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Jefferson Capital Inc

JCAP

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17.870USD

-0.820-4.39%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

990.33MValor de mercado

3.35P/L TTM

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Jefferson Capital Inc

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Jefferson Capital Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--39.64M

--75.17M

--63.08M

Lucro operacional contínuo

--37.63M

--37.73M

--38.36M

Ganho/perda operacional

--872.00K

--1.05M

--1.35M

Imposto de renda diferido

--11.31M

--4.21M

--4.87M

Itens não monetários

--2.27M

--2.90M

--2.09M

Capital de giro (var.)

---20.97M

--20.91M

--7.56M

-Recebíveis (var.)

---2.97M

--4.95M

--2.82M

-Antecipadas (var.)

----

--3.46M

-A pagar e acumuladas (var.)

---20.19M

--16.53M

--3.12M

-Outros ativos (CP) (var.)

--2.19M

---568.00K

---1.83M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--39.64M

--75.17M

--63.08M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--0.00

--440.00K

--106.00K

Despesas de capital (CapEx)

--0.00

--440.00K

--106.00K

Venda de ativos fixos

--0.00

--440.00K

--106.00K

Produtos de investimento

----

---280.01M

---54.45M

Outros investimentos

---4.02M

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---4.02M

---280.45M

---54.55M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---36.01M

--208.74M

---15.93M

Dívidas (líquido)

--22.91M

--231.58M

--0.00

Ações ON (líquido)

---58.91M

--0.00

Dividendos pagos

--0.00

--15.51M

--15.52M

Outros financiamentos

--0.00

---7.34M

---407.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---36.01M

--208.74M

---15.93M

Caixa líquido

Caixa inicial

--47.55M

--46.07M

--55.50M

Variação do caixa

---1.94M

--1.48M

---9.43M

Variação cambial

---1.55M

---1.97M

---2.03M

Caixa final

--45.61M

--47.55M

--46.07M

Fluxo de caixa livre

--39.64M

--74.73M

--62.97M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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