.44M

--125.95M

---519.42K

Caixa final

--66.40M

--52.21M

--147.65M

--137.90K

Fluxo de caixa livre

---35.02M

---34.37M

---40.00M

---1.75M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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