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JIADE Ltd

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2.210USD

+0.540+32.34%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

40.48MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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JIADE Ltd

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da JIADE Ltd para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2023Q4

FY2022Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

49.02%345.95K

--232.14K

Lucro operacional contínuo

55.25%316.90K

--204.13K

Ganho/perda operacional

-135.11%-3.93K

--11.20K

Imposto de renda diferido

--0.00

Itens não monetários

163.41%3.36K

--1.28K

Capital de giro (var.)

-158.18%-9.04K

--15.54K

-Recebíveis (var.)

-233.58%-146.68K

---43.97K

-Antecipadas (var.)

--39.04K

----

-Outros ativos (CP) (var.)

-91.44%5.02K

--58.59K

-Outros passivos (CP) (var.)

132.91%19.36K

---58.83K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

49.02%345.95K

--232.14K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--414.54

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

--414.54

--0.00

Venda de ativos fixos

--414.54

--0.00

Ativos intangíveis (líquido)

--0.00

Outros investimentos

--195.16K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--194.74K

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-169.52%-85.73K

--123.31K

Dívidas (líquido)

-100.00%0.00

--82.83K

Ações ON (líquido)

-100.00%0.00

--278.05K

Outros financiamentos

63.92%-85.73K

---237.58K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-169.52%-85.73K

--123.31K

Caixa líquido

Caixa inicial

7863.15%523.61K

--6.58K

Variação do caixa

28.00%454.97K

--355.45K

Caixa final

170.30%978.57K

--362.03K

Fluxo de caixa livre

48.84%345.53K

--232.14K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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